Academy News TOP 3 azioni ottobre 2023

TOP 3 azioni ottobre 2023

Pubblicata: 02.11.2023

Vi state chiedendo dove cercare la volatilità nei mercati azionari per speculare? Il nostro regolare riepilogo dei 3 titoli più scambiati dai clienti di Purple Trading per il mese di ottobre vi darà un indizio.

Il conflitto in Medio Oriente è un'opportunità per Palantir?

Le azioni di Palantir hanno avuto una corsa incredibile quest'anno, con un rialzo di oltre il 130% dall'inizio dell'anno. Solo dall'inizio di maggio, Palantir ha guadagnato circa il 100%. Mentre i titoli tecnologici sono rimasti a corto di fiato dall'estate, Palantir continua a cavalcare la sua corsa nonostante la correzione. Quali sono le cause? E ci sono i primi segnali di raffreddamento? Il titolo ha perso circa il 25% del suo valore dai massimi di un anno di agosto. Ma Palantir ha ottenuto un successo dopo l'altro quest'anno. In particolare, l'azienda ha tratto grande beneficio dalla frenesia dell'intelligenza artificiale. Palantir, in particolare, la utilizza da tempo per l'analisi dei dati e dovrebbe essere uno dei pionieri del settore. Gli investitori possono apprezzarlo.

_{Azioni Palantir su grafico D1, MT4}

Inoltre, Palantir ha un flusso di entrate costante dal settore governativo statunitense e le attuali tensioni geopolitiche potrebbero rappresentare un'ulteriore opportunità per l'azienda di incrementare le proprie entrate attraverso l'analisi dei dati per il settore militare. Inoltre, anche il numero di clienti civili è in crescita: l'azienda è stata a lungo accusata di dipendere pesantemente dalle forze armate statunitensi, ma ora i tempi stanno cambiando con la crescita di nuovi clienti. Palantir è anche tornata in attivo: nel secondo trimestre gli utili sono cresciuti del 116% e i ricavi del 13%. La società dovrebbe presentare i risultati del terzo trimestre il 2 novembre e ci aspettiamo una forte volatilità. Grazie alla forza dei settori commerciale e governativo, il fatturato potrebbe salire a 555 milioni di dollari, con un aumento del 16% rispetto all'anno precedente. L'utile per azione dovrebbe attestarsi a 6 centesimi, con un aumento addirittura del 500%.

È proprio grazie al superamento delle aspettative che le azioni Palantir sono salite in modo così significativo. Ulteriori risultati migliori del previsto potrebbero nuovamente avvicinare il titolo Palantir ai suoi massimi annuali. Tuttavia, qualsiasi delusione può provocare una notevole volatilità e non si può escludere un movimento di oltre il 10% in entrambi i sensi. A lungo termine, tuttavia, Palantir potrebbe beneficiare della sua posizione pionieristica nell'intelligenza artificiale, che l'ha aiutata a ottenere nuovi contratti.

A fine settembre, l'azienda si è aggiudicata un contratto da 250 milioni di dollari per lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale nell'esercito statunitense. Un bottino ancora più grande è stato un contratto quinquennale con il National Health Service (NHS) del Regno Unito che porterà quasi 500 milioni di dollari di entrate. Anche questo potrebbe far sembrare Palantir un investimento interessante a lungo termine. Tuttavia, risultati peggiori del previsto potrebbero causare un'elevata volatilità nel breve periodo. Inoltre, i titoli tecnologici non beneficiano molto del sentimento di rischio dei mercati, che ha già avuto un ruolo nella perdita di valore del titolo Palantir da agosto.

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Tesla è sotto pressione per il calo dei margini. Dobbiamo aspettarci altri cali?

Nonostante la correzione delle ultime settimane, il 2023 è un grande successo per Tesla. Il titolo è salito dell'85% dall'inizio dell'anno e alcuni ritengono che possa essere ancora interessante come investimento a lungo termine. Diamo quindi un'occhiata a Tesla.

Da tempo mettiamo in guardia sui risultati degli utili di Tesla. L'indicatore più osservato, oltre al numero di auto consegnate e prodotte, è il margine. E questo è stato gravemente compromesso dalle politiche di prezzo di Tesla. In effetti, Tesla ha logicamente combattuto il calo della domanda diventando più economica, più volte. Per il terzo trimestre, quindi, ci aspettavamo una significativa riduzione del margine, che alla fine è stata confermata.

Il margine operativo è sceso al 7,6%, rispetto al 17,2% di un anno fa. Inoltre, per la prima volta dal secondo trimestre del 2019, Tesla ha mancato le aspettative del mercato sia per quanto riguarda gli utili che i ricavi. Il titolo ha reagito ai risultati con un forte sell-off. Inoltre, Elon Musk ha espresso preoccupazione per lo stato generale dell'economia globale a causa dei tassi di interesse elevati e ha manifestato l'intenzione di produrre auto più economiche.

_{Azioni Tesla su grafico D1, MT4}

Tesla, tuttavia, ha due assi nella manica. Il primo è un nuovo stabilimento in Messico, la cui costruzione era già prevista. Questo dovrebbe aiutare Tesla a produrre ancora più auto a costi inferiori.

Il secondo è il Cybertruck, annunciato da tempo. Le prime auto dovrebbero essere consegnate ai clienti alla fine di novembre. Ma il punto interrogativo riguarda il prezzo. Dovrebbe essere di circa 70.000 dollari per la versione a due motori, ben al di sotto della media di mercato per i pick-up elettrici negli Stati Uniti. Ciò confermerebbe le parole di Elon Musk circa una politica di prezzi più accessibili. Inoltre, il Cybertruck dovrebbe essere un vero e proprio successo, con quasi 2 milioni di persone che hanno confermato il loro interesse e un periodo di attesa fino a 5 anni.

Per fare un confronto, si prevede che Tesla produrrà circa 1,8 milioni di nuove auto nell'intero anno 2023. Tuttavia, dato il calo dei prezzi, è probabile che i margini di Tesla continuino a soffrire. Il titolo potrebbe quindi essere vulnerabile a ulteriori vendite. Tuttavia, il calo del titolo al di sotto dei 200 dollari potrebbe essere sfruttato da alcuni investitori come opportunità di acquisto e, data la nuova capacità produttiva e il Cybertruck, Tesla potrebbe essere interessante come investimento a lungo termine.

_{Vendite trimestrali di Tesla per segmento. Fonte: CNBC}

Perché Pfizer non sta andando bene? È il momento di comprare?

Gli investitori amano la crescita e purtroppo Pfizer non la sta offrendo ora. La miniera d'oro per Pfizer era il coronavirus e i suoi vaccini. Ma il mondo si sta gradualmente dimenticando del coronavirus e le azioni Pfizer stanno cadendo nel dimenticatoio. Dall'inizio dell'anno, hanno perso oltre il 40% del loro valore e attualmente si trovano al punto più basso degli ultimi 3 anni. L'andamento di queste azioni sembra un po' ingiusto, sono allo stesso valore di prima del coronavirus, ma Pfizer è un'azienda diversa.

I ricavi per il 2022 sono praticamente raddoppiati rispetto al 2019. Lo stesso vale per gli utili. L'azienda dispone di molte risorse per sviluppare nuovi farmaci, quindi Pfizer non è un "one trick pony". Il titolo può essere interessante per gli investitori a lungo termine anche grazie al suo interessante dividendo, il cui rendimento è attualmente superiore al 5,5% annuo. Inoltre, il problema del coronavirus non è ancora finito: Pfizer ha recentemente concordato con il governo statunitense la fornitura di ulteriori vaccini.

_{Azioni Pfizer su grafico D1, MT4}

Per far sì che gli investitori si entusiasmino di nuovo, tuttavia, Pfizer avrà bisogno di qualcosa di nuovo. Finora non ha avuto molto successo. Pfizer è anche in corsa per un farmaco contro l'obesità e i suoi test hanno avuto un relativo successo - le persone hanno perso peso più velocemente rispetto al farmaco rivale di Novo Nordisk, ma i risultati intermedi della fase di sviluppo hanno evidenziato potenziali danni al fegato, mettendo Pfizer in forte svantaggio rispetto a Eli Lilly e Novo Nordisk. L'azienda ha diversi altri progetti promettenti nella manica, ma i farmaci devono prima superare l'esame della FDA statunitense.

Il titolo è stato inoltre penalizzato dalle aspettative dell'azienda stessa, che ha rivisto al ribasso gli utili e i ricavi. Per quest'anno si prevede un calo degli utili fino al 75% rispetto all'anno precedente e delle vendite fino al 40%. L'azienda ha addirittura registrato una perdita nell'ultimo trimestre a causa di ingenti svalutazioni. Anche i numeri delle vendite non sono stati molto positivi: sono calati del 42% rispetto all'anno precedente e sono stati inferiori alle aspettative del mercato. Alla luce di ciò, non possiamo considerare Pfizer come un acquisto, nonostante la sua interessante capitalizzazione e il suo dividendo.