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Trading sul petrolio II: Strategia di price action intraday

Pubblicata: 23.03.2023

La seconda parte della nostra mini-serie di articoli vi mostrerà come fare trading sul petrolio intraday. Si tratta di un approccio più avanzato al trading sul petrolio, ma che può essere appreso anche dai trader alle prime armi.

Nell'azione sui prezzi, non vengono utilizzati indicatori di analisi tecnica nel grafico. Il trader si affida solo a un grafico pulito. Se il trader utilizza alcuni indicatori, spesso si tratta solo di medie mobili, che aiutano a determinare la direzione del mercato. E questo è tutto. Le strategie swing non sono gli unici approcci di trading adatti al trading price action. Anche le strategie intraday o eventualmente di scalping possono funzionare con i metodi price action. La price action è quindi una pratica comune utilizzata dai trader su tutti i timeframe e gli strumenti.

In questo articolo mostreremo come fare trading sul petrolio utilizzando la price action, in stile intraday. Il trading intraday significa che le operazioni vengono aperte e chiuse nell'arco della stessa giornata e durano solo poche ore. Questo stile è più rischioso dello swing trading, ma può anche essere più redditizio se eseguito correttamente. È adatto sia al trading sul petrolio brent che al trading sul petrolio wti.


Strategia di price action intraday per il trading sul petrolio

Esistono diversi metodi per fare trading intraday. Oggi vedremo come utilizzare i cosiddetti gap.
 

Fare trading sul petrolio utilizzando i gap

Esistono diversi tipi di gap. Ai fini di questo articolo, ci concentreremo sui gap che formano un gruppo di tre candele. Negli ambienti del trading, questa formazione è nota come 123 gap, single, fair value gap, ecc. Noi ci asterremo da questi nomi e useremo solo il nome "gap" per i nostri scopi. Faremo inoltre una distinzione tra un bull gap e un bear gap.

Un gap ribassista si forma nel prezzo del petrolio quando c'è un gap tra il minimo della prima candela e il massimo della terza candela.

Medvědí gap


Il gap rialzista è la situazione opposta, ossia la distanza che si trova sul prezzo del petrolio tra il massimo della prima candela e il minimo della terza candela.

Býčí gap

 

Quali sono i time frame da utilizzare?

Per il trading intraday sul petrolio si possono utilizzare i seguenti timeframe:

 
  • H1 - il frame orario viene utilizzato per identificare i supporti e le resistenze chiave.
  • 15 minuti o eventualmente 5 minuti - viene utilizzato per determinare il momento in cui entrare nel trade.

 

L'idea di trading si basa su supporti e resistenze determinati dai massimi e minimi dei giorni precedenti. I gap serviranno come importante indicatore di conferma del segnale sul grafico a 15 o 5 minuti. Il prezzo del petrolio deve almeno toccare l'area in questione (idealmente attraversarla leggermente e poi tornare nell'area stabilita entro pochi minuti).

Faremo trading solo al primo test dell'area in questione. Se la resistenza si rompe, diventa un supporto. Il nuovo supporto sarà valido solo per il primo test. Se il supporto si rompe, diventa resistenza e anche questa resistenza sarà valida solo fino al primo test.

Nel grafico #1 abbiamo il greggio WTI sul grafico orario. Le diverse sessioni giornaliere del greggio WTI sono separate da una linea verticale. Per ogni giorno, il massimo e il minimo giornaliero sono indicati da una linea orizzontale. Una volta effettuato il primo test, questa linea termina. Il test viene eseguito su un insieme di 10 giorni di trading.
 


Prezzo del greggio WTI su base oraria



In base a queste regole, abbiamo identificato 5 segnali:

 

  1. Giorno 2: ecco un segnale long dopo che il prezzo del petrolio ha raggiunto il minimo del giorno precedente.

  2. Giorno 3: ecco un segnale short quando il supporto del giorno precedente è stato rotto, diventando così una resistenza. Un segnale short è stato creato quando questa resistenza è stata superata.

  3. Giorno 7: qui abbiamo due segnali. Il segnale long si è formato quando la resistenza del giorno precedente è stata rotta e il prezzo è tornato al supporto appena formato. Il segnale short si è formato quando è stata raggiunta la resistenza, che è il top del giorno #2 e anche del giorno #1.

  4. Giorno #9: ecco un segnale long che si è formato quando il prezzo è tornato al supporto che si era formato dalla resistenza rotta al massimo del giorno precedente.

  5. Giorno #10: ecco un segnale long che si è formato dopo che il prezzo ha raggiunto il minimo del giorno #8. Il prezzo ha anche rotto il minimo del giorno #7, ma come vedremo di seguito, il segnale non è stato confermato a questo punto.

 

Scomposizione dei singoli trade su un grafico a 5 minuti

Entrare in un trade solo se si forma un gap in corrispondenza di un determinato supporto o resistenza, confermando il rimbalzo previsto da quella zona. L'entrata nel trade è sempre avvenuta sul bordo superiore di un gap rialzista o sul bordo inferiore di un gap ribassista. Pertanto, il prezzo doveva ritornare inevitabilmente verso i gap indicati. Lo stop loss è al di sotto della formazione bassa nel caso di un trade lungo e al di sopra della formazione alta nel caso di un trade corto. Il profitto è diretto verso il massimo o il minimo della sessione o verso il supporto o la resistenza identificati dal grafico H1.

Nel caso di un'operazione nel giorno 2, il profitto massimo sarebbe di circa 3R quando si specula sul massimo di quel giorno. Pertanto, se l'unità di rischio è pari all'1%, il possibile profitto sarebbe del 3%.
 

Obchod long na 5 min grafu ropy WTI, který byl proveden 2. testovací den

Un'operazione long sul grafico a 5 minuti del greggio WTI eseguita il 2° giorno di test


Nel caso di un'operazione il giorno 3, quando è stato generato il segnale short, al supporto più vicino, che è il minimo di quella sessione di trading, l'operazione avrebbe un potenziale di circa 1 R, cioè un profitto dell'1%.
 

Obchod short na 5 min grafu, který byl proveden 3. testovací den

Un'operazione short sul grafico a 5 minuti eseguita il terzo giorno di test

Il giorno 7 abbiamo ottenuto due segnali. Un segnale long raggiungerebbe la resistenza più vicina, che è il massimo del giorno 2. Un'operazione short raggiungerebbe un profitto di 2R se il profitto fosse diretto al minimo di questa sessione di trading. Quindi, in totale, questa giornata avrebbe fruttato il 4%.
 

Obchod long a short na 5 min grafu provedený 7. testovací den
Operazione long e short sul grafico a 5 minuti eseguita il 7° giorno di test


Il giorno 9, l'operazione fallirebbe e verrebbe raggiunto uno stop loss. Dovremmo accettare una perdita dell'1%.
 

Obchod long na 5 min grafu provedený 9. testovací den
Operazione long sul grafico a 5 minuti eseguita il 9° giorno di test


Anche questa operazione avrebbe fruttato almeno 1R speculando sul massimo della sessione di trading. Il problema è che l'operazione si sarebbe conclusa con uno stop loss prima di raggiungere questo obiettivo.

Il giorno 10, speculando sulla resistenza che nasce dal massimo della sessione di trading, si otterrebbe un guadagno di 2R.
 

Obchod long na 5 min grafu provedený 10. obchodní den
Un'operazione long sul grafico a 5 minuti eseguita il 10° giorno di trading


Infine, diamo un'altra occhiata all'aspetto di tutti i trade con rischio/rendimento tracciati sul grafico H1.
 

Ropa WTI na H1 grafu se zakreslenými provedenými obchody
Greggio WTI sul grafico H1 con i trade eseguiti tracciati.


Per riassumere, abbiamo effettuato 6 operazioni in 10 giorni. 5 operazioni sono state redditizie, una è stata una perdita. Se impostiamo il rapporto rischio/rendimento per il trading intraday a 1:1, e allo stesso tempo un'unità di rischio è pari all'1%, allora avremmo avuto un profitto totale del 4% per questo periodo. Questo rapporto è stato raggiunto per tutte le operazioni redditizie. Il massimo profitto possibile, se avessimo speculato con un profitto all'oscillazione più vicina, sarebbe stato di circa 9R, ossia il 9% in questo periodo con un'unità di rischio dell'1%.

Prima di iniziare a fare trading intraday sul petrolio:

Attenzione alle forti tendenze

Innanzitutto, è bene notare che in caso di forti trend rialzisti, è rischioso speculare sul massimo del giorno precedente su un calo del prezzo del petrolio. Lo stesso vale in caso di forti tendenze al ribasso, dove, invece, è rischioso speculare long al tocco del supporto del giorno precedente. È quindi preferibile effettuare operazioni che vadano nella direzione della tendenza.

 

A volte meno è meglio

Nell'articolo abbiamo utilizzato supporti e resistenze basati sui massimi e minimi dei giorni precedenti. Naturalmente, è possibile utilizzare altre opzioni, come i massimi e i minimi della settimana precedente, del mese precedente, i pivot, i livelli di Fibonacci, ecc. Il problema è che se questi supporti e resistenze sono troppi, alla fine il trader può sentirsi sovrastimolato. A volte, quindi, meno è meglio.

 

Seguire i fondamentali

Poiché il petrolio può essere molto volatile quando vengono pubblicate delle notizie, è necessario controllare sempre il calendario di quel giorno di trading. In particolare, le principali notizie economiche e/o le informazioni sulle scorte di petrolio, ecc. hanno un grande potenziale per spostare il prezzo del petrolio in modo significativo nel giro di pochi minuti o ore.

 

Questo metodo non è adatto ai principianti

Infine, vorremmo fare una nota sulla psicologia del trading intraday. Come avete notato, i segnali secondo le regole stabilite non si sono verificati ogni giorno, ma in modo irregolare. Questo tende a mettere a dura prova la resistenza psicologica del trader. Da un lato, il trader vuole operare ogni giorno, dall'altro, il segnale atteso potrebbe non presentarsi in un determinato giorno.

Il fatto che il segnale si presenti nel giorno in cui il trader se lo aspetta e al livello di prezzo è essenzialmente una coincidenza. Questo problema può essere parzialmente risolto disponendo, ad esempio, di due strategie intraday che il trader combina. In ogni caso, il trading intraday è uno degli stili più impegnativi e quindi questo metodo di trading non è adatto ai principianti.

Il vantaggio del trading intraday sul petrolio:

Alta precisione

I metodi di price action che utilizzano i gap per confermare le operazioni nel trading intraday sono particolarmente popolari perché possono determinare con relativa precisione quando il prezzo si muoverà nella direzione prevista. Questo metodo di conferma può essere utilizzato su qualsiasi supporto e resistenza orizzontale.
 

Ritmo più lento

Se nella vostra piattaforma avete impostato un allarme che si attiva quando viene raggiunto un determinato supporto o resistenza, sapete che avete ancora molto tempo (nel nostro caso almeno 15 minuti) prima che si verifichi una conferma di trading sui grafici a 5 minuti. Non c'è quindi motivo di farsi prendere dal panico e di prendere decisioni avventate che spesso causano danni ai trader.
 

Determinazione accurata dello stop loss e dell'entrata

La conferma sotto forma di gap determina con precisione il livello di prezzo al quale è possibile entrare nel trade e stabilisce anche il livello di stop loss.


 

Leggi gli articoli precedenti

Termini principali

Orso / Bear market
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Denominato anche "mercato orso", è un termine che indica un mercato ribassista.
Toro /Bull market
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Denominato anche "mercato toro", è un termine che indica un mercato rialzista.
Day trading
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Si tratta di una strategia in cui il trader apre una posizione in un giorno e la chiude nello stesso giorno.
Analisi fondamentale
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Nell'analisi fondamentale, il mercato forex viene analizzato utilizzando dati macroeconomici, fattori sociali o politici che possono influenzare la domanda di un determinato strumento.
Gap
Mostra la risposta
Una differenza tra il prezzo di chiusura della candela precedente e il prezzo di apertura della candela corrente.
Price action
Mostra la risposta
La price action (azione del prezzo) è un metodo di analisi tecnica che si basa sull'osservazione di un grafico dei prezzi senza l'ausilio di indicatori. Utilizza le formazioni di candele e prezzi, la struttura del mercato, i supporti e le resistenze orizzontali ed eventualmente le linee di tendenza.
Resistenza
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Limite di “resistenza” visibile sul grafico. Si forma nello spazio dove l’offerta è superiore alla domanda e il prezzo non supera tale livello, continuando a rimbalzare verso il basso.
Supporto
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Limite di “supporto” visibile sul grafico. Si forma nello spazio dove la domanda è superiore all’offerta, mentre il prezzo non cala al di sotto di tale livello, continuando a rimbalzare da esso.
 
Analisi tecnica
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L'analisi tecnica è una forma di analisi in cui il trader esamina il prezzo. I grafici vengono utilizzati ai fini dell'analisi per mostrare il movimento del prezzo. Il presupposto è che tutte le informazioni siano già contenute nel prezzo.
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