Akademia Aktualności TOP 3 akcji w październiku 2023 r.

TOP 3 akcji w październiku 2023 r.

Opublikowany: 02.11.2023

Zastanawiasz się, gdzie szukać zmienności na rynkach akcji do spekulacji? Nasz regularny przegląd 3 najczęściej wymienianych akcji wśród klientów Purple Trading w październiku da ci wskazówkę.

Konflikt na Bliskim Wschodzie szansą dla Palantir?

Akcje Palantir odnotowały w tym roku niesamowitą passę, rosnąc o ponad 130% od początku roku. Tylko od początku maja Palantir zyskał około 100%. Podczas gdy akcjom spółek technologicznych brakuje tchu od lata, Palantir pomimo korekty wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Co jest tego przyczyną? I czy są pierwsze oznaki ochłodzenia? Od rocznego szczytu w sierpniu akcje spółki straciły około 25% swojej wartości. Ale Palantir odnosił w tym roku jeden sukces za drugim. W szczególności firma bardzo skorzystała na szaleństwie wokół sztucznej inteligencji. Palantir od dłuższego czasu wykorzystuje ją do analizy danych i powinien być jednym z pionierów w tym sektorze. Inwestorzy mogą to docenić.

_{Akcje spółki Palantir na wykresie D1, MT4}

Ponadto Palantir ma stały strumień przychodów z amerykańskiego sektora rządowego, a obecne napięcia geopolityczne mogą być kolejną szansą dla firmy na zwiększenie przychodów, dzięki analizie danych dla wojska. Co więcej, rośnie również liczba klientów cywilnych - to właśnie duże uzależnienie od amerykańskiego wojska jest od dawna zarzucane firmie, ale wraz ze wzrostem liczby nowych klientów czasy się zmieniaj. Palantir osiągnął również zyski - w drugim kwartale jego zyski wzrosły dodatkowo o 116%, a przychody o 13%. Spółka ma opublikować wyniki za III kwartał 2 listopada i spodziewamy się dużej zmienności. Dzięki sile zarówno sektora komercyjnego, jak i rządowego, przychody mogą wzrosnąć do 555 mln USD, co oznaczałoby wzrost o 16% w skali roku. Zysk na akcję powinien wynieść 6 centów, co oznaczałoby wzrost nawet o 500%.

To właśnie z powodu przekroczenia oczekiwań akcje Palantir tak znacząco wzrosły. Kolejne lepsze od oczekiwań wyniki mogą ponownie zbliżyć akcje Palantir do rocznego maksimum. Jednak każde rozczarowanie może spowodować znaczną zmienność, a ruch o ponad 10% w obie strony z pewnością nie jest wykluczony. W dłuższej perspektywie Palantir może jednak skorzystać ze swojej pionierskiej pozycji w dziedzinie sztucznej inteligencji, która pomogła mu w zdobyciu nowych kontraktów.

Pod koniec września firma otrzymała kontrakt o wartości 250 milionów dolarów na opracowanie i wdrożenie rozwiązań AI w amerykańskim wojsku. Jeszcze większy był pięcioletni kontrakt z brytyjską Narodową Służbą Zdrowia (NHS), który przyniesie prawie 500 milionów dolarów przychodu. To również może sprawić, że Palantir będzie wyglądać jak interesująca inwestycja w dłuższej perspektywie. Gorsze od oczekiwań wyniki mogą jednak powodować dużą zmienność w krótkim terminie. Akcje spółek technologicznych nie korzystają też obecnie zbytnio z panującego na rynkach sentymentu do ryzyka, który odegrał już pewną rolę w wyprzedaży akcji Palantir od sierpnia.

Otwórz konto i zacznij handlować akcjami CFD już dziś!

Otwórz rachunek rzeczywisty

Otwórz rachunek demo

_{Twój kapitał jest zagrożony.}

Tesla znajduje się pod presją spadających marż. Czy spodziewamy się kolejnych spadków?

Pomimo korekty z ostatnich tygodni, rok 2023 jest dla Tesli wielkim sukcesem. Akcje wzrosły o 85% od początku roku i niektórzy uważają, że nadal mogą być atrakcyjne jako inwestycja długoterminowa. Przyjrzyjmy się zatem Tesli.

Od dłuższego czasu ostrzegamy przed wynikami Tesli. Najczęściej obserwowanym wskaźnikiem, oprócz liczby dostarczonych i wyprodukowanych samochodów, jest marża. Została ona poważnie naruszona przez politykę cenową Tesli. Rzeczywiście, Tesla logicznie walczyła z niższym popytem, kilkakrotnie obniżając ceny. Dlatego w III kwartale spodziewaliśmy się znacznego obniżenia marży, co ostatecznie się potwierdziło.

Marża operacyjna spadła do 7,6%, w porównaniu do 17,2% rok temu. Co więcej, po raz pierwszy od II kwartału 2019 r. Tesla nie spełniła oczekiwań rynku zarówno w zakresie zysków, jak i przychodów. Akcje zareagowały na wyniki dużą wyprzedażą. Ponadto Elon Musk wyraził zaniepokojenie ogólnym stanem światowej gospodarki z powodu wysokich stóp procentowych i wyraził zamiar produkowania tańszych samochodów.

_{Akcje Tesli na wykresie D1, MT4}

Tesla ma jednak dwa asy w rękawie. Pierwszym z nich jest nowa planowana fabryka w Meksyku, której budowa miała się już rozpocząć. Powinno to pomóc Tesli produkować jeszcze więcej samochodów po niższych kosztach.

Drugim jest długo zapowiadany Cybertruck. Pierwsze samochody powinny zostać dostarczone klientom pod koniec listopada. Ale znak zapytania wisi nad ceną. Powinna ona wynosić około 70 000 USD za wersję dwusilnikową, znacznie poniżej średniej rynkowej dla elektrycznych pickupów w USA. Potwierdzałoby to słowa Elona Muska o bardziej przystępnej polityce cenowej. Co więcej, Cybertruck powinien być dosłownym hitem, z prawie 2 milionami osób, które potwierdziły swoje zainteresowanie i okresem oczekiwania do 5 lat.

Dla porównania, Tesla ma wyprodukować około 1,8 miliona nowych samochodów w całym 2023 roku. Jednak biorąc pod uwagę spadające ceny, marże Tesli prawdopodobnie będą nadal cierpieć. Akcje mogą być zatem podatne na dalsze wyprzedaże. Spadek akcji poniżej 200 USD może jednak zostać wykorzystany przez niektórych inwestorów jako okazja do zakupu, a biorąc pod uwagę nowe moce produkcyjne i Cybertruck, Tesla może być interesującą inwestycją długoterminową.

_{Kwartalna sprzedaż Tesli według segmentów. Źródło: CNBC}

Dlaczego Pfizer nie radzi sobie dobrze? Czy nadszedł czas na zakup?

Inwestorzy uwielbiają wzrost, a Pfizer niestety obecnie go nie oferuje. Kopalnią złota dla Pfizera był koronawirus i jego szczepionki. Jednak świat stopniowo zapomina o koronawirusie, a akcje Pfizera popadają w zapomnienie. Od początku roku ich wartość spadła o ponad 40% i obecnie znajdują się w najniższym punkcie od ponad 3 lat. Rozwój tych akcji wydaje się nieco niesprawiedliwy, mają one taką samą wartość jak przed koronawirusem, ale Pfizer to inna firma.

Przychody za 2022 rok były praktycznie dwukrotnie wyższe niż w 2019 roku. To samo dotyczy zysków. Firma ma więc wiele zasobów do opracowywania nowych leków, więc Pfizer nie jest "one trick pony’’. Akcje mogą być również atrakcyjne dla inwestorów długoterminowych dzięki interesującej dywidendzie, której stopa zwrotu wynosi obecnie ponad 5,5% rocznie. Co więcej, koronawirus jeszcze się nie skończył, Pfizer niedawno uzgodnił z rządem USA dostarczenie dodatkowych szczepionek.

_{Akcje spółki Pfizer na wykresie D1, MT4}

Aby jednak ponownie podekscytować inwestorów, Pfizer będzie potrzebował czegoś nowego. Jak dotąd nie było to zbyt udane. Pfizer bierze również udział w wyścigu o lek na otyłość, a jego testy były stosunkowo udane - ludzie schudli szybciej niż konkurencyjny lek Novo Nordisk, ale tymczasowe wyniki z fazy rozwoju wskazywały na potencjalne uszkodzenie wątroby, co stawia Pfizera w bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu z Eli Lilly i Novo Nordisk. Firma ma w zanadrzu kilka innych obiecujących projektów, ale leki te muszą najpierw przejść amerykańską FDA.

Akcjom zaszkodziły również oczekiwania samej spółki, która znacznie obniżyła zyski i przychody. Oczekuje się, że w tym roku zyski spadną nawet o 75% w skali roku, a sprzedaż nawet o 40%. Firma poniosła nawet stratę w ostatnim kwartale z powodu dużych odpisów. Wyniki sprzedaży również nie były zbyt dobre - spadły o 42% w skali roku i nie spełniły oczekiwań rynku. Biorąc to pod uwagę, nie możemy obecnie oznaczyć spółki Pfizer jako spółki do kupna pomimo atrakcyjnej kapitalizacji i dywidendy.