67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I pattern candlestick nel trading e come operare su di essi

Pubblicata: 12.01.2024

Se sei alle prime armi con il trading, uno dei primi passi che dovresti fare è imparare a negoziare i pattern candlestick e a riconoscere le formazioni di base dei prezzi su un grafico. In questo articolo tii spiegheremo le basi e tii daremo un suggerimento per una strategia di trading completa.

Cosa sono i pattern a candele?

I pattern a candela sono rappresentazioni grafiche dei movimenti dei prezzi nei mercati finanziari, costituiti da singole candele sui cosiddetti grafici a candela. La storia dei grafici a candele risalirebbe al Giappone del XVIII secolo, dove i grafici a candele venivano utilizzati nei mercati delle materie prime, soprattutto in quello del riso. I principi di base del funzionamento e dell'uso dei grafici a candela furono sviluppati da Muneshimo Homma, un commerciante giapponese della città di Sakata. Solo nel XX secolo i grafici a candela sono stati introdotti nel mondo dal Giappone. Oggi i grafici a candela sono tra i metodi più utilizzati per rappresentare graficamente i prezzi sui mercati finanziari.
 

Descrizione delle singole parti della candela

Il vantaggio principale di un grafico a candele è la quantità di informazioni che può trasmettere ai trader con un solo sguardo. Ogni candela è composta da un corpo e uno stoppino e da 4 prezzi (apertura, chiusura, massimo e minimo). Inoltre, dal colore del corpo della candela si può capire se il prezzo è sceso (rosso - ribassista) o salito (verde - rialzista) durante il periodo di tempo impostato.

Description of individual parts of the candle
 

Perché i pattern candlestick sono importanti per il trading?

L'analisi dei pattern di candele fa parte dell'analisi tecnica, uno degli approcci più popolari e diffusi nel trading online. Basato sull'analisi dei dati storici di mercato, consente ai trader di ottenere un certo vantaggio statistico nel determinare l'andamento futuro del prezzo dell'asset che stanno negoziando. In poche parole, se su un grafico compare un pattern candlestick noto come bullish engulfing, ad esempio, il trader sa che c'è la possibilità che il mercato salga.

I pattern a candele sono quindi uno strumento indispensabile per operare in qualsiasi tipo di mercato e i trader dovrebbero conoscerli bene. In questo articolo presenteremo quindi i più importanti pattern di candele. Ti mostreremo i tipi fondamentali di pattern di candele rialziste (in aumento) e di candele ribassiste (in diminuzione) e ti mostreremo anche i cosiddetti pattern di candele continue, che segnalano la continuazione del mercato nella stessa direzione. Naturalmente, ti insegneremo anche come riconoscere tutti questi pattern su un grafico.

Modelli di candele rialziste e ribassiste

Così come dividiamo il mercato in rialzista (in aumento) e ribassista (in diminuzione), dividiamo anche i pattern sui grafici a candele. L'identificazione corretta e tempestiva di questi pattern di candele serve ai trader come indicazione per stimare la probabile direzione del mercato. Abbiamo scelto deliberatamente parole come "indicazione" e "probabile" perché i mercati sono irregolari e il loro sviluppo non può mai essere determinato con una precisione del 100%.

Pertanto, i modelli di candele che mostreremo qui dovrebbero servire solo come uno degli indicatori per il trading con l'analisi tecnica. Tuttavia, è sempre meglio supportare i propri giudizi con altri strumenti analitici come gli indicatori. Gli Purple indicatori, che abbiamo sviluppato proprio per stimare la potenziale direzione futura del mercato, possono essere una scelta adeguata.

 

Modelli di candele rialziste di base

Questi modelli di candele rialziste sono spesso ricercati dai trader come indicatori di possibili futuri rialzi o inversioni del mercato.

Svíčková formace kladivo

Hammer

Modello di candela composto da una sola candela. Ha un corpo piccolo e una lunga ombra inferiore, quindi assomiglia davvero a un martello. Questo pattern suggerisce che gli orsi stanno perdendo forza e che i tori stanno iniziando a prendere il controllo. Tuttavia, prima di agire è necessario attendere la prossima candela.

Svíčková formace bullish engulfing

Bullish engulfing

Si tratta di un pattern di candele composto da due candele. Tipico di un pattern engulfing rialzista è che la seconda candela della sequenza "inghiotte" completamente il corpo della prima candela. Questa formazione a candele indica una potenziale inversione del mercato verso un movimento al rialzo.

Svíčková formace Morning star

Morning star

Questo schema a candele rialziste è composto da tre candele. Inizia con una lunga candela ribassista, seguita da una piccola candela con un prezzo di apertura vicino al prezzo di chiusura della prima candela e infine arriva una lunga candela rialzista. La formazione Morning Star ci indica una possibile inversione da un trend ribassista a un trend rialzista.

Svíčková formace Bullish Harami

Bullish Harami

Questo pattern è composto da due candele. Inizia con una lunga candela ribassista seguita da una piccola candela rialzista che si trova completamente all'interno del corpo della prima candela. L'Harami rialzista indica una possibile inversione al rialzo ed è considerato un segnale che la pressione ribassista sta perdendo forza.

Aumenta le tue conoscenze di trading con Purple Academy!

I trader di successo non smettono mai di imparare. Per questo motivo abbiamo creato la Purple Academy, dove potrai trovare articoli interessanti, ebook che ampliano le conoscenze e tutorial di trading dettagliati. Quindi, se sei interessato, tuffati e inizia a imparare! (È gratis).

Modelli di candele ribassiste di base

Ora che hai un'idea di come appaiono in teoria le versioni rialziste dei pattern di candele, mostriamole insieme a quelle ribassiste su grafici reali del mercato.

Inverted hammer

Come la sua controparte rialzista, il modello a martello invertito ha un corpo piccolo. Tuttavia, la long shadow si trova sopra il corpo della candela. Ciò indica una possibile inversione da un trend rialzista a un trend ribassista.

Schema candlestick hammer (A) e hammer invertito (B)

Schema candlestick hammer (A) e hammer invertito (B) sull'indice DAX nella piattaforma di trading cTrader

Bearish engulfing

Questo pattern è simile al bullish engulfing, ma indica una possibile svolta al ribasso del mercato. La seconda candela ribassista ingloba il corpo della prima candela rialzista, segnalando che la pressione ribassista sta guadagnando forza.

Pattern candlestick bullish engulfing (C) e bearish engulfing (D)

Pattern candlestick bullish engulfing (C) e bearish engulfing (D) sulla coppia di valute EURUSD nella piattaforma di trading cTrader

Evening star

Si tratta di un pattern di candele ribassiste composto da tre candele. Inizia con una lunga candela rialzista, seguita da una piccola candela con un prezzo di apertura vicino al prezzo di chiusura della prima candela e infine arriva una lunga candela ribassista. Il modello evening star indica una possibile inversione da un trend rialzista a un trend ribassista.

Pattern candlestick morning star (E) e evening star (F)

Pattern candlestick morning star (E) e evening star (F) sull'indice australiano S&P/ASX 200 nella piattaforma di trading cTrader.

Bearish harami

Anche questo pattern di candele ribassiste è composto da due candele. Inizia con una lunga candela rialzista seguita da una piccola candela ribassista che si trova completamente all'interno del corpo della prima candela. L'harami ribassista indica una possibile inversione al ribasso ed è considerato un segnale che la pressione rialzista sta perdendo forza.

Pattern candlestick harami ribassista (G) e harami rialzista (H)

Pattern candlestick harami ribassista (G) e harami rialzista (H) sull'indice HK50 nella piattaforma di trading cTrader

Pattern candlestick che segnala l'indecisione del mercato

 

Doji candlestick pattern

Come il pattern hammer, anche il pattern doji candlestick è composto da una sola candela. In questo caso, però, assomiglia a un segno "+" piuttosto che a una candela. Questo perché il classico doji ha lo stesso prezzo di chiusura e di apertura e la stessa lunga ombra inferiore e superiore. Un pattern doji significa indecisione nel mercato, i compratori e i venditori sono ugualmente forti e quindi non è chiaro quale sarà il prossimo movimento del prezzo.
 

Il pattern Doji appare in diverse forme sui mercati

Long-legged Doji

Questo tipo di doji presenta lunghi stoppini superiori e inferiori, indicando una significativa incertezza e forti fluttuazioni tra tori e orsi. Sebbene i prezzi di apertura e di chiusura siano vicini, l'ampio intervallo tra il massimo e il minimo indica una lotta tra compratori e venditori.
Dragonfly Doji
La dragonfly doji ha un lungo stoppino inferiore e nessun stoppino superiore, con il prezzo di apertura, il massimo e il prezzo di chiusura quasi uguali. Questa formazione può indicare un'inversione di tendenza, soprattutto quando compare dopo un lungo declino.
Gravestone Doji
Opposta alla dragonfly doji, la gravestone doji ha un lungo stoppino superiore e quasi nessuno stoppino inferiore. I prezzi di apertura e chiusura si trovano al livello più basso del trading range. Questo pattern indica spesso un fallimento rialzista e una possibile inversione del trend discendente.
Price Doji
Una doji di prezzo è una variante della doji classica in cui i prezzi di apertura e chiusura sono esattamente uguali o molto vicini tra loro, mentre l'intervallo tra il massimo e il minimo può variare. Questo tipo di doji mostra un equilibrio completo tra acquirenti e venditori.


Diverse varianti del pattern doji sul grafico dell'indice STOXX50
Diverse varianti del pattern doji sul grafico dell'indice STOXX50 (CH - doji classico; I - long-legged doji; J - dragonfly doji; K - gravestone doji; L - 4 price doji)

Modelli a candele continue

Mostreremo ora due pattern di candele che non segnalano un'inversione di tendenza, ma piuttosto la sua continuazione. I trader possono utilizzare i pattern a candele continue per confermare che il mercato continuerà probabilmente in una determinata direzione.

Svíčková formace Three white soldies

Three white soldies

Questo schema consiste in tre lunghe candele rialziste. Si susseguono e si chiudono in prossimità dei loro massimi. Queste candele hanno poche o nessuna ombra. Se nel grafico si trova un pattern di tre candele white soldier, significa che i tori hanno preso il controllo del mercato ed è molto probabile che il mercato continui a salire.

Svíčková formace black crows

Three black crows

L'opposto dei tre soldati bianchi. Se vedi tre corvi neri seduti su un trend ribassista, crederai che ci sia un'alta probabilità che il trend continui a scendere. La formazione è costituita da tre candele ribassiste caratterizzate da un corpo lungo e da ombre scarse o nulle. Pertanto, le candele si chiudono in prossimità dei loro minimi.

I rischi dei pattern candlestick

I pattern candlestick devono essere compresi in un contesto più ampio. A volte le formazioni non sono esattamente quelle descritte dalla teoria, ma possono variare leggermente. Un altro problema è che possono dare un falso segnale.

Modelli di candele sulla coppia di valute USDCAD
Modelli di candele sulla coppia di valute USDCAD


Nella Figura è riportato un grafico giornaliero della coppia di valute USDCAD. Nell'area contrassegnata dalla lettera A si trova un grafico che potrebbe essere descritto come una morning star. Tuttavia, a differenza del nostro schema precedente, in questa apparente stella del mattino, la seconda candela non ha formato un gap all'apertura, né ha costituito il punto più basso della formazione. La formazione non è quindi del tutto accurata. Tuttavia, si è verificata un'inversione di tendenza, come spesso suggerisce questo pattern rialzista.

Nell'area B, invece, abbiamo l'equivalente di una evening star. La formazione nel nostro caso è ancora più forte perché la seconda candela del pattern ha una lunga ombra superiore, quindi possiamo considerare questa candela come una pin bar che segnala il rifiuto di prezzi più alti. Pertanto, avremmo potuto pensare a un'inversione di tendenza, ma invece il mercato ha continuato il suo forte trend rialzista.

Nell'area C abbiamo un chiaro schema three black crows. Lo svantaggio di questa formazione è che con un movimento così forte, il prezzo ha percorso una lunga distanza e c'è il rischio che il mercato si blocchi o inverta presto. Questo fa capire che i modelli a candele devono essere compresi in un contesto più ampio e dobbiamo cercare le cosiddette confluenze con altri metodi di analisi tecnica che ne aumentino l'accuratezza.

Key terms

Grafico a barre
Mostra la risposta
Rappresentazione grafica del prezzo di uno strumento. Di solito mostra il prezzo di apertura, chiusura, massimo e minimo in un determinato periodo di tempo.
Orso / Bear market
Mostra la risposta
Denominato anche "mercato orso", è un termine che indica un mercato ribassista.
Toro /Bull market
Mostra la risposta
Denominato anche "mercato toro", è un termine che indica un mercato rialzista.
Candela
Mostra la risposta
Una rappresentazione grafica del movimento della variazione di prezzo all'interno del time frame selezionato. Ad esempio, una singola candela su un time frame giornaliero rappresenta il movimento del prezzo su un giorno. Una candela su un time frame orario rappresenta il movimento del prezzo su un'ora. Una candela mostra l'apertura, la chiusura, il massimo e il minimo del prezzo in un determinato time frame.
Pattern di candele
Mostra la risposta
I pattern di candele sono costituiti da una o più candele. La maggior parte delle formazioni a candele è composta da un massimo di cinque candele. Vengono utilizzati per le previsioni a breve termine dei movimenti di prezzo o come conferma per l'ingresso nel mercato.
Pattern di prezzo continuo
Mostra la risposta
Si tratta di pattern di prezzo o di candele che segnalano la prosecuzione di una tendenza esistente. Queste formazioni si verificano spesso quando la tendenza principale ha subito un rallentamento o ha formato un pullback a breve termine, ossia quando il prezzo si è leggermente ridimensionato. Va detto che le formazioni sono considerate continue se seguono la tendenza precedente. Tra le formazioni di prezzo continue vi sono i flag, i pennant, i triangoli e i rettangoli.
Doji
Mostra la risposta
Una doji è una candela che si verifica quando il prezzo di apertura e quello di chiusura sono allo stesso livello o molto vicini. In un grafico ha l'aspetto di una croce, una croce rovesciata o un segno più. Questa candela indica che potrebbe esserci un cambiamento nel movimento.
Testa e spalle
Mostra la risposta
Il testa spalle è una formazione di prezzo che segnala un cambiamento di direzione del trend. È composto da un picco superiore e due picchi inferiori.
Morning star
Mostra la risposta
La Morning Star è una formazione di candele rialziste composta da tre candele.
Price action
Mostra la risposta
La price action (azione del prezzo) è un metodo di analisi tecnica che si basa sull'osservazione di un grafico dei prezzi senza l'ausilio di indicatori. Utilizza le formazioni di candele e prezzi, la struttura del mercato, i supporti e le resistenze orizzontali ed eventualmente le linee di tendenza.
Pattern di prezzo
Mostra la risposta
Sono formati da molte candele e richiedono un tempo più lungo per formarsi.
Pattern di prezzo inverso
Mostra la risposta
Le formazioni inverse segnalano un'inversione della tendenza attuale. La tendenza attuale si interromperà dopo un certo tempo, si verificherà un consolidamento e poi inizierà una nuova tendenza. Una formazione inversa che si forma nella parte superiore di un movimento è chiamata distribuzione, ed è dove si verifica una vendita attiva dello strumento. D'altra parte, la formazione che si forma ai livelli inferiori è chiamata accumulazione, ed è l'area in cui si verificano gli acquisti attivi.
Analisi tecnica
Mostra la risposta
L'analisi tecnica è una forma di analisi in cui il trader esamina il prezzo. I grafici vengono utilizzati ai fini dell'analisi per mostrare il movimento del prezzo. Il presupposto è che tutte le informazioni siano già contenute nel prezzo.
67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.