I pattern candlestick nel trading e come operare su di essi

Cosa sono i pattern a candele?

I pattern a candela sono rappresentazioni grafiche dei movimenti dei prezzi nei mercati finanziari, costituiti da singole candele sui cosiddetti grafici a candela. La storia dei grafici a candele risalirebbe al Giappone del XVIII secolo, dove i grafici a candele venivano utilizzati nei mercati delle materie prime, soprattutto in quello del riso. I principi di base del funzionamento e dell'uso dei grafici a candela furono sviluppati da Muneshimo Homma, un commerciante giapponese della città di Sakata. Solo nel XX secolo i grafici a candela sono stati introdotti nel mondo dal Giappone. Oggi i grafici a candela sono tra i metodi più utilizzati per rappresentare graficamente i prezzi sui mercati finanziari.
 

Descrizione delle singole parti della candela

Il vantaggio principale di un grafico a candele è la quantità di informazioni che può trasmettere ai trader con un solo sguardo. Ogni candela è composta da un corpo e uno stoppino e da 4 prezzi (apertura, chiusura, massimo e minimo). Inoltre, dal colore del corpo della candela si può capire se il prezzo è sceso (rosso - ribassista) o salito (verde - rialzista) durante il periodo di tempo impostato.


 

Perché i pattern candlestick sono importanti per il trading?

L'analisi dei pattern di candele fa parte dell'analisi tecnica, uno degli approcci più popolari e diffusi nel trading online. Basato sull'analisi dei dati storici di mercato, consente ai trader di ottenere un certo vantaggio statistico nel determinare l'andamento futuro del prezzo dell'asset che stanno negoziando. In poche parole, se su un grafico compare un pattern candlestick noto come bullish engulfing, ad esempio, il trader sa che c'è la possibilità che il mercato salga.

I pattern a candele sono quindi uno strumento indispensabile per operare in qualsiasi tipo di mercato e i trader dovrebbero conoscerli bene. In questo articolo presenteremo quindi i più importanti pattern di candele. Ti mostreremo i tipi fondamentali di pattern di candele rialziste (in aumento) e di candele ribassiste (in diminuzione) e ti mostreremo anche i cosiddetti pattern di candele continue, che segnalano la continuazione del mercato nella stessa direzione. Naturalmente, ti insegneremo anche come riconoscere tutti questi pattern su un grafico.

Modelli di candele rialziste e ribassiste

Così come dividiamo il mercato in rialzista (in aumento) e ribassista (in diminuzione), dividiamo anche i pattern sui grafici a candele. L'identificazione corretta e tempestiva di questi pattern di candele serve ai trader come indicazione per stimare la probabile direzione del mercato. Abbiamo scelto deliberatamente parole come "indicazione" e "probabile" perché i mercati sono irregolari e il loro sviluppo non può mai essere determinato con una precisione del 100%.

Pertanto, i modelli di candele che mostreremo qui dovrebbero servire solo come uno degli indicatori per il trading con l'analisi tecnica. Tuttavia, è sempre meglio supportare i propri giudizi con altri strumenti analitici come gli indicatori. Gli Purple indicatori, che abbiamo sviluppato proprio per stimare la potenziale direzione futura del mercato, possono essere una scelta adeguata.

Modelli di candele rialziste di base

Questi modelli di candele rialziste sono spesso ricercati dai trader come indicatori di possibili futuri rialzi o inversioni del mercato.

Hammer

Modello di candela composto da una sola candela. Ha un corpo piccolo e una lunga ombra inferiore, quindi assomiglia davvero a un martello. Questo pattern suggerisce che gli orsi stanno perdendo forza e che i tori stanno iniziando a prendere il controllo. Tuttavia, prima di agire è necessario attendere la prossima candela.

Bullish engulfing

Si tratta di un pattern di candele composto da due candele. Tipico di un pattern engulfing rialzista è che la seconda candela della sequenza "inghiotte" completamente il corpo della prima candela. Questa formazione a candele indica una potenziale inversione del mercato verso un movimento al rialzo.

Morning star

Questo schema a candele rialziste è composto da tre candele. Inizia con una lunga candela ribassista, seguita da una piccola candela con un prezzo di apertura vicino al prezzo di chiusura della prima candela e infine arriva una lunga candela rialzista. La formazione Morning Star ci indica una possibile inversione da un trend ribassista a un trend rialzista.

Bullish Harami

Questo pattern è composto da due candele. Inizia con una lunga candela ribassista seguita da una piccola candela rialzista che si trova completamente all'interno del corpo della prima candela. L'Harami rialzista indica una possibile inversione al rialzo ed è considerato un segnale che la pressione ribassista sta perdendo forza.

Modelli di candele ribassiste di base

Ora che hai un'idea di come appaiono in teoria le versioni rialziste dei pattern di candele, mostriamole insieme a quelle ribassiste su grafici reali del mercato.

Pattern candlestick che segnala l'indecisione del mercato

Doji candlestick pattern

Come il pattern hammer, anche il pattern doji candlestick è composto da una sola candela. In questo caso, però, assomiglia a un segno "+" piuttosto che a una candela. Questo perché il classico doji ha lo stesso prezzo di chiusura e di apertura e la stessa lunga ombra inferiore e superiore. Un pattern doji significa indecisione nel mercato, i compratori e i venditori sono ugualmente forti e quindi non è chiaro quale sarà il prossimo movimento del prezzo.
 

Il pattern Doji appare in diverse forme sui mercati

_{Diverse varianti del pattern doji sul grafico dell'indice STOXX50 (CH - doji classico; I - long-legged doji; J - dragonfly doji; K - gravestone doji; L - 4 price doji)}

Modelli a candele continue

Mostreremo ora due pattern di candele che non segnalano un'inversione di tendenza, ma piuttosto la sua continuazione. I trader possono utilizzare i pattern a candele continue per confermare che il mercato continuerà probabilmente in una determinata direzione.

Three white soldies

Questo schema consiste in tre lunghe candele rialziste. Si susseguono e si chiudono in prossimità dei loro massimi. Queste candele hanno poche o nessuna ombra. Se nel grafico si trova un pattern di tre candele white soldier, significa che i tori hanno preso il controllo del mercato ed è molto probabile che il mercato continui a salire.

Three black crows

L'opposto dei tre soldati bianchi. Se vedi tre corvi neri seduti su un trend ribassista, crederai che ci sia un'alta probabilità che il trend continui a scendere. La formazione è costituita da tre candele ribassiste caratterizzate da un corpo lungo e da ombre scarse o nulle. Pertanto, le candele si chiudono in prossimità dei loro minimi.

I rischi dei pattern candlestick

I pattern candlestick devono essere compresi in un contesto più ampio. A volte le formazioni non sono esattamente quelle descritte dalla teoria, ma possono variare leggermente. Un altro problema è che possono dare un falso segnale.

_{Modelli di candele sulla coppia di valute USDCAD}

Nella Figura è riportato un grafico giornaliero della coppia di valute USDCAD. Nell'area contrassegnata dalla lettera A si trova un grafico che potrebbe essere descritto come una morning star. Tuttavia, a differenza del nostro schema precedente, in questa apparente stella del mattino, la seconda candela non ha formato un gap all'apertura, né ha costituito il punto più basso della formazione. La formazione non è quindi del tutto accurata. Tuttavia, si è verificata un'inversione di tendenza, come spesso suggerisce questo pattern rialzista.

Nell'area B, invece, abbiamo l'equivalente di una evening star. La formazione nel nostro caso è ancora più forte perché la seconda candela del pattern ha una lunga ombra superiore, quindi possiamo considerare questa candela come una pin bar che segnala il rifiuto di prezzi più alti. Pertanto, avremmo potuto pensare a un'inversione di tendenza, ma invece il mercato ha continuato il suo forte trend rialzista.

Nell'area C abbiamo un chiaro schema three black crows. Lo svantaggio di questa formazione è che con un movimento così forte, il prezzo ha percorso una lunga distanza e c'è il rischio che il mercato si blocchi o inverta presto. Questo fa capire che i modelli a candele devono essere compresi in un contesto più ampio e dobbiamo cercare le cosiddette confluenze con altri metodi di analisi tecnica che ne aumentino l'accuratezza.