67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Formacje świecowe w handlu i jak nimi handlować

Opublikowany: 12.01.2024

Jeśli jesteś nowy w tradingu, jednym z pierwszych kroków, które powinieneś podjąć, jest nauczenie się, jak handlować formacjami świecowymi i jak rozpoznawać podstawowe formacje cenowe na wykresie. W tym artykule przedstawimy podstawy i wskazówki dotyczące kompletnej strategii handlowej.

Czym są formacje świecowe

Formacje świecowe to graficzne reprezentacje ruchów cen na rynkach finansowych, które składają się z pojedynczych świec na tak zwanych wykresach świecowych. Mówi się, że historia wykresów świecowych sięga XVIII-wiecznej Japonii, gdzie wykresy świecowe były wykorzystywane na rynkach towarowych, głównie na rynkach ryżu. Podstawowe zasady działania i korzystania z wykresów świecowych zostały opracowane przez Muneshimo Homma, japońskiego tradera z miasta Sakata. Dopiero w XX wieku wykresy świecowe zostały wprowadzone na świat z Japonii. Obecnie wykresy świecowe są jednymi z najczęściej stosowanych metod graficznego przedstawiania wykresów cenowych na rynkach finansowych.
 

Opis poszczególnych części świecy

Główną zaletą wykresu świecowego jest ilość informacji, które może on przekazać inwestorom na pierwszy rzut oka. Każda świeca składa się z korpusu i knota oraz 4 cen (otwarcia, zamknięcia, maksymalnej i minimalnej). Ponadto na podstawie koloru korpusu świecy możemy stwierdzić, czy cena spadała (czerwony - niedźwiedzi) czy rosła (zielony - byczy) w określonym przez nas okresie czasu.

Description of individual parts of the candle
 

Dlaczego formacje świecowe są ważne w handlu?

Analiza formacji świecowych jest częścią analizy technicznej - jednego z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych podejść w handlu online. Oparta na analizie historycznych danych rynkowych, pozwala traderom uzyskać pewną statystyczną przewagę w określaniu przyszłego rozwoju cen aktywów, którymi handlują. Mówiąc prościej, jeśli na wykresie pojawi się formacja świecowa znana jako objęcie hossy, inwestor wie, że istnieje zdecydowana szansa, że rynek pójdzie w górę.

Dlatego też formacje świecowe są niezbędnym narzędziem podczas handlu na każdym rodzaju rynku, a inwestorzy powinni być z nimi zaznajomieni. W tym artykule przedstawimy zatem najważniejsze z formacji świecowych. Pokażemy podstawowe rodzaje byczych (wzrostowych) formacji świecowych i niedźwiedzich (spadkowych) formacji świecowych, a także tak zwane ciągłe formacje świecowe, które sygnalizują kontynuację rynku w tym samym kierunku. Oczywiście nauczymy Cię również, jak rozpoznać je wszystkie na wykresie.

Bycze i niedźwiedzie formacje świecowe

Tak jak dzielimy rynek na byczy (wzrostowy) i niedźwiedzi (spadkowy), tak samo dzielimy formacje na wykresach świecowych. Prawidłowa i terminowa identyfikacja tych formacji świecowych służy inwestorom jako wskazówka do oszacowania prawdopodobnego kierunku rynku. Celowo wybieramy tutaj słowa takie jak "wskazanie" i "prawdopodobny", ponieważ rynki są nieregularne, a ich rozwój nigdy nie może być określony ze 100% dokładnością.

Dlatego też formacje świecowe, które tutaj pokażemy, powinny służyć jedynie jako jeden ze wskaźników podczas handlu z wykorzystaniem analizy technicznej. Jednak zawsze lepiej jest wspierać swoje osądy innymi narzędziami analitycznymi, takimi jak wskaźniki. Wskaźniki Purple, które opracowaliśmy właśnie w celu oszacowania potencjalnego przyszłego kierunku rynku, mogą być odpowiednim wyborem.

 

Podstawowe bycze formacje świecowe

Te bycze formacje świecowe są często poszukiwane przez traderów jako wskaźniki możliwych przyszłych trendów wzrostowych lub odwróceń na rynku.

Svíčková formace kladivo

Hammer (młot)

Formacja świecowa składająca się z jednej świecy. Ma mały korpus i długi dolny cień, więc naprawdę przypomina kształtem młot. Formacja ta sugeruje, że niedźwiedzie mogą tracić na sile, a byki zaczynają przejmować kontrolę. Należy jednak poczekać na narysowanie następnej świecy przed podjęciem działań.

Svíčková formace bullish engulfing

Bullish engulfing (objęcie hossy)

Jest to formacja świecowa składająca się z dwóch świec. Typowe dla formacji objęcia hossy jest to, że druga świeca w sekwencji całkowicie "pochłania" korpus pierwszej świecy. Ta formacja świecowa wskazuje na potencjalne odwrócenie rynku w kierunku ruchu wzrostowego.

Svíčková formace Morning star

Morning star (gwiazda poranna)

Ta bycza formacja świecowa składa się z trzech świec. Zaczyna się od długiej niedźwiedziej świecy, po której następuje mała świeca z ceną otwarcia zbliżoną do ceny zamknięcia pierwszej świecy, a na końcu pojawia się długa bycza świeca. Formacja Gwiazdy Porannej wskazuje nam na możliwe odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy.

Svíčková formace Bullish Harami

Bullish Harami (bycze harami)

Formacja ta składa się z dwóch świec. Zaczyna się od długiej niedźwiedziej świecy, po której następuje mała bycza świeca, która znajduje się całkowicie wewnątrz korpusu pierwszej świecy. Bycze Harami wskazuje na możliwe odwrócenie w górę i jest uważane za sygnał, że presja niedźwiedzi traci na sile.

Zwiększ swoją wiedzę o tradingu z Purple Academy!

Odnoszący sukcesy trader nigdy nie przestaje się uczyć. Dlatego stworzyliśmy Akademię Purple, w której znajdziesz ciekawe artykuły, poszerzające wiedzę ebooki oraz szczegółowe tutoriale handlowe. Więc jeśli jesteś zainteresowany, po prostu zanurkuj i zacznij się uczyć! (To jest darmowe).

Podstawowe niedźwiedzie formacje świecowe

Teraz, gdy masz już pojęcie o tym, jak bycze wersje formacji świecowych wyglądają w teorii, pokażmy je wraz z niedźwiedzimi na prawdziwych wykresach z rynku.

Inverted hammer (odwrócony młot)

Podobnie jak jego byczy odpowiednik, formacja odwróconego młota ma niewielki korpus. Jednak długi cień znajduje się powyżej korpusu świecy. Wskazuje to na możliwe odwrócenie trendu ze wzrostowego na spadkowy.

Formacja młota świecowego (A) i odwróconego młota (B)

Formacja młota świecowego (A) i odwróconego młota (B) na indeksie DAX na platformie transakcyjnej cTrader

Bearish engulfing (niedźwiedzie objęcie)

Ta formacja jest podobna do objęcia hossy, ale wskazuje na możliwy zwrot w dół na rynku. Druga niedźwiedzia świeca obejmuje korpus pierwszej byczej świecy, sygnalizując, że presja niedźwiedzi może przybierać na sile.

Formacja świecowa objęcia hossy (C) i objęcia bessy (D)

Formacja świecowa objęcia hossy (C) i objęcia bessy (D) na parze walutowej EURUSD na platformie transakcyjnej cTrader

Evening star (gwiazda wieczorna)

Jest to niedźwiedzia formacja świecowa składająca się z trzech świec. Zaczyna się od długiej byczej świecy, po której następuje mała świeca z ceną otwarcia zbliżoną do ceny zamknięcia pierwszej świecy, a na końcu pojawia się długa niedźwiedzia świeca. Formacja gwiazdy wieczornej wskazuje na możliwe odwrócenie trendu z wzrostowego na spadkowy.

Formacja świecowa gwiazdy porannej (E) i gwiazdy wieczornej (F)

Formacja świecowa gwiazdy porannej (E) i gwiazdy wieczornej (F) na australijskim indeksie S&P/ASX 200 na platformie transakcyjnej cTrader

Bearish harami (niedźwiedzie harami)

Ta niedźwiedzia formacja świecowa również składa się z dwóch świec. Zaczyna się od długiej byczej świecy, po której następuje mała niedźwiedzia świeca, która znajduje się całkowicie wewnątrz korpusu pierwszej świecy. Niedźwiedzie harami wskazuje na możliwe odwrócenie w dół i jest uważane za sygnał, że bycza presja traci na sile.

Formacja świecowa niedźwiedzie harami (G) i bycze harami (H)

Formacja świecowa niedźwiedzie harami (G) i bycze harami (H) na indeksie HK50 na platformie transakcyjnej cTrader

Formacja świecowa sygnalizująca niezdecydowanie rynku

 

Formacja świecowa doji

Podobnie jak formacja młota, formacja świecowa doji również składa się tylko z jednej świecy. W tym przypadku przypomina ona jednak znak "+", a nie świecę. Dzieje się tak, ponieważ klasyczne doji ma tę samą cenę zamknięcia i otwarcia oraz ten sam długi dolny i górny cień. Formacja doji oznacza niezdecydowanie na rynku, kupujący i sprzedający są równie silni, więc nie jest jasne, w którą stronę cena pójdzie dalej.
 

Formacja świecowa Doji pojawia się na rynkach w kilku formach

Long-legged Doji (Doji z długimi nogami)

Ten typ doji ma długie górne i dolne knoty, co wskazuje na znaczną niepewność i silne wahania między bykami i niedźwiedziami. Chociaż ceny otwarcia i zamknięcia są zbliżone do siebie, duży zakres między maksimami i minimami wskazuje na walkę między kupującymi i sprzedającymi.
Dragonfly Doji (ważka Doji)
Ważka doji ma długi dolny knot i brak górnego knota, a cena otwarcia, maksymalna i cena zamknięcia są prawie takie same. Formacja ta może wskazywać na odwrócenie trendu, zwłaszcza gdy pojawia się po długim spadku.
Gravestone Doji (Doji nagrobka)
W przeciwieństwie do doji ważki, doji nagrobka ma długi górny knot i prawie nie ma dolnego knota. Ceny otwarcia i zamknięcia znajdują się na najniższym poziomie zakresu handlowego. Formacja ta często wskazuje na byczą porażkę i możliwe odwrócenie trendu spadkowego.
Price Doji (Doji cenowe)
Doji cenowe jest odmianą klasycznego doji, w którym ceny otwarcia i zamknięcia są dokładnie takie same lub bardzo zbliżone do siebie, a zakres między maksimum i minimum może się różnić. Ten typ doji pokazuje pełną równowagę między kupującymi i sprzedającymi.


Różne warianty formacji doji na wykresie indeksu STOXX50
Różne warianty formacji doji na wykresie indeksu STOXX50 (CH - klasyczna doji; I - długonoga doji; J - ważka doji; K - nagrobek doji; L - 4 ceny doji)

Ciągłe formacje świecowe

Pokażemy teraz dwie formacje świecowe, które nie sygnalizują odwrócenia trendu, ale raczej jego kontynuację. Traderzy mogą korzystać z ciągłych formacji świecowych, aby potwierdzić, że rynek prawdopodobnie będzie kontynuował trend w danym kierunku.

Svíčková formace Three white soldies

Three white soldies (formacja trzech białych żołnierzy)

Formacja ta składa się z trzech długich byczych świec. Następują one po sobie i zamykają się w pobliżu swoich maksimów. Świece te mają niewiele cieni lub nie mają ich wcale. Jeśli na wykresie pojawi się formacja trzech białych żołnierzy, oznacza to, że byki przejęły kontrolę nad rynkiem i jest bardzo prawdopodobne, że rynek będzie kontynuował wzrosty.

Svíčková formace black crows

Three black crows (trzy czarne wrony)

Przeciwieństwo trzech białych żołnierzy. Jeśli widzisz trzy czarne wrony siedzące na trendzie spadkowym, uważaj, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że trend będzie nadal spadał. Formacja ta składa się z trzech niedźwiedzich świec, które charakteryzują się długim korpusem i niewielkimi cieniami lub ich brakiem. Tym samym świece zamykają się w pobliżu swoich minimów. Formacja ta wyraźnie sygnalizuje przewagę sprzedających, a handel wbrew niej jest bardzo ryzykowny.

Ryzyko związane z formacjami świecowymi

Formacje świecowe należy rozumieć w szerszym kontekście. Czasami formacje nie są dokładnie takie, jak opisuje je teoria, mogą się nieco różnić. Innym problemem jest to, że mogą one dawać fałszywe sygnały.

Formacje świecowe na parze walutowej USDCAD
Formacje świecowe na parze walutowej USDCAD

Na rysunku mamy wykres dzienny z parą walutową USDCAD. W obszarze oznaczonym literą A znajduje się wykres, który można opisać jako gwiazdę poranną. Jednak w przeciwieństwie do naszego powyższego wzoru, w tej pozornej gwieździe porannej druga świeca nie utworzyła luki na otwarciu ani nie utworzyła najniższego punktu formacji. Formacja nie jest zatem w pełni dokładna. Mimo to doszło do odwrócenia trendu, co często sugeruje ta bycza formacja.

Z kolei w obszarze B mamy odpowiednik gwiazdy wieczornej. Formacja w naszym przypadku jest jeszcze silniejsza, ponieważ druga świeca formacji ma długi górny cień, więc możemy uznać tę świecę za pin bar, który sygnalizuje odrzucenie wyższych cen. Mogliśmy zatem sądzić, że dojdzie do odwrócenia trendu, ale zamiast tego rynek kontynuował swój silny trend wzrostowy.

W obszarze C mamy wyraźną formację świecową trzech czarnych kruków. Wadą tej formacji jest to, że przy tak silnym ruchu cena przebyła długą drogę i istnieje ryzyko, że rynek wkrótce się zatrzyma lub odwróci. Wynika z tego jasno, że formacje świecowe należy rozumieć w szerszym kontekście i szukać tak zwanych konfluencji z innymi metodami analizy technicznej, które zwiększą ich dokładność.

Kluczowe pojęcia

Wykres słupkowy
Pokaż odpowiedź
Graficzna reprezentacja ceny danego instrumentu. Zwykle pokazuje cenę otwarcia, zamknięcia, najwyższą i najniższą cenę w określonym przedziale czasowym.
Niedźwiedzi / Rynek niedźwiedzia
Pokaż odpowiedź
To oznaczenie spadającego rynku.
Byczy / rynek byka
Pokaż odpowiedź
To określenie rynku, na którym dominuje trend wzrostowy
Świeca
Pokaż odpowiedź
Graficzna reprezentacja ruchu zmiany ceny w wybranym przedziale czasowym. Na przykład pojedyncza świeca na dziennym przedziale czasowym reprezentuje ruch ceny w ciągu jednego dnia. Jedna świeca na interwale godzinowym reprezentuje ruch ceny w ciągu jednej godziny. Jedna świeca pokazuje cenę otwarcia, zamknięcia, najwyższą i najniższą w danym przedziale czasowym.
Wzory świecowe
Pokaż odpowiedź
Wzory świecowe składają się z jednej lub więcej świec. Większość formacji świecowych składa się z maksymalnie pięciu świec. Służą do krótkoterminowych prognoz ruchów cen lub służą jako potwierdzenie wejścia w transakcję.
Wzorce cenowe kontynuacji
Pokaż odpowiedź
Są to formacje cenowe lub świecowe i sygnalizują kontynuację istniejącego trendu. Formacje te często pojawiają się, gdy główny trend zwolnił lub utworzył krótkoterminową korektę tj. cena nieco się cofnęła. Należy pamiętać że formacje te są uważane za ciągłe, jeśli podążają za poprzednim trendem. Wzorce cenowe kontynuacji obejmują dotyczą np. flagi, chorągiewki, trójkąta czy prostokąta.
Doji
Pokaż odpowiedź
Doji to świeca, która charakteryzuje się tym, że cena otwarcia i zamknięcia jest na tym samym lub zbliżonym poziomie. Na wykresie wygląda jak krzyżyk, odwrócony krzyżyk lub znak plusa. Ta świeca wskazuje, że może nastąpić zmiana w ruchu kursu
Głowa z ramionami
Pokaż odpowiedź
Głowa z ramionami to formacja cenowa, która sygnalizuje zmianę kierunku trendu. Składa się z jednego wyższego i dwóch niższych szczytów.
Poranna gwiazda
Pokaż odpowiedź
Poranna gwiazda to bycza formacja świecowa składająca się z trzech świec.
Price action
Pokaż odpowiedź
Price action to metoda analizy technicznej, która opiera się na obserwacji wykresu cenowego bez żadnych wskaźników. Wykorzystuje formacje świecowe i cenowe, strukturę rynku, poziome wsparcia i opory oraz ewentualnie linie trendu.
Wzorce cen
Pokaż odpowiedź
Są twonrzone przez wiele świec, a ich formowanie zajmuje więcej czasu.
Odwrócone wzorce cen
Pokaż odpowiedź
Odwrócone formacje sygnalizują odwrócenie obecnego trendu. Dany trend po pewnym czasie zatrzymuje się, następuje konsolidacja, a następnie rozpoczyna się nowy trend. Formacja odwrócenia, która tworzy się na szczycie ruchu, nazywana jest dystrybucją, w której następuje aktywna sprzedaż instrumentu. Z drugiej strony formacją, która tworzy się na niższych poziomach jest akumulacja, czyli obszar, w którym będą miały miejsce aktywne zakupy.
Analiza techniczna
Pokaż odpowiedź
Analiza techniczna to forma analizy, w której trader dogłębnie bada cenę. Wykresy służą do analizy, aby pokazać ruch ceny. Zakłada się, że wszystkie informacje są już zawarte w cenie.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.