TOP 3 akcie za květen 2023

Palantir - hvězda roku 2023?

Poslední měsíc byl pro Palantir jako z říše snů. Může za to fakt, že akcie této společnosti posílily o téměř 100 %. Od začátku roku tak kapitalizace společnosti vzrostla o téměř 140 %. Není tak příliš překvapivé, že právě Palantir je jednou z nejoblíbenějších akcií mezi klienty Purple Trading. Co způsobilo takové šílenství? Palantir během května oznámil již druhý ziskový kvartál za sebou - ano, někdy skutečně stačí málo. Rok 2023 by navíc měl být pro společnost prvním ziskovým v historii. Samotná čísla však až tak zázračná nebyla. Zisk na akcii dosáhl na 5 centů a překonal tak očekávání o 1 cent. Tržby meziročně vzrostly o 18 % na 525 milionů dolarů, trh přitom čekal 506 milionů. Co tedy způsobilo podobné šílenství a proč byste si na akcie Palantir měli dát pozor?
 

Spekulovat, či investovat? A co na to umělá inteligence?

Palantir je dlouhodobě známý svou vysokou závislostí na americké vládě, která je hlavním zákazníkem. Investory však potěšil růst komerčních zákazníků, jejichž počet se navýšil o 52 na 155 ve srovnání s Q1 minulého roku. Tržby z dané sekce vzrostly o 26 %. Celkový podíl vládních zákazníků na tržbách se tak snížil již na 55 %. Pozitivní byl i výhled na další kvartál a zbytek roku. Ve Q2 by měly být tržby kolem 530 milionů dolarů a za celý rok kolem 2,19 a 2,24 mld. dolarů. Ani taková čísla však úplně nejsou důvodem pro tak raketový růst. Ten musíme hledat někde jinde, a to u umělé inteligence.
 

_{Akcie společnosti Palantir v platformě MT4 na časovém rámci H1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem}
 

Palantir nabízí vládním i komerčním subjektům software pro datovou analýzu, který využívá umělé inteligence. Poptávka po něm je údajně enormní. Palantir je tak zářným příkladem akcie, která se v posledních týdnech svezla na vlně umělé inteligence. Pozitivní výsledky a celková euforie kolem technologických akcií tak tyto akcie vyhnala nejvýše od začátku roku 2022. I když je Palantir v dobré pozici, aby těžil z rozvoje umělé inteligence zejména v obranném sektoru, tak krátkodobě může tyto akcie doprovázet vysoká volatilita. Jakékoliv negativní zprávy mohou akcie Palantir poslat o desítky procent níže. Palantir tak stále můžeme spíše označit za spekulátorův ráj, než vhodnou dlouhodobou investici.

Nikola - blíží se delisting?

Naprosto opačný vývoj akcií zaznamenala společnost Nikola, které dokonce reálně hrozí delisting z burzy. Akcie se totiž v tomto roce propadly o 75 % a dostaly se již hluboko pod klíčovou hranici 1 dolaru. Za poslední rok pak odepsaly téměř 95 %. Příběh automobilky Nikola asi není třeba nijak detailně rozpitvávat. Nikola slibovala výrobu nákladních vozů poháněných elektřinou a vodíkem a kromě několika konceptů dokonce dodala i několik vozů zákazníkům. Nikola vstoupila na akciový trh v roce 2020 a i díky šílenství kolem Tesly se jí podařilo velmi rychle svou kapitalizací překonat ikonickou automobilku Ford. O to strmější však byl pád na dno. Postupně se totiž ukázalo, že Nikola lhala prakticky o všech aspektech svého podnikání a akcie postupně padly až téměř k nule. Má smysl o této akcii uvažovat jako o vhodné spekulaci? Nebo reálně hrozí delisting z burzy?

_{Akcie společnosti Nikola v platformě MT4 na časovém rámci H1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem}

Výsledky za první kvartál roku nebyly nijak povzbudivé - Nikola vykázala tržby jen 11 milionů dolarů, když prodala 31 nákladních vozů. Trh očekával tržby kolem 12,5 milionů dolarů. Mnohem horší však byl pohled na ztrátu, která dosáhla na 169 milionů dolarů a meziročně tak narostla o 16 milionů. Podnikání automobilky je tak značně nerentabilní a Nikola reálně může stát před krachem.První kvartál totiž společnost ukončila s 154 miliony dolarů v hotovosti, tyto peníze by mohly dojít již v aktuálním kvartále.

Vyšší úrokové sazby navíc dále prodražují obsluhu dluhu. Další prostředky tak může Nikola vytěžit opětovným prodejem svých akcií, což může zatlačit kapitalizaci ještě níže. Společnost alespoň získala 35 milionů dolarů a prodej společného projektu s Iveco. Nikola se tak soustředí již výhradně na severoamerický trh. Společnosti však reálně hrozí delisting z burzy, jelikož cena její akcie spadla pod 1 dolar. Nikola dokonce již rozeslala varování investorům. Nyní tak má méně než 180 dnů, aby se její akcie opět dostaly nad 1 dolar. Aktuálně tak může být jakákoliv spekulace na akcie Nikola velmi riziková vzhledem k hrozbě delistingu a horší likviditě.

Zamíří akcie Virgin Galactic ke hvězdám?

Akcie společnosti Virgin Galactic dlouhodobě patří v Purple Trading mezi ty nejoblíbenější. Od začátku roku sice posílily jen o 8 %, cesta byla však plná volatility. Za poslední rok pak akcie odepsaly téměř 50 % své hodnoty a aktuálně se pohybují velmi blízko ročnímu minimu. Není se čemu divit, Virgin Galactic za poslední dva roky nepodnikl žádný komerční let. Nyní se však blýská na lepší časy. Ke konci května Virgin Galactic úspěšně ukončil testování a během června by se tak jeho raketoplány měly vrátit na hranici vesmíru spolu s komerční klientelou. Raketoplány Eve a Unity by měly vystoupat každý měsíc na hranici vesmíru, Virgin Galactic však plánuje do roku 2026 představení nových modelů, které by mohly létat každý týden.
 

_{Akcie společnosti Virgin Galactic v platformě MT4 na časovém rámci H1 společně s 50 a 100 denním klouzavým průměrem}

Hospodářské výsledky za první kvartál však tradičně za moc nestály. Dva roky vývoje a vylepšování se podepsaly na vysoké ztrátě. Ta meziročně narostla o více než 65 milionů dolarů na 159 milionů. Narozdíl od výše zmíněné společnosti Nikola je ale Virgin Galactic poměrně dobře zásoben hotovostí - ke konci kvartálu měl téměř 900 milionů dolarů. Prodej nových cest do vesmíru by navíc měl navýšit tržby (jeden let aktuálně stojí 450 tisíc dolarů). Je však třeba dávat si pozor na celkovou makroekonomickou situaci - aktuální návrat risk on sentimentu na trhy příliš akcie Virgin Galactic nepodpořil.

Další růst úrokových sazeb v USA může zvýšit pravděpodobnost recese a poptávka po tak luxusním zážitku může být delší dobu omezena. Jakékoliv odsuny komerčních letů navíc mohou akcie poslat opět na roční minimum. Pro fanoušky společnosti může být aktuální situace vhodná pro nákup na delší období, stále se však jedná o extrémně rizikovou společnost. Virgin Galactic tak spíše nabízí prostor pro spekulace do obou stran.

Přečtěte si také