67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel ropą naftową II: Strategia Intraday Price Action

Opublikowany: 23.03.2023

Druga część naszej mini serii artykułów pokaże Ci, jak handlować ropą intraday (w ciągu danego dnia). Jest to bardziej zaawansowane podejście do handlu ropą, ale takie, którego mogą nauczyć się nawet początkujący traderzy.

price action (akcji cenowej) w zasadzie nie ma wskaźników analizy technicznej używanych na wykresie. Trader polega tylko na czystym wykresie. Jeśli trader korzysta z jakichś wskaźników, często są to tylko średnie kroczące, które pomagają określić kierunek rynku. I to wszystko. Strategia swingowa nie jest jedynym podejściem handlowym odpowiednim do handlu w oparciu o price action. Strategie intraday lub nawet skalpowanie mogą również działać z metodami price action. To uczyniło tę metodę powszechną praktyką stosowaną przez traderów we wszystkich ramach czasowych i na wszystkich instrumentach.

W tym artykule pokażemy, jak handlować ropą za pomocą price action, w stylu intraday. Handlowanie w ciągu danego dnia oznacza, że transakcje są otwierane i zamykane w ciągu tego samego dnia, a zatem trwają zaledwie kilka godzin lub minut. Ten styl jest bardziej ryzykowny niż handel swingowy, ale może być również bardziej opłacalny, jeśli zostanie wykonany prawidłowo. Nadaje się zarówno do handlu ropą Brent, jak i do handlu ropą WTI.


Strategia Intraday Price Action dla handlu ropą naftową

Istnieje wiele metod handlu intraday. Dzisiaj przyjrzymy się, jak wykorzystać tzw. luki.
 

Handel ropą za pomocą luk

Istnieje kilka rodzajów luk. Na potrzeby tego artykułu skupimy się na lukach złożonych z trzech świec. W kręgach traderów formacja ta jest znana jako luka 123, pojedyncza, luka wartości godziwej itp. Będziemy trzymać się z dala od tych nazw i będziemy używać nazwy „luka”. Rozróżniamy lukę byka i lukę niedźwiedzia.

Niedźwiedzia luka powstaje na wykresie ceny ropy, gdy istnieje luka między minimum pierwszej świecy a maksimum trzeciej świecy.

Medvědí gap


Bycza luka to sytuacja odwrotna, tj. jest to odległość, jaka jest na wykresie ceny ropy między maksimum pierwszej świecym, a minimum trzeciej świecy.

Býčí gap

 

Jakich ram czasowych użyjemy?

W przypadku handlu ropą intraday można zastosować następujące ramy czasowe:

 
  • H1 - rama godzinowa służy do identyfikacji kluczowego wsparcia i oporu.
  • 15 min lub ewentualnie 5 min - posłuży do określenia czasu wejścia w transakcję.

 

Pomysł na transakcję opiera się na wsparciach i oporach określonych przez szczyty i dołki z poprzednich dni. Luki będą służyć jako ważny wskaźnik potwierdzenia sygnału na wykresie 15-minutowym lub 5-minutowym. Cena ropy musi przynajmniej dotykać danego obszaru (najlepiej lekko go przekroczyć, a następnie w ciągu kilku minut powrócić do ustalonego obszaru).

Prawidłowy sygnał dla transakcji jest tylko pierwszym testem danego obszaru. Jeśli opór zostanie złamany, staje się wsparciem. Nowe wsparcie będzie obowiązywać tylko podczas pierwszego testu. Jeśli wsparcie pęknie, staje się oporem i ten opór będzie również ważny tylko do pierwszego testu.

Na wykresie nr 1 mamy ropę WTI na wykresie godzinowym. Poszczególne dzienne sesje ropy WTI są oddzielone pionową linią. Dla każdego dnia dzienne maksimum i minimum są zaznaczone poziomą linią. Po wystąpieniu pierwszego testu linia ta przestaje obowiązywać. Test przeprowadzany jest w zakresie 10 dni sesyjnych.
 


Cena ropy naftowej WTI w przedziale godzinowym



Zgodnie z tymi zasadami zidentyfikowaliśmy 5 sygnałów:

 

  1. Dzień 2: Oto długi sygnał (pozycja long) po tym, jak cena ropy osiągnęła najniższy poziom z poprzedniego dnia.

  2. Dzień 3: Oto krótki sygnał (pozycja short), kiedy wsparcie z poprzedniego dnia zostało przełamane, więc stało się oporem. Po powrocie do tego oporu powstał krótki sygnał.

  3. Dzień 7: Tutaj mamy dwa sygnały. Długi sygnał powstał w momencie przełamania oporu z dnia poprzedniego i cena powróciła do nowo utworzonego wsparcia. Krótki sygnał powstał po osiągnięciu oporu, który jest szczytem dnia #2 i dnia #1.

  4. Dzień #9: Oto długi sygnał, który powstał, gdy cena powróciła do wsparcia utworzonego z przełamanego oporu na maksimum z poprzedniego dnia.

  5. Dzień 10: Oto długi sygnał, który powstał po tym, jak cena osiągnęła najniższy poziom z dnia 8. Cena również przebiła dołek z dnia #7, ale jak zobaczymy poniżej, sygnał nie został w tym momencie potwierdzony.

 

Podział poszczególnych transakcji na wykresie 5-minutowym

Wejdź w transakcję tylko wtedy, gdy przy danym wsparciu lub oporze powstanie luka, potwierdzająca oczekiwane odbicie od tej strefy. Wejście na rynek powinno mieć miejsce przy górnej krawędzi luki byczej lub dolnej krawędzi luki niedźwiedziej. Stop loss powinien znaleźć się poniżej dolnej formacji w przypadku długiej (typu long) transakcji i powyżej górnej formacji w przypadku krótkiej (typu short) transakcji. Take profit z kolei powinien być skierowany w stronę szczytu/dołka sesji lub zidentyfikowanego wsparcia/oporu z wykresu H1.

W przypadku transakcji w dnia nr 2 maksymalny zysk wyniósłby około 3R przy spekulacji na maksimum tego dnia. Tak więc, jeśli jednostka ryzyka wynosiłaby 1%, to możliwy zysk wyniósłby 3%.
 

Obchod long na 5 min grafu ropy WTI, který byl proveden 2. testovací den

Długa transakcja na 5-minutowym wykresie ropy WTI, która została wykonana w drugim dniu testowym


W przypadku transakcji w dniu 3, kiedy wygenerowano krótki sygnał, do najbliższego wsparcia, czyli minimum tej sesji giełdowej, transakcja miałaby potencjał około 1 R, czyli zysk na poziomie 1%.
.

Obchod short na 5 min grafu, který byl proveden 3. testovací den

Krótka transakcja na wykresie 5-minutowym, która została wykonana trzeciego dnia testowego


 

Siódmego dnia otrzymaliśmy dwa sygnały. Długi sygnał osiągnąłby najbliższy opór, który jest szczytem z dnia 2. Krótka transakcja osiągnęłaby zysk 2R, gdyby zysk został również skierowany na dołek tej sesji giełdowej. Więc w sumie ten dzień dałby 4%.
 

Obchod long a short na 5 min grafu provedený 7. testovací den
Długie i krótkie transakcje na wykresie 5-minutowym wykonane w 7. dniu testowym


W dniu 9 transakcja zakończyłaby się niepowodzeniem i zostałby osiągnięty stop loss. Musielibyśmy zaakceptować stratę 1%.

Obchod long na 5 min grafu provedený 9. testovací den
Długa transakcja na wykresie 5-minutowym wykonany w 9. dniu testowym


Ta transakcja przyniosłaby również zysk co najmniej 1R. Problem polega na tym, że transakcja zakończyłaby się stop lossem przed osiągnięciem tego celu.

 

W dniu 10 spekulowanie na wzrost w okolice oporu, który powstał z wyżu tej sesji giełdowej, przyniosłoby zysk w wysokości 2R.
 

Obchod long na 5 min grafu provedený 10. obchodní den
Transakcja długa na wykresie 5-minutowym wykonana 10. dnia sesyjnego


Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak wszystkie zaznaczone transakcje w stosunku ryzyko/zysk wyglądają na wykresie H1.
 

Ropa WTI na H1 grafu se zakreslenými provedenými obchody
Ropa WTI na wykresie H1 z naniesionymi wykonanymi transakcjami


Podsumowując, mieliśmy 6 transakcji w ciągu 10 dni. 5 transakcji było zyskownych, jedna była stratna. Gdybyśmy ustalili stosunek ryzyka do zysku dla handlu intraday na poziomie 1:1, a jednocześnie jedna jednostka ryzyka wynosiła 1%, to mielibyśmy całkowity zysk w tym okresie na poziomie 4%. Maksymalny możliwy zysk wyniósłby około 9R, czyli 9 procent w tym okresie z jednostką ryzyka 1 procent.

Zanim rozpoczniesz handel ropą intraday:

Uważaj na silne trendy

Przede wszystkim należy zauważyć, że w przypadku silnych trendów wzrostowych ryzykowne jest spekulowanie na poziomie wczorajszego maksimum na spadek ceny ropy. To samo dotyczy silnych trendów spadkowych, gdzie z drugiej strony ryzykowne jest długie spekulowanie przy odrobinie wsparcia z poprzedniego dnia. Dlatego najlepiej zawierać takie transakcje, które są zgodne z kierunkiem trendu.

 

Mniej czasem znaczy więcej

W artykule wykorzystaliśmy wsparcia i opory w oparciu o szczyty i dołki z poprzednich dni. Oczywiście można zastosować inne opcje, takie jak maksima i dołki z poprzedniego tygodnia, poprzedniego miesiąca, pivoty, poziomy Fibonacciego itp. Problem polega na tym, że jeśli tych wsparć i oporów jest za dużo, to ostatecznie trader może czuć się przestymulowany. Czasem mniej znaczy więc więcej.

 

Postępuj zgodnie z fundamentami

Ponieważ ropa naftowa może być bardzo niestabilna, gdy publikowane są wiadomości, zawsze należy sprawdzać kalendarz makro na dany dzień handlowy. W szczególności ważne wiadomości gospodarcze i/lub informacje o zapasach ropy naftowej itp. mogą znacząco wpłynąć na jej cenę w ciągu kilku minut lub godzin.

 

Ta metoda nie jest przeznaczona dla całkowicie początkujących

Na koniec chcielibyśmy zwrócić uwagę na psychologię handlu metodą intraday. Jak zauważyliście, sygnały zgodnie z ustalonymi regułami nie pojawiały się w naszym przykładzie codziennie, ale pojawiają się nieregularnie. Zwykle jest to poważny test odporności psychicznej tradera. Z jednej strony trader chce codziennie handlować, z drugiej oczekiwany sygnał może nie pojawić się w danym dniu.

Fakt, że sygnał pojawia się w dniu, w którym trader się go spodziewa i na poziomie ceny, jest w zasadzie zbiegiem okoliczności. Można temu częściowo zaradzić, mając na przykład dwie strategie intraday, które trader ze sobą łączy. Niewątpliwie trading intraday jest jednym z bardziej wymagających stylów i dlatego ta metoda handlu nie jest przeznaczona dla całkowicie początkujących.

Zalety handlu ropą intraday:

Wysoka dokładność/celność

Metody Price Action wykorzystujące luki do potwierdzania transakcji w handlu intraday są szczególnie popularne, ponieważ mogą określić ze względną dokładnością, kiedy cena będzie się poruszać w oczekiwanym kierunku. Ta metoda potwierdzania może być stosowana przy dowolnym wsparciu i oporze.
 

Wolniejsze tempo

Jeśli ustawiłeś na swojej platformie alert, który uruchamia się, gdy dane wsparcie lub opór zostanie osiągnięte, wiesz, że masz jeszcze dużo czasu (w naszym przypadku co najmniej 15 minut), zanim na wykresach 5-minutowych pojawi się potwierdzenie sygnału. Nie ma więc powodu do paniki i podejmowania pochopnych decyzji, które tak często wyrządzają krzywdę traderom.
 

Dokładne określanie stop loss i wejścia

Potwierdzenie w postaci luk dokładnie określa poziom ceny, po którym można otworzyć transakcję, a także ustala poziom stop loss.

 

Nie przegap poprzedniego artykułu na temat handlu ropą

Kluczowe terminy

Niedźwiedzi / Rynek niedźwiedzia
Pokaż odpowiedź
To oznaczenie spadającego rynku.
Byczy / rynek byka
Pokaż odpowiedź
To określenie rynku, na którym dominuje trend wzrostowy
Day trading
Pokaż odpowiedź
Jest to strategia, w której trader wchodzi w transakcję jednego dnia i wychodzi z niej tego samego.
Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
Luka cenowa / GAP
Pokaż odpowiedź
Różnica między ceną zamknięcia poprzedniej i ceną otwarcia bieżącej świecy.
Price action
Pokaż odpowiedź
Price action to metoda analizy technicznej, która opiera się na obserwacji wykresu cenowego bez żadnych wskaźników. Wykorzystuje formacje świecowe i cenowe, strukturę rynku, poziome wsparcia i opory oraz ewentualnie linie trendu.
Opór
Pokaż odpowiedź
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Wsparcie cenowe
Pokaż odpowiedź
Wsparcie cenowe (poziom wsparcia) to narzędzie analizy technicznej. Wsparcie to poziom ceny, który jest poniżej ceny danego instrumentu. Na poziomie wsparcia cena ma tendencję do zatrzymania lub odbicia z większym prawdopodobieństwem niż jej przebicie. Wsparcie może być poziome lub dynamiczne, jeśli jest określone przez średnią kroczącą.
Analiza techniczna
Pokaż odpowiedź
Analiza techniczna to forma analizy, w której trader dogłębnie bada cenę. Wykresy służą do analizy, aby pokazać ruch ceny. Zakłada się, że wszystkie informacje są już zawarte w cenie.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.