67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Trading standard e prop trading moderno: qual è la scelta giusta per te?

Pubblicata: 27.11.2023

Le società di prop trading che offrono ai trader l'opportunità di prestare conti ad alto capitale per il trading stanno diventando un'attrazione crescente sia per i trader principianti che per quelli esperti. Molti parlano addirittura di un boom del prop trading. Ma in cosa consiste realmente il prop trading ed è adatto a tutti? Scopriamolo in questo articolo.

Il trading proprietario non è una novità nel mondo della finanza. Si tratta di una pratica in cui le grandi istituzioni finanziarie (come le banche) investono i propri fondi per il proprio profitto. In questo senso, il proprietary trading può servire come fonte alternativa di fondi in aggiunta alle commissioni standard per i servizi ai clienti. A questo proposito, è opportuno fare una distinzione tra il trading proprietario e il moderno prop trading (di cui si parlerà in questo articolo).

Il moderno prop trading è un modello aziendale che offre ai trader l'opportunità di operare su conti con grandi capitali (appartenenti all'azienda) e di condividere gli eventuali profitti. La storia delle società di prop trading è iniziata nel 2015 con la fondazione della società ceca Získejúčet.cz. Oggi la conosci come un titano del settore del prop trading con il nome di FTMO.

Se fai parte di una qualsiasi comunità di trading, sarai sicuramente d'accordo con noi quando diciamo che il moderno prop trading ha vissuto un vero e proprio boom negli ultimi anni. Un numero crescente di trader principianti (ma anche più avanzati) lo sceglie come alternativa alle forme classiche di trading offerte dai broker standard (come Purple Trading). Ma cosa si nasconde dietro la popolarità del moderno prop trading?

purple trading - obchodní platforma

Cosa c'è dietro la crescente popolarità del moderno prop trading?

Il moderno prop trading è diventato popolare negli ultimi anni, soprattutto perché i trader sono attratti dalla prospettiva di operare su conti di grande capitale che spesso superano le decine di migliaia di euro o anche di più - un capitale che la maggior parte dei trader principianti e avanzati non sarebbe normalmente in grado di raggiungere. Sebbene questi conti siano di proprietà di società di prop trading, una parte dei profitti finisce nelle tasche dei trader.
 

Le principali attrattive del moderno prop trading sono:

  • La possibilità di accedere a un conto di trading ad alto capitale

  • Trading con posizioni di trading di grandi dimensioni

  • Pagamenti parziali dei profitti


Tutto questo sembra molto attraente, ma dov'è la fregatura?
 

La strada ripida verso un conto di trading finanziato

Le attrattive descritte sopra devono sembrare quasi irresistibili per qualsiasi trader. Tuttavia, non abbiamo ancora menzionato una parte importante del funzionamento delle moderne società di prop trading. Chiunque sia interessato a un conto di trading finanziato deve completare la sfida del trading a pagamento e dimostrare di essere in grado di generare profitti costanti mantenendo il drawdown entro limiti ragionevoli. Queste sfide hanno talvolta diversi round e sono anche limitate nel tempo. La visione del trading su conti di grandi dimensioni diventa quindi un po' più nebulosa.

Tuttavia, se i candidati riescono a completare la fase di valutazione, potrebbero non essere ancora fuori dai guai. Le società di prop trading non permettono a chiunque di accedere ai loro conti, quindi i trader devono tenere d'occhio il drawdown anche quando operano al di fuori della fase di valutazione. Dopo tutto, c'è ancora la possibilità di perdere un conto di trading finanziato. Basta fare qualche operazione perdente superiore alla media a causa di condizioni di mercato avverse (il limite di drawdown tollerabile è spesso intorno al 5%) e il conto viene ritirato. Se volete riaverlo, dovete passare di nuovo attraverso una fase di valutazione a pagamento.

La gestione del rischio è un aspetto cruciale del trading e ogni trader dovrebbe essere in grado di mantenere le proprie perdite entro certi limiti accettabili. Questo è particolarmente vero nel prop trading. Tuttavia, se riuscite a farlo generando un profitto costante, ti aspetta un pagamento regolare. Anche in questo caso, però, non si può contare sul ritiro dell'intero profitto. Questo perché si condivide un certo rapporto con la società di prop trading.

Prop trading moderno vs trading standard: qual è la scelta giusta per te

Dopo aver riassunto i principali vantaggi e le insidie del moderno prop trading, facciamo un confronto con il trading standard.
 

Vantaggi del trading standard

 

Maggiore libertà di trading

Con il trading standard, operi con il tuo denaro e sei il capo di te stesso. Nessuno ti dice quanto può essere il tuo drawdown massimo o quali profitti dovete generare nel mese. Il trading è completamente nelle tue mani e se ci sono giorni di perdita (e di solito ci sono), nessuno ti porterà via il conto.
 

Il denaro è tuo

Anche se gli importi offerti dalle società di prop trading per il trading possono spesso raggiungere i milioni di euro, si tratta comunque di una proprietà altrui. Una proprietà da cui puoi ricavare solo una parte dei profitti. Nel trading standard, invece, si opera con il proprio denaro e ogni profitto va a incrementare gradualmente il proprio patrimonio. Con il tempo, si può accumulare un discreto capitale, che si è liberi di ritirare e reinvestire interamente in qualsiasi momento.
 

Il trading freestyle

Come abbiamo già detto, le società di prop trading hanno un livello di drawdown fisso che i trader non devono raggiungere. Tuttavia, altre società prevedono anche restrizioni sul numero di operazioni effettuate in un determinato periodo. Questa condizione rende impossibile l'utilizzo di stili di trading più lenti, come lo swing o il position trading. Con il trading standard, questo problema non si pone.
 

Un calo significativo dell'equity del conto non significa la fine del mercato

La paura più grande di ogni prop trader è il drawdown. Questo spesso non può superare il 5-10%, a meno che il trader non voglia perdere il conto. Per perdere un conto nel trading standard, bisogna "bruciarlo", cioè perdere la maggior parte dei fondi necessari per aprire una posizione di trading. Nel prop trading, il limite per bruciare un conto è di fatto un calo del 5-10% del valore.

 

Vantaggi del moderno prop trading

 

Accesso quasi istantaneo al denaro

Costruire un conto di trading può essere un processo lungo che può non piacere a tutti. Le moderne società di prop trading offrono quindi i loro prodotti per accelerare il processo di creazione di un conto di trading. È possibile saltare completamente questo processo (se si supera la fase di valutazione) e operare con un capitale maggiore.
 

Imparare le sane abitudini

Come abbiamo già detto, i termini e le condizioni delle società di prop trading pongono requisiti piuttosto severi alla gestione del rischio dei trader - e questo è un bene. Infatti, un numero significativo di trader principianti perde tutto il proprio denaro nel trading standard a causa di un trading irresponsabile. Gli elevati standard imposti dalle società di prop trading possono quindi fungere da educazione al trading responsabile.

Quale modalità di trading scegliere?

Il prop trading è sicuramente una prova interessante del fatto che il settore del trading online non è fermo e si sta evolvendo. Questa è una buona notizia per tutti i trader, indipendentemente dal loro metodo di trading preferito. La sana concorrenza costringe i broker a offrire condizioni più interessanti e a prendersi più cura dei propri clienti.

Il prop trading può quindi essere una buona opzione, soprattutto per i trader principianti che sono interessati a provare se sono all'altezza della sfida e poi a operare su conti mo-lto grandi. Dopotutto, l'atto stesso di completare queste sfide o di operare su un conto finanziato ha lo scopo di insegnare ai trader i sani principi del trading responsabile.

Se invece preferisci costruire il tuo conto con la massima libertà possibile, spesso a costo di operare da posizioni più piccole ma con l'obiettivo di progredire verso posizioni più grandi, allora il trading standard è più adatto a te.

Tuttavia, noi di Purple Trading non vediamo il prop trading come una concorrenza alla forma standard di trading, ma piuttosto come un'estensione dei servizi offerti nel settore del trading online.

Articolo consigliato

Důležité pojmy

Broker
Mostra la risposta
Un broker è un intermediario tra il mercato forex e un cliente. I clienti del broker sono trader al dettaglio o professionisti.
Drawdown
Mostra la risposta

Per drawdown si intende il calo rispetto al valore massimo raggiunto in un determinato conto gestito dal cliente.

La formula per calcolare il drawdown è:
Drawdown = (1 - (Equity / High Water Mark)) * 100

Nel caso in cui l'investitore ritenga che la strategia non sia più adatta a lui/lei, può disconnettersi dalla strategia. Noi di Purple Trading siamo consapevoli che per prendere una decisione del genere è necessario disporre di informazioni sufficienti. Pertanto, se la perdita nel vostro conto cliente gestito supera il 70% e/o il 90% del valore di CapitalGuard elencato per ogni strategia nella PurpleZone, vi invieremo automaticamente una notifica all'e-mail registrata.

Se siete interessati al vostro valore di drawdown oltre alle notifiche di cui sopra, contattateci e saremo lieti di fornirvi il valore di drawdown attuale.

Per una migliore comprensione, è possibile vedere un esempio di funzionamento di CapitalGuard.

Gestione del rischio
Mostra la risposta
Per gestione del rischio si intende l'implementazione di regole per garantire il controllo del conto in caso di eventi avversi. Esempi di questi eventi sono la variazione dei tassi di interesse, la variazione del tasso di cambio di una coppia di valute, la mancanza di liquidità. Gli strumenti di gestione del rischio includono ad esempio un piano di trading, l'uso di stop loss, la definizione di un importo massimo che il trader rischia in un'operazione, ecc.
Trading
Mostra la risposta
Il trading è un'attività finalizzata all'apprezzamento dei fondi attraverso la negoziazione a breve termine. Gli strumenti vengono tenuti per un breve periodo di tempo, in alcuni casi pochi minuti. A seconda della durata di detenzione di uno strumento, il trading si divide in position trading (le posizioni vengono mantenute per diversi mesi), swing trading (le operazioni vengono mantenute per diversi giorni o settimane), intraday trading (le operazioni vengono aperte e chiuse nell'arco di una giornata) e scalping (le operazioni vengono mantenute per diversi minuti).
67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.