Akademie Články TOP 3 akcie v říjnu 2023

TOP 3 akcie v říjnu 2023

Publikováno: 02.11.2023

Přemýšlíte, kde na akciových trzích hledat volatilitu pro spekulace? Naše pravidelné shrnutí 3 nejobchodovanějších akcií mezi klienty Purple Trading za měsíc říjen vám napoví.

Konflikt na Blízkém východě příležitostí pro Palantir?

Doslova neuvěřitelnou jízdu předvádějí v tomto roce akcie Palantir, od začátku roku totiž vzrostly o více než 130 %. Jen od začátku května pak Palantir přidal přibližně o 100 %. Zatímco technologickým akciím od léta dochází dech, Palantir se i přes korekci stále drží na vysokých hodnotách. Čím je to způsobené? A ukazují se první známky ochlazování? Od ročního maxima v srpnu totiž akcie odepsaly přibližně 25 % na své hodnotě. Palantir však zaznamenal v tomto roce jeden úspěch za druhým. Tato společnost výrazně těžila zejména z šílenství kolem umělé inteligence. Právě Palantir ji na datovou analýzu využívá již delší dobu a měl by být v tomto odvětví jedním z průkopníků. To dokáží investoři ocenit.

_{Akcie Palantir na D1 grafu, MT4}

Palantir má navíc stabilní příjem z vládního sektoru v USA a aktuální geopolitické napětí může být další příležitostí pro společnost zvyšovat své tržby díky datové analýze pro armádu. Navíc roste i počet civilních klientů - právě vysoká závislost na armádě USA byla společnosti dlouhodobě vyčítána, nyní se však časy mění spolu s růstem počtu nových klientů. Palantir se také překlopil do zisku - v Q2 jeho zisk navíc vzrostl o 116 % a tržby o 13 %. Výsledky za Q3 by měla společnost oznámit 2. listopadu a my očekáváme velkou volatilitu. Díky síle komerčního i vládního sektoru by tržby mohly vzrůst na 555 milionů dolarů, což by byl meziroční nárůst o 16 %. Zisk na akcii by měl dosáhnout na 6 centů, což by byl dokonce nárůst o 500 %.

Právě díky překonávání očekávání akcie Palantir tak výrazně vystřelily. Další výsledky, které budou lepší než očekávání, by mohly opět vyslat akcie Palantir blíže ročnímu maximu. Jakékoliv zklamání však může způsobit výraznou volatilitu a vyloučen rozhodně není pohyb o více než 10 % na obě strany. V delším období by však Palantir mohl těžit ze své průkopnické pozice na poli umělé inteligence, která mu pomohla k novým kontraktům.

Ke konci září získala společnost kontrakt v hodnotě 250 milionů dolarů na rozvoj a implementaci AI řešení v rámci armády USA. Ještě větším úlovkem byl pětiletý kontrakt s britským zdravotnictvím (NHS), který přinese tržby téměř 500 milionů dolarů. I proto může Palantir působit jako zajímavá investice na delší období. Horší než očekávané výsledky však mohou způsobit vysokou volatilitu v krátkém období. Technologickým akciím nyní ani příliš nepřeje risk off sentiment na trzích, který se podepsal již na výplachu na akciích Palantir od srpna.

Otevřete si účet a začněte obchodovat s CFD akciemi už dnes!

Založte si Reálný účet

Zkuste Demo účet

_{Váš kapitál je vystaven riziku.}

Tesla pod tlakem padající marže. Čekáme další propady?

I přes korekci z posledních týdnů je rok 2023 pro Teslu velkým úspěchem. Akcie od začátku roku posílily o 85 % a podle některých mohou být stále atraktivní jako dlouhodobá investice. Pojďme se tak Tesle podívat na zoubek.

Před hospodářskými výsledky Tesly jsme již dlouhodobě varovali. Nejsledovanějším ukazatelem, kromě počtu dodaných a vyrobených vozů, je také marže. A ta byla díky cenové politice Tesly výrazně ohrožena. Tesla totiž logicky bojovala s nižší poptávkou zlevňováním, a to hned několikrát. Pro Q3 jsme tak očekávali výrazné snížení marže, což se nakonec potvrdilo.

Provozní marže spadla na 7,6 %, před rokem přitom byla 17,2 %. Poprvé od druhého kvartálu v roce 2019 navíc Tesla nepřekonala očekávání trhu ohledně zisku i tržeb. Na výsledky tak akcie reagovaly velkým výprodejem. Elon Musk navíc vyjádřil obavy o celkový stav světové ekonomiky kvůli vysokým úrokovým sazbám a vyslovil záměr produkovat levnější vozy.

_{Akcie Tesla na D1 grafu, MT4}

Tesla má však v rukávu dvě esa. Tím prvním je nová plánovaná továrna v Mexiku, kde již měla začít její stavba. To by mělo Tesle pomoci produkovat ještě více vozů při nižších nákladech.

Tím druhým je dlouho avizovaný Cybertruck. První vozy by měly být zákazníkům dodány na konci listopadu. Otazník však visí nad cenovkou. Ta by se měla u dvoumotorové verze pohybovat kolem 70 tisíc dolarů, což je výrazně pod tržním průměrem elektrických pickupů v USA. To by potvrdilo slova Elona Muska o dostupnější cenové politice. Cybertruck by navíc měl být doslova hitem, svůj zájem potvrdilo téměř 2 miliony lidí a čekací doba by měla být až 5 let.

Jen pro srovnání - za celý rok 2023 by měla Tesla vyrobit kolem 1,8 milionu nových vozů. Vzhledem ke klesajícím cenám však bude marže Tesly s vysokou pravděpodobností trpět i nadále. Akcie tak mohou být náchylné k dalším výprodejům. Pád akcií pod úroveň 200 dolarů však mohou někteří investoři využít jako příležitost k nákupu a vzhledem k novým výrobním kapacitám a Cybertrucku tak může být Tesla zajímavá jako dlouhodobá investice.

_{Kvartální tržby Tesly dle jednotlivých segmentů. Zdroj: CNBC}

Proč se nedaří Pfizeru? Je čas na nákup?

Investoři milují růst a ten nyní Pfizer bohužel nenabízí. Pro Pfizer byl zlatým dolem koronavirus a vakcíny na něj. Na koronavirus však svět postupně zapomíná a do zapomnění padají i akcie Pfizer. Od začátku roku odepsaly přes 40 % na své hodnotě a aktuálně jsou nejníže za více než 3 roky. Vývoj daných akcií působí trochu nefér, jsou na stejné hodnotě jako před koronavirem, Pfizer je však jinou společností.

Tržby za rok 2022 byly prakticky dvojnásobné ve srovnání s rokem 2019. U zisku platí to stejné. Společnost tak má velké prostředky na vývoj nových léků, Pfizer tedy rozhodně není “one trick pony”. Akcie může být atraktivní pro dlouhodobé investory i díky zajímavé dividendě, výnos je aktuálně přes 5,5 % ročně. Koronavirus navíc stále nekončí, Pfizer nedávno uzavřel smlouvu s americkou vládou na dodávky dalších vakcín.

_{Akcie Pfizer na D1 grafu, MT4}

Pro opětovné nadchnutí investorů však Pfizer bude potřebovat nějakou novinku. Zatím se mu ale příliš nedaří. I Pfizer se účastní závodu o lék na obezitu a jeho testování bylo poměrně úspěšné - lidé hubli rychleji než u konkurenčního léku od Novo Nordisk, průběžné výsledky vývojové fáze však poukázaly na případné poškození jater, Pfizer je zde tak ve velké nevýhodě proti Eli Lilly a Novo Nordisk. V rukávu má společnost sice několik dalších slibných projektů - léky však napřed musí projít americkou FDA.

Akcie také srazila očekávání samotné společnosti, která revidovala zisk i tržby výrazným způsobem směrem níže. Pro tento rok by se měl zisk meziročně propadnout až o 75 % a tržby až o 40 %. Kvůli velkým odpisům se dokonce za uplynulý kvartál společnost propadla do ztráty. Příliš nepotěšily ani tržby - ty se propadly v meziročním srovnání o 42 % a zaostaly za očekáváním trhu. Vzhledem k tomu nyní Pfizer jako buy i přes atraktivní kapitalizaci a dividendu označit nemůžeme.