Opportunità di rottura al ribasso
Il punto 2 presenta una situazione specifica, poiché non si è verificato un rimbalzo, ma una rottura del supporto originale, che ora è diventato la nuova resistenza. Situazioni come questa si verificano e nessuno può sapere in anticipo quando una determinata area sarà rispettata e quando si verificherà un breakout. Per questo motivo, non è consigliabile entrare nelle operazioni alla cieca, ma è necessaria una conferma che indichi che il prezzo potrebbe muoversi nella direzione prevista. A tal fine, possono essere utili le formazioni di candele del grafico H4 o H1.
Conferma dei segnali con la Pin bar
Se non hai familiarità con l'aspetto di una formazione pin bar, l'immagine sottostante te lo mostrerà.
Caratteristiche della formazione di una Pin bar
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L'apertura e la chiusura di una candela su cui si sospetta la formazione di una Pin bar devono avvenire "all'interno" della candela precedente
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La candela pin bar deve essere insolitamente lunga e sporgere al di sopra delle candele circostanti (soprattutto lo stoppino)
- La Pin bar ideale si chiude in prossimità del minimo/ massimo della candela precedente
Cercheremo una conferma delle opportunità di Pin bar identificate in precedenza prima di tutto sul grafico H4. Questo è mostrato nel grafico 3. I supporti e le resistenze dei grafici giornalieri e settimanali sono ancora indicati e, inoltre, alcuni supporti e resistenze che possono essere visti sul grafico H4 sono tracciati in linee tratteggiate:
Greggio WTI sul grafico H4 con potenziali entrate tracciate
La procedura prevede che una volta che il prezzo tocca il supporto o la resistenza chiave che abbiamo identificato sul grafico settimanale o giornaliero, attendiamo una reazione in quell'area ed entriamo dopo la conferma sotto forma di barra Pin.
Opportunità confermata - e ora?
Per le opportunità menzionate in precedenza, abbiamo creato tre situazioni in cui l'entrata è stata confermata dalla barra Pin. Lo stop loss viene posizionato al di sopra della barra Pin per le speculazioni corte e al di sotto della barra Pin per le speculazioni lunghe. Il take profit viene poi posizionato sul supporto più vicino per le speculazioni corte e vicino al livello di resistenza per le speculazioni lunghe. Poiché si tratta di swing trade che durano per un periodo di tempo più lungo, definiamo queste aree target in base al grafico giornaliero (linea tratteggiata) o a quello settimanale (linea continua), a seconda di quale sia il più vicino.
Nel caso dell'operazione di cui al punto 1, il rapporto rischio/rendimento sarebbe di 1:4. Per l'operazione di cui al punto 4, il rapporto rischio/rendimento sarebbe di 1:3 e lo stesso rapporto sarebbe per l'operazione di cui al punto 6. Se l'unità di rischio è pari all'1%, il rendimento sarebbe del 10% per il periodo dal 7/11/2022 al 7/12/2022.
Aspettare l'ingresso nel mercato vale la pena
Perché non dovremmo operare al punto 2 in direzione long nel momento in cui il prezzo ha toccato il supporto chiave? Perché a questo punto non c'era nessuna Pin bar o altra formazione di candele di inversione. Questo dimostra quanto sia importante per la zona identificata aspettare che l'inversione del movimento dei prezzi sia in qualche modo confermata. Se non avessimo aspettato, in questo caso la perdita sarebbe stata inevitabile.
E perché non abbiamo preso in considerazione i trade dei punti 3 e 5? Nel punto 3, sebbene non si sia formata una barra Pin, la conferma è arrivata con una forte candela rialzista, chiamata engulfment. Ciò sarebbe andato bene, tuttavia questo trade avrebbe avuto un rapporto rischio/rendimento svantaggioso dopo l'ingresso nella candela successiva se avessimo diretto il profitto verso la resistenza più vicina secondo il grafico D1.
L'operazione al punto 5 rappresenta una situazione specifica in cui il supporto è stato rotto per primo, ma il prezzo è poi tornato al di sopra di tale supporto. Si è trattato quindi di un falso breakout. Anche se i falsi breakout tendono a essere opportunità piuttosto forti e in questo caso varrebbe la pena di operare sulla base del rapporto rischio/rendimento, si tratta di un'area molto specifica che merita un capitolo a sé stante. Pertanto, tratteremo il trading dei falsi breakout in modo più dettagliato in un prossimo articolo.