TOP 3 akcje w maju 2023 r.

Palantir - gwiazda 2023 roku?

Ostatni miesiąc był spełnieniem marzeń dla spółki Palantir. Wynika to z faktu, że akcje spółki zyskały na wartości prawie 100%. Od początku roku kapitalizacja spółki wzrosła o prawie 140%. Nic dziwnego, że Palantir jest jedną z najpopularniejszych akcji wśród klientów Purple Trading. Ale co spowodowało taki szał? W maju Palantir odnotował drugi z rzędu zyskowny kwartał - tak, to wszystko. Nie zapominajmy jednak, że rok 2023 powinien być pierwszym w historii zyskownym rokiem dla spółki. Ale same liczby nie były tak cudowne. Zysk na akcję wyniósł 5 centów, przewyższając oczekiwania o 1 cent. Sprzedaż wzrosła o 18% rok do roku do 525 mln USD, podczas gdy rynek oczekiwał 506 mln USD. Dlaczego więc warto mieć oko na akcje Palantir?
 

Spekulować czy inwestować i co ze sztuczną inteligencją?

Palantir od dawna znany jest z dużej zależności od rządu USA, który jest jego głównym klientem. Inwestorzy byli jednak zadowoleni ze wzrostu liczby klientów komercyjnych, która wzrosła o 52 do 155 w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Przychody z tej sekcji wzrosły o 26%. Ogólny udział klientów rządowych w przychodach spadł obecnie do 55%. Perspektywy na kolejny kwartał i resztę roku również były pozytywne. Sprzedaż w drugim kwartale powinna wynieść około 530 milionów dolarów, a w całym roku około 2,19 i 2,24 miliarda dolarów. Jednak nawet takie liczby nie do końca uzasadniają tak gwałtowny wzrost. Aby uzyskać odpowiedzi, musimy spojrzeć na jeden aspekt - sztuczną inteligencję.
 

_{Akcje spółki Palantir na platformie MT4 w ramach czasowych H1 wraz z 50- i 100-dniowymi średnimi kroczącymi}

Palantir oferuje rządowym i komercyjnym podmiotom oprogramowanie do analizy danych wykorzystujące sztuczną inteligencję. Popyt na nie jest podobno ogromny. Palantir jest zatem doskonałym przykładem akcji, które w ostatnich tygodniach znalazły się na fali sztucznej inteligencji. Pozytywne wyniki i ogólna euforia otaczająca akcje spółek technologicznych sprawiły, że akcje te osiągnęły najwyższy poziom od początku 2022 roku. Podczas gdy Palantir jest dobrze przygotowany do czerpania korzyści z rozwoju sztucznej inteligencji, szczególnie w sektorze obronnym, wysoka zmienność może towarzyszyć tym akcjom w krótkim okresie. Wszelkie negatywne wiadomości mogą spowodować, że akcje Palantir spadną o kilkadziesiąt procent. W związku z tym Palantir nadal można opisać jako raj dla spekulantów, a nie odpowiednią inwestycję długoterminową.

Nikola - czy zbliża się wycofanie z giełdy?

Dokładnie odwrotny rozwój akcji odnotowała spółka Nikola, która jest nawet realnie zagrożona wycofaniem z giełdy. Akcje spadły w tym roku o 75% i spadły już znacznie poniżej kluczowego poziomu 1 USD. W ciągu ostatniego roku ich wartość spadła o prawie 95%. Historii Nikoli prawdopodobnie nie trzeba szczegółowo opisywać. Nikola obiecała produkować ciężarówki napędzane energią elektryczną i wodorem, a nawet dostarczyła klientom kilka samochodów koncepcyjnych. Spółka weszła na giełdę w 2020 r. i nawet przy szaleństwie wokół Tesli udało jej się bardzo szybko prześcignąć kultowego producenta samochodów Forda pod względem kapitalizacji. Jednak im wyższa wspinaczka, tym trudniejszy upadek. Stopniowo stało się jasne, że Nikola kłamał praktycznie w każdym aspekcie swojej działalności, a cena jego akcji stopniowo spadła prawie do zera. Czy ma sens myślenie o tych akcjach w kontekście spekulacji? A może istnieje realne ryzyko wycofania z giełdy?

_{Akcje Nikola na platformie MT4 w ramach czasowych H1 wraz z 50- i 100-dniowymi średnimi kroczącymi}

Wyniki za pierwszy kwartał roku nie były zachęcające, a Nikola odnotowała sprzedaż 31 ciężarówek na poziomie zaledwie 11 milionów dolarów. Rynek oczekiwał sprzedaży na poziomie około 12,5 miliona dolarów. Jednak znacznie gorzej było zobaczyć stratę, która wyniosła 169 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 16 milionów dolarów rok do roku. Działalność producenta samochodów jest więc wysoce nierentowna i Nikola może realnie stanąć w obliczu bankructwa, ponieważ firma zakończyła pierwszy kwartał z 154 milionami dolarów w gotówce, a pieniądze te mogą się skończyć w bieżącym kwartale.

Ponadto wyższe stopy procentowe sprawiają, że obsługa zadłużenia jest droższa. Nikola może więc pozyskać dodatkowe fundusze poprzez odsprzedaż swoich akcji, co może jeszcze bardziej obniżyć kapitalizację. Firma zebrała przynajmniej 35 milionów dolarów i sprzedaż wspólnego projektu z Iveco. Nikola skupi się teraz wyłącznie na rynku północnoamerykańskim. Firma jest jednak realnie zagrożona wycofaniem z giełdy, ponieważ cena jej akcji spadła poniżej 1 USD. Nikola wysłała nawet ostrzeżenia do inwestorów. Ma teraz mniej niż 180 dni, aby przywrócić swoje akcje powyżej 1 USD. Tak więc obecnie wszelkie spekulacje na akcjach Nikoli mogą być bardzo ryzykowne ze względu na groźbę wycofania z giełdy i gorszą płynność.

Czy akcje Virgin Galactic wystrzelą do gwiazd?

Akcje Virgin Galactic od dawna należą do najpopularniejszych w Purple Trading. Choć od początku roku zyskały zaledwie 8%, podróż ta była pełna zmienności. W ciągu ostatniego roku akcje straciły prawie 50% swojej wartości i obecnie znajdują się bardzo blisko rocznego minimum. Nic dziwnego, że Virgin Galactic nie wykonała komercyjnego lotu od dwóch lat. Teraz jednak pojawiają się oznaki lepszych czasów. Pod koniec maja Virgin Galactic pomyślnie zakończyła testy, a jej wahadłowce powinny powrócić na granicę kosmosu z klientami komercyjnymi w czerwcu. Oczekuje się, że wahadłowce Eve i Unity będą wznosić się w kosmos co miesiąc, ale Virgin Galactic planuje wprowadzić nowe modele, które mogłyby latać co tydzień do 2026 roku.
 

_{Akcje Virgin Galactic na platformie MT4 w ramach czasowych H1 wraz z 50- i 100-dniowymi średnimi kroczącymi}

Wyniki ekonomiczne za pierwszy kwartał były jednak tradycyjnie niewiele warte. Dwa lata rozwoju i doskonalenia zaowocowały dużą stratą. Wzrosła ona o ponad 65 mln USD rok do roku do 159 mln USD. W przeciwieństwie jednak do wspomnianej Nikoli, Virgin Galactic jest stosunkowo dobrze zaopatrzone w gotówkę - na koniec kwartału posiadało blisko 900 milionów dolarów. Ponadto sprzedaż nowych podróży kosmicznych powinna zwiększyć przychody (jeden lot kosztuje obecnie 450 000 USD). Musimy jednak mieć oko na ogólną sytuację makroekonomiczną - obecny powrót sentymentu risk-on na rynki nie wsparł zbytnio akcji Virgin Galactic.

Dalszy wzrost stóp procentowych w USA może zwiększyć prawdopodobieństwo recesji, a popyt na tak luksusowe doświadczenie może być ograniczony przez dłuższy czas. Ponadto wszelkie opóźnienia lotów komercyjnych mogą spowodować powrót akcji do rocznego minimum. Dla fanów firmy obecna sytuacja może sprawić, że będzie to dobry zakup w dłuższej perspektywie, ale nadal jest to niezwykle ryzykowna firma. Dlatego Virgin Galactic oferuje raczej pole do spekulacji.

Polecane artykuły: