Rozbor jednotlivých příležitostí
V bodě 2 je specifická situace, došlo totiž nikoliv k odrazu, ale k proražení původního supportu, který se tak nyní stal novou rezistencí. Takové situace se stávají a nikdo předem neví, kdy bude daná oblast respektována a kdy dojde k proražení. Naslepo proto do obchodů vstupovat nechcete, potřebujete nějaké potvrzení, které naznačí, že by se cena mohla pohnout v očekávaném směru. K tomu mohou pomoci svíčkové formace z H4 nebo H1 grafu.
Jednou z těchto formací je tzv. Pin bar, o kterém píšeme více v našem e-booku o Price action, který si můžete stáhnout v odkazu výše.
Potvrzení příležitostí pomocí Pin baru
Pokud nejste obeznámeni s tím, jak vypadá tzv. Pin bar formace, obrázek níže vám ji ukáže.
Charakteristiky formace Pin bar
-
Otevření i uzavření svíčky, na které tušíme Pin bar, musí proběhnout “uvnitř” předchozí svíčky
-
Pin bar svíčka musí být neobvykle dlouhá a vyčnívat nad okolní svíčky (zejména knotem)
- Ideální Pin bar uzavírá blízko minima/maxima předcházející svíčky
Potvrzení výše identifikovaných příležitostí Pin barem budeme hledat nejprve na H4 grafu. Ten máme na grafu č.3. Supporty a rezistence z denního a týdenního grafu jsou nadále zobrazeny a kromě toho, jsou tečkovanou čarou zakresleny některé supporty a rezistence, které je možné vidět na H4 grafu:
Ropa WTI na H4 grafu se zakreslenými potenciálními vstupy
Postup je takový, že jakmile se cena dotkne klíčového supportu nebo rezistence, kterou jsme identifikovali na týdenním nebo denním grafu, tak u této oblasti čekáme na reakci a vstup bude po potvrzení, které jsme si stanovili, že bude provedeno formou Pin baru.
Příležitosti potvrzena - co dál?
U dříve uvedených příležitostí se nám vytvořily hned tři situace, ve kterých byl vstup potvrzen Pin barem. Stop loss umístíme nad Pin bar u spekulace short a pod Pin bar u spekulace long. Take profit je pak k nejbližšímu supportu u spekulací short a rezistence u spekulací long. Protože se jedná o swingové obchody, které trvají delší dobu, pak tyto cílové oblasti definujeme podle denního grafu (přerušovaná čára) nebo týdenního grafu (plná čára), podle toho, která z nich je blíže.
V případě obchodu v bodě 1 by poměr rizika a zisku byl 1:4. U obchodu v bodě 4 by byl poměr rizika a zisku 1:3 a stejný poměr by byl i u obchodu v bodě 6. Pokud by jednotka risku byla 1 %, pak by v období od 7. 11. 2022 do 7. 12. 2022 byl zisk 10 %.
Počkat na vstup se vyplatí
Proč bychom neobchodovali v bodě 2 ve směru long v okamžiku, kdy se cena dotkla klíčového supportu? V tomto bodě totiž nedošlo k vytvoření Pin baru ani jiné obratové svíčkové formace. Z toho je vidět, jak je důležité u identifikované zóny počkat, až se nějakým způsobem obrat pohybu ceny potvrdí. Pokud bychom nečekali, vznikla by v tomto případě ztráta.
A proč jsme nevzali do úvahy obchody v bodě 3 a 5? V bodě 3 sice nevznikl Pin bar, ale vzniklo potvrzení silnou býčí svíčkou, tzv. engulfem. To by bylo v pořádku, ovšem tento obchod by po vstupu na další svíčce měl nevýhodný poměr rizika a zisku, pokud bychom profit směrovali k nejbližší rezistenci podle D1 grafu.
Obchod v bodě 5 je specifická situace, ve které došlo nejprve k proražení supportu, ale cena se pak vrátila nad tento support. Jednalo se tedy o falešný průraz. Falešné průrazy sice bývají poměrně silné příležitosti a v tomto případě by se vyplatilo jej obchodovat s ohledem na poměr rizika a zisku, jedná se ale o velice specifickou oblast, která si zaslouží samostatnou kapitolu. Obchodování falešných průrazů si proto rozebereme podrobněji v některém dalším článku.