67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel standardowy a nowoczesny handel prop tradingowy – który jest odpowiedni dla Ciebie?

Opublikowany: 27.11.2023

Firmy Prop Tradingowe, które oferują traderom możliwość pożyczania rachunków o wysokim kapitale do celów handlowych, stają się coraz większą atrakcją zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów. Wielu mówi nawet o boomie na Prop trading. Ale o co tak naprawdę chodzi w prop tradingu i czy jest on dla każdego? Dowiemy się tego w tym artykule.

Handel na własnym rachunku nie jest niczym nowym w świecie finansów. Jest to praktyka, w której większe instytucje finansowe (takie jak banki) inwestują własne fundusze dla swojego zysku. W tym sensie handel na własnym rachunku może służyć jako alternatywne źródło funduszy oprócz standardowych opłat za obsługę klienta. W tym miejscy chcemy zaznaczyć, że należy dokonać rozróżnienia między handlem na własny rachunek a nowoczesnym prop tradingiem (który zostanie omówiony w tym artykule).

Nowoczesny Prop trading to model firmy, który oferuje traderom możliwość handlu na kontach z dużym kapitałem (należącym do firmy) i dzielenia się wszelkimi zyskami. Historia firm Prop tradingowych rozpoczęła się w 2015 roku wraz z założeniem czeskiej firmy Získejúčet.cz. Dziś możesz ją znać jako tytana branży Prop tradingu pod nazwą FTMO.

Jeśli jesteś częścią jakiejkolwiek społeczności handlowej, z pewnością zgodzisz się z nami, gdy powiemy, że nowoczesny Prop trading przeżywa prawdziwy boom w ciągu ostatnich kilku lat. Coraz więcej początkujących (ale także bardziej zaawansowanych) traderów wybiera go jako alternatywę dla klasycznych form handlu oferowanych przez standardowych brokerów (takich jak Purple Trading). Co jednak stoi za popularnością nowoczesnego prop tradingu?

purple trading - obchodní platforma

Co stoi za rosnącą popularnością nowoczesnego prop tradingu?

Nowoczesny prop trading stał się popularny w ciągu ostatnich kilku lat, głównie dlatego, że traderów przyciąga perspektywa handlu na rachunkach o dużym kapitale, który często przekracza dziesiątki tysięcy euro lub nawet więcej - kapitał, którego większość początkujących i zaawansowanych traderów normalnie nie byłaby w stanie osiągnąć. Chociaż konta te są własnością firm prop tradingowych, część zysków trafia do kieszeni traderów.
 

Głównymi atrakcjami nowoczesnego prop tradingu są:

  • Możliwość dostępu do rachunku handlowego z wysokim kapitałem

  • Handel dużymi pozycjami handlowymi

  • Częściowe wypłaty zysków


Wszystko to brzmi bardzo atrakcyjnie, więc gdzie jest haczyk?
 

Stroma droga do fundowanego konta handlowego

Przynęty opisane powyżej muszą wydawać się niemal nie do odparcia dla każdego tradera. Wciąż jednak nie wspomnieliśmy o jednej ważnej części tego, jak nowoczesne firmy prop tradingowe prowadzą swoją działalność. Jest to fakt, że każdy zainteresowany fundowanym kontem handlowym musi ukończyć płatne wyzwanie handlowe i udowodnić, że jest w stanie generować stałe zyski przy jednoczesnym utrzymaniu wypłat w rozsądnych granicach. Wyzwania te czasami składają się z kilku rund i są nawet ograniczone czasowo. Wizja handlu na dużych rachunkach staje się więc nieco bardziej mglista.

Jeśli jednak kandydaci zdołają ukończyć fazę ewaluacji, mogą jeszcze nie wyjść z lasu. Firmy prop tradingowe nie wpuszczają na swoje konta byle kogo, więc traderzy muszą uważać na wypłaty, nawet gdy handlują poza fazą ewaluacji. Mimo wszystko nadal istnieje możliwość utraty fundowanego konta handlowego. Wystarczy, że wykonasz kilka ponadprzeciętnie stratnych transakcji z powodu niekorzystnych warunków rynkowych (tolerowany limit wypłat wynosi często około 5%), a Twoje konto zostanie utracone. Jeśli chcesz je odzyskać, musisz ponownie przejść przez płatną fazę oceny.

Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważnym aspektem handlu i każdy trader powinien być w stanie utrzymać swoje straty w pewnych akceptowalnych granicach. Jest to szczególnie ważne w przypadku prop tradingu. Jeśli jednak uda ci się to zrobić przy jednoczesnym generowaniu stałego zysku, czeka na ciebie regularna wypłata. Nie można jednak liczyć na wypłatę całości zysków. Dzieje się tak, ponieważ dzielisz się nimi w określonym stosunku z firmą prop tradingową.

Nowoczesny prop trading vs standardowy trading - który jest odpowiedni dla Ciebie?

Teraz, gdy podsumowaliśmy główne zalety i pułapki nowoczesnego prop tradingu, porównajmy tę branżę ze standardowym handlem.
 

Zalety standardowego handlu

 

Większa swoboda handlu

W handlu standardowym handlujesz własnymi pieniędzmi i jesteś swoim własnym szefem. Nikt nie mówi ci, ile może wynieść twoja maksymalna wypłata lub jakie zyski musisz wygenerować w tym miesiącu. Handel jest całkowicie w twoich rękach, a jeśli zdarzają się dni strat (a zwykle tak jest), nikt nie odbierze ci twojego konta.
 

Pieniądze są twoje

Chociaż kwoty oferowane przez firmy prop tradingowe za handel mogą często sięgać milionów euro, nadal są one czyjąś własnością. Taką, z której możesz czerpać tylko część zysków. W standardowym handlu handlujesz własnymi pieniędzmi, a każdy zysk stopniowo buduje Twoje aktywa. Z biegiem czasu możesz samodzielnie zbudować przyzwoitą kwotę kapitału, którą możesz wypłacić i ponownie zainwestować w dowolnym momencie.
 

Freestyle Trading

Jak już wspomnieliśmy, firmy zajmujące się Prop tardingiem mają ustalony poziom wypłat, którego inwestorzy nie powinni osiągać. Jednak inne firmy mają również ograniczenia dotyczące liczby transakcji dokonywanych w określonym czasie. Jest to warunek, który uniemożliwia wolniejsze style handlu, takie jak swing lub handel pozycyjny. W przypadku handlu standardowego nie ma takich ograniczeń.
 

Znaczący spadek kapitału na rachunku nie oznacza końca

Największą obawą każdego prop tradera jest drawdown. Często nie może on przekroczyć 5-10%, chyba że trader chce stracić rachunek. Aby stracić rachunek w standardowym handlu, musisz go "spalić", tj. stracić zdecydowaną większość środków potrzebnych do otwarcia pozycji handlowej. W prop tradingu limitem dla spalenia rachunku jest de facto spadek jego wartości o 5-10%.
 

Korzyści płynące z nowoczesnego prop tradingu

 

Niemal natychmiastowy dostęp do pieniędzy

Budowanie konta handlowego może być długotrwałym procesem, który nie każdemu może przypaść do gustu. Nowoczesne firmy prop tradingowe oferują więc swoje produkty, aby przyspieszyć proces budowania rachunku handlowego. Możesz całkowicie pominąć ten proces (jeśli przejdziesz fazę oceny) i handlować z większym kapitałem.
 

Nauka zdrowych nawyków

Jak już wspomnieliśmy, warunki firm prop tradingowych stawiają dość surowe wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem przez traderów - i to dobrze. W rzeczywistości znaczna liczba początkujących traderów traci wszystkie swoje pieniądze w standardowym handlu z powodu nieodpowiedzialnego handlu. Wysokie standardy ustanowione przez firmy prop tradingowe mogą zatem działać jako edukacja w zakresie odpowiedzialnego handlu.

Jaki tryb handlu wybrać?

Prop trading jest z pewnością interesującym dowodem na to, że branża handlu online nie stoi w miejscu i ewoluuje. To dobra wiadomość dla wszystkich traderów, niezależnie od preferowanej metody handlu. Zdrowa konkurencja zmusza brokerów do oferowania ciekawszych warunków i lepszego dbania o swoich klientów.

Prop trading może być zatem dobrą opcją, szczególnie dla początkujących traderów, którzy są zainteresowani wypróbowaniem, czy są w stanie sprostać wyzwaniu, a następnie handlować na naprawdę dużych rachunkach. W końcu sam akt ukończenia tych wyzwań lub handlu na finansowanym rachunku ma na celu nauczenie traderów solidnych zasad odpowiedzialnego handlu.

Jeśli jednak wolisz budować własne konto z jak największą swobodą, często kosztem handlu z mniejszych pozycji, ale z myślą o postępach w kierunku większych pozycji, to standardowy handel jest bardziej odpowiedni dla Ciebie.

Jednak w Purple Trading z pewnością nie postrzegamy prop tradingu jako konkurencji dla standardowej formy handlu, ale raczej jako rozszerzenie usług oferowanych w branży handlu online.

Przeczytaj także

Důležité pojmy

Broker
Pokaż odpowiedź
Broker jest pośrednikiem między rynkiem forex a klientem. Klientami brokera są handlowcy detaliczni lub profesjonalni.
Obsunięcie kapitału - Drawdown
Pokaż odpowiedź

Nazwa "Drawdown" oznacza spadek czy też obsunięcie kapitału od najwyższej wartości osiągniętej na danym rachunku inwestycyjnym.

Jest on obliczany według następującego wzoru:
Drawdown = (1 - (Equity / High Water Mark)) * 100

Jeżeli inwestor uzna, że strategia nie jest już dla niego odpowiednia, może się od niej odłączyć. W Purple Trading rozumiemy, że do podjęcia takiej decyzji potrzebna jest dostateczna ilość informacji. Dlatego w przypadku, że strata na Twoim koncie zarządzanym przekroczy 70% i/lub 90% wartości CapitalGuard podanej dla każdej strategii w PurpleZone, automatycznie wyślemy Ci powiadomienie na Twój zarejestrowany adres e-mail. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jaki spadek (drawdown) notuje Twoje konto zarządzane poza wyżej wymienionymi powiadomieniami, skontaktuj się z nami, a my z przyjemnością poinformujemy Cię o aktualnej wartości.

Zarządzanie ryzykiem
Pokaż odpowiedź
Zarządzanie ryzykiem oznacza wdrożenie zasad zapewniających kontrolę konta w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Przykłady takich zdarzeń to zmiana stóp procentowych, zmiana kursu pary walutowej, brak płynności. Narzędzia do zarządzania ryzykiem obejmują takie kwestie jak plan handlowy, używanie stop lossa, ustalanie maksymalnej kwoty jaką inwestor ryzykuje w transakcji itp.
Handel (trading)
Pokaż odpowiedź
Trading to działalność mająca na celu aprecjację środków poprzez handel krótkoterminowy. Instrumenty trzymane są przez krótki czas, a w niektórych przypadkach kilka minut. W zależności od czasu trzymywania pozycji na danym instrumencie, trading dzieli się na handel pozycyjny (pozycje są utrzymywane przez kilka miesięcy), handel swingowy (transakcje są utrzymywane od kilku dni do tygodni), handel intraday (transakcje są otwierane i zamykane w ciągu jednego dnia). ) i scalping (transakcje trwają przez kilka minut lub sekund).
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.