Jak wprowadzić obiektywizm do tradingu

Handel uznaniowy, a obiektywny

Zanim przejdziemy do faktycznej specyfiki strategii z obiektywnymi założeniami, wyjaśnijmy, jaka jest różnica między obiektywnym a uznaniowym podejściem do handlu. Wielu z was może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale subiektywność jest dość istotną kwestią w handlu.
 

• Handel uznaniowy to proces otwierania i zamykania zleceń w oparciu o odczucia, tj. intuicję i wiarę w nasze doświadczenie, zdolność do kompleksowego myślenia, ciągłego wyciągania wniosków i szybkiego reagowania na zmiany. Jest to handel oparty na subiektywnym obrazie rynku. W tym przypadku traderzy podejmują decyzje na podstawie swoich doświadczeń z rynkiem i niestety często na podstawie swojej intuicji, która często jest tylko emocjami w przebraniu.

  Być może nie ma w tym nic złego, jeśli tacy traderzy są odporni na stresujące sytuacje i naprawdę "doświadczyli" rynków przez lata. Po prostu, jeśli tak nie jest, korzystanie z systemu uznaniowego może być niewłaściwe. Jak wiemy, praca pod presją prowadzi do pochopnych i często błędnych decyzji. Nierzadko zdarza się, że traderzy korzystający z uznaniowych strategii handlowych otwierają pozycje zbyt wcześnie lub zbyt późno.

  W celu zmniejszenia ryzyka związanego z wystąpieniem czynnika emocjonalnego, inwestor powinien korzystać z systemów transakcyjnych opartych na obiektywnych zasadach.

   

• Handel obiektywny opiera się na zestawie warunków lub zasad, których spełnienie nie podlega subiektywnej ocenie tradera. Strategia Price Action + MACD autorstwa zagranicznego tradera Dariusza Dargi, którą przetłumaczyliśmy wyłącznie dla czeskich traderów i opublikowaliśmy w formie ebooka, należy do tego stylu handlu. Jest ona zbudowana w taki sposób, że traderzy muszą odpowiedzieć na 3 pytania przed wejściem na rynek, na które odpowiedź mogą znaleźć na wykresie i w danych. Jeśli odpowiedzą "tak" trzy razy, mogą otworzyć pozycję.

  W przypadku strategii obiektywnych odpowiedź "prawdopodobnie tak" lub "prawdopodobnie nie" jest po prostu niemożliwa. Jeśli taka sytuacja miała miejsce i trader miał wątpliwości, nie jest to strategia obiektywna.

Założenie subiektywne, założenie obiektywne - przykłady

Zobaczmy więc, które z często używanych technik handlowych lub wskaźników opierają się na subiektywnych założeniach, a które na obiektywnych.
 

Subiektywne założenie

Na przykład poziomy Fibonacciego, fale Elliotta lub oznaczenia linii trendu opierają się na subiektywnych założeniach. Dają one inwestorom swobodę w zakresie interpretacji tego, co dzieje się na wykresie.
 

Poziomy Fibonacciego

W różnych przedziałach czasowych istnieją poziomy Fibo w różnych miejscach. Inwestor musi zdecydować, które poziomy wziąć pod uwagę w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę..

Bardzo subiektywny element strategii

Które poziomy weźmiesz pod uwagę, aby spełnić swoje założenia strategiczne? Te na D1, czy te na H4?
 

Linie trendu

Linie trendu mogą być rysowane w dowolny sposób, wszystko zależy od tradera. Które punkty na wykresie uważa za ważne, a których nie zauważa lub nie uważa za istotne? Subiektywność jest tu dość oczywista. Linie trendu mogą uzupełniać strategię, ale nie powinny być decydujące przy otwieraniu pozycji handlowej.

Falla Elliota

Która fala jest tą, która otwiera zlecenie? Czy najwyższa, a może najniższa? Konstruowanie strategii opartej na falach Elliota prowadzi do trudnych, subiektywnych decyzji.

Obiektywne założenia

Wybicie z wewnętrznego lub zewnętrznego pin bara; pojawienie się dywergencji poziomów S/R - potwierdzone przez wielokrotne testy; wybicie z wstęg Bollingera. Jeśli założeniem strategii jest wybicie z inside bara, wówczas ocena tego, czy cena znajduje się poza swoim zakresem jest czysto obiektywna. Nie ma miejsca na uznaniowość lub subiektywność - cena jest albo poza inside barem, albo nie.

Jeśli w szacunkach strategii znajduje się poziom S/R, który był wielokrotnie testowany, nie ma nic do rozważenia. Cena powróciła do tego poziomu i ponowny test albo się powiódł, albo nie. Tak czy inaczej, poziom ten nie będzie odgrywał żadnej roli w decyzji handlowej.

Dywergencja, Over Balance - jest lub nie jest - proste i jednoznaczne.
 

Wybicie inside bara

Wybicie inside bara (lub outside bara) jest potwierdzone, jeśli świeca wybicia zamknie się poza obszarem układu. Żadnych subiektywnych założeń, tylko proste fakty.

Divergencja

Gdy cena porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika (MACD), sytuację taką nazywamy rozbieżną. Sygnałem, który mówi nam, że powstała dywergencja, jest zmiana kierunku na histogramie - w tym przypadku zmiana koloru z zielonego na czerwony.

S/R poziom

Jeśli poziom S/R zostanie dokładnie przetestowany po wybiciu, można go uznać za obiektywny element strategii.

Strategia Price Action + MACD oparta na obiektywnych założeniach

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu czujesz potrzebę wprowadzenia obiektywizmu do swojego tradingu, wcale Cię za to nie winimy. Wręcz przeciwnie, mamy dla Ciebie kompletną strategię handlową, o której wspominaliśmy już tutaj kilka razy.

Strategia ta opiera się na połączeniu podstawowych zasad Price Action i dywergencji średnich kroczących. Jej autor Dariusz Dargo od kilku lat odnosi z nią sukcesy zarówno w Polsce, jak i na międzynarodowej scenie tradingowej, gdzie śledzi go ponad 30 000 traderów. Jako pierwsi przetłumaczyliśmy tę strategię na język angielski i napisaliśmy ją w formie ebooka, który możesz pobrać za darmo!

Przeczytaj także