76,20 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 76,20 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quali indicatori fondamentali e tecnici utilizzare per il trading sul petrolio?

La terza parte della nostra mini-serie di articoli vi mostrerà quali dati osservare per fare trading sul petrolio. Oltre al trading sul petrolio in modo fondamentale, vi mostreremo anche gli indicatori per il trading sul petrolio attraverso l'analisi tecnica.
 

Inutile dire che il petrolio è la forza trainante dell'economia globale odierna e che è la commodity più scambiata al mondo.

Grazie a caratteristiche come l'interessante volatilità del petrolio durante la giornata di trading o l'abbondanza di indicatori economici e tecnici che aiutano a prevedere la direzione del prezzo del petrolio nel breve termine, il trading sul petrolio ha molti appassionati tra i trader dei mercati finanziari.

Noi di Purple Trading cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutti i trader, compresi i devoti del petrolio. Per questo motivo offriamo il trading sul petrolio tramite contratti CFD. Allo stesso tempo, offriamo regolarmente servizi informativi sotto forma di analisi aggiornate e webinar per aiutare i trader a navigare tra le onde turbolente del trading sul petrolio.

Per inciso, questo articolo è un altro dei tanti tasselli del mosaico informativo di Purple Trading e come tale dovrebbe mostrarvi quali indicatori possono aiutarvi a fare trading sul petrolio.

Indicatori macroeconomici fondamentali

Riserve di petrolio

Le riserve di petrolio sono un indicatore che mostra la quantità di petrolio attualmente immagazzinata per usi futuri. Lo stato di questo indicatore e le sue variazioni nel tempo danno ai trader un'idea dell'evoluzione della produzione e del consumo di petrolio in un determinato periodo. Questo indicatore viene pubblicato dall'Energy Information Administration (EIA) ogni mercoledì alle 16:30 ora locale e comprende tutto il greggio statunitense attualmente stoccato presso raffinerie, oleodotti e terminali di oleodotti.

Nella sua forma di base, questo indicatore è disponibile anche su www.investing.com.

La pubblicazione delle scorte di greggio è quasi sempre accompagnata da una maggiore volatilità perché si tratta di un rapporto di grande importanza. Pertanto, è necessario essere cauti al momento della pubblicazione di questo rapporto.

Se le riserve di petrolio stanno aumentando gradualmente, ciò indica che la produzione sta superando la domanda, il che dovrebbe portare a un calo dei prezzi dell'energia. Al contrario, se le riserve di petrolio stanno diminuendo, la domanda sta superando l'offerta e il prezzo del petrolio dovrebbe aumentare.

 

Rapporti mensili OPEC

L'OPEC è un'organizzazione di Paesi esportatori di petrolio, attualmente composta da 13 Paesi membri (Algeria, Angola, Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Venezuela). Questi Paesi controllano il 40% dell'offerta globale di petrolio e fino al 75% delle riserve totali. Non sorprende quindi che questa relazione abbia un effetto profondo sui prezzi del petrolio.

Infatti, il grafico seguente mostra l'impatto delle notizie sulle attività dell'OPEC sul prezzo del petrolio.

 

Il greggio WTI al momento del rapporto del WSJ dell'11/21/2022
Il greggio WTI al momento del rapporto del WSJ dell'11/21/2022

Qui vediamo che il 21 novembre 2022 il WSJ ha pubblicato un rapporto secondo cui l'OPEC stava considerando di aumentare la produzione di petrolio di 500.000 barili al giorno. Il prezzo del petrolio WTI è immediatamente sceso da 80 a 76 dollari al barile, mentre il petrolio Brent è passato da 87 a 83 dollari al barile. Poche ore dopo, tuttavia, l'OPEC ha smentito la notizia e il prezzo del petrolio è tornato ai livelli iniziali.


Cosa implica tutto ciò?

Il petrolio non può essere negoziato con successo nel lungo termine senza monitorare le notizie e i rapporti dell'OPEC. Questo è ancora più vero se si fa swing trading sul petrolio e si vogliono mantenere posizioni sul petrolio per diverse settimane o mesi.

Indicatori economici

Per quanto riguarda gli indicatori economici, è particolarmente importante per il trading petrolifero monitorare il PIL (Prodotto Interno Lordo) e il PMI (Purchasing Managers' Index), soprattutto per le grandi economie come Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, ecc.

Il motivo per cui monitorare questi indicatori è che se un'economia è in rapida crescita, è probabile che consumi più petrolio, quindi la domanda di petrolio dovrebbe aumentare, spingendo il prezzo del petrolio verso l'alto. In caso contrario, se l'economia sta entrando in recessione, la riduzione della domanda dovrebbe far scendere il prezzo del petrolio.

L'impatto del PMI sul prezzo del petrolio è illustrato nel grafico 2, dove il Brent si trova sul grafico a 5 minuti.
 

Il greggio Brent sul grafico a 5 minuti dopo la comunicazione del PMI cinese
Il greggio Brent sul grafico a 5 minuti dopo la comunicazione del PMI cinese

 

Il grafico mostra la situazione quando la Cina ha comunicato i dati PMI il 1° marzo 2023. I dati sono stati significativamente migliori delle aspettative. Subito dopo la pubblicazione del rapporto, il petrolio si è mosso rapidamente al rialzo, in quanto i solidi dati economici indicavano una crescita economica più sostenuta dopo periodi di contrazione dovuti a misure coercitive.

Indicatori tecnici: medie mobili e oscillatore stocastico

Gli indicatori tecnici sono uno strumento che vi invia un segnale sulla possibile direzione della tendenza, se uno strumento è troppo costoso e quindi il suo prezzo potrebbe scendere, o se è troppo economico e quindi il suo prezzo potrebbe salire, ecc. Naturalmente, è necessario ricordare che tutti gli indicatori si basano sulla storia, il che significa che sono in qualche modo ritardati. Ciononostante, possono essere di aiuto per ordinare i dati di mercato in gruppi e fornire così un'interpretazione più chiara della situazione del mercato.

Le medie mobili possono essere utilizzate per determinare la direzione del trend del petrolio. Un oscillatore stocastico può essere utilizzato per determinare se il petrolio è troppo costoso (e quindi ipercomprato) o troppo economico (e quindi ipervenduto) all'interno di una tendenza identificata. È preferibile combinare entrambi questi indicatori.

Nel grafico 3 abbiamo un esempio di utilizzo di questi indicatori per fare trading sul petrolio sul grafico H4.
 

WTI crude oil on H4 chart with moving averages and stochastic oscillator
Greggio WTI su grafico H4 con medie mobili e oscillatore stocastico


Le medie mobili sono l'EMA con un periodo di 50 (linea rossa) e la SMA con un periodo di 100 (linea blu). Quando la media più veloce, ossia l'EMA 50, scende al di sotto della più lenta SMA 100, si tratta di un segnale di ribasso, ossia di una tendenza al ribasso. Se invece la media più veloce EMA 50 si trova al di sopra della SMA 100, si tratta di un segnale di rialzo.
 

Nel caso di un trend rialzista, cerchiamo di entrare nella direzione lunga. Nel caso di una tendenza al ribasso, invece, cerchiamo di effettuare operazioni in direzione short.


Nel grafico qui sopra, si può notare che la media mobile SMA 100 ha agito come supporto nel caso di un trend rialzista o come resistenza nel caso di un trend ribassista. Se un trader scegliesse una strategia di entrata dopo il raggiungimento della SMA 100, avrebbe 4 situazioni di trading, 2 trade long e 2 trade short.

 

 

Allo stesso tempo, possiamo notare che l'indicatore stocastico è sceso sotto il valore 20 quando il petrolio ha raggiunto la SMA 100 in un trend rialzista. Nel caso di una tendenza al ribasso, lo stocastico ha raggiunto il valore di 80 quando il prezzo ha toccato la SMA 100. Da ciò è possibile costruire una strategia di trading:

  • Entrare long quando il prezzo in H4 si trova sulla SMA 100 e prima di questo lo stocastico era a 20. Entrare long quando si forma la prima candela rialzista. Una volta che ciò si verifica, l'entrata avviene all'apertura della candela successiva.
  • Entrate short quando il prezzo in H4 si troverà sulla SMA 100 e prima di allora lo stocastico era a 80. L'ingresso short avviene quando si forma la prima candela ribassista, ovvero all'apertura della seconda candela.

A quel punto il trader si occupa solo della gestione del rischio e delle regole di money management. In termini di take profit, è consigliabile impostarlo sull'area di supporto e resistenza più vicina, ovvero è un errore speculare sul breakout di quest'area. Lo stop loss viene quindi posizionato al di sotto del minimo della formazione per le operazioni lunghe e al di sopra del massimo della formazione per le operazioni corte.
 

Vediamo che nei casi delle operazioni 1, 3 e 4, il profitto sarebbe sempre almeno 1:1 rispetto al rischio. E il profitto massimo, se si tiene conto del take profit fino alle aree di resistenza o supporto più vicine, sarebbe di circa 2,5R nel caso dell'operazione 1, 2R per l'operazione 2 e 3R per l'operazione 3. Supponendo che un R (il valore dello stop loss) sia pari all'1% del saldo del conto, il profitto minimo sarebbe del 3% e quello massimo del 7,5% circa per questo trade in meno di 3 mesi.

La situazione numero 2 non dovrebbe essere negoziata perché il rapporto rischio/rendimento è svantaggioso, in quanto il take profit, se impostato sulla resistenza più vicina, dà un profitto inferiore al rischio assunto.

Anche se gli esempi precedenti hanno funzionato ragionevolmente bene, è inevitabile che si verifichino situazioni in cui la strategia fallisce perché gli indicatori forniscono segnali falsi o buoni. Pertanto, è bene testare personalmente le situazioni in cui la strategia funziona e non funziona. Allo stesso tempo, è necessario pensare a quali regole di gestione del rischio adottare affinché la strategia abbia senso nel contesto generale di segnali non solo buoni ma anche falsi.

Fare trading sul petrolio con l'indicatore Purple Strike

L'indicatore Purple Strike è un altro modo per identificare una tendenza ed entrare nel trading al suo inizio. Si tratta di un indicatore che abbiamo sviluppato appositamente per i nostri clienti e che dovreste già avere installato nella vostra piattaforma.


 

 
Nel grafico n. 4 abbiamo l'utilizzo del Purple Strike sul petrolio Brent sul grafico H1.
 

Il petrolio Brent sul grafico H1 con l'indicatore Purple Strike
Il petrolio Brent sul grafico H1 con l'indicatore Purple Strike


Il segnale in direzione long è indicato dal colore blu dell'indicatore, mentre il colore rosso indica il segnale in direzione short. Un modo per operare con questo indicatore consiste nell'entrare in un'operazione sulla candela successiva al verificarsi del segnale. L'uscita dall'operazione avviene nel momento in cui si verifica il segnale opposto o quando si raggiunge il rapporto rischio-rendimento di 1:1, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

Al punto 1, si è verificato un segnale short, stop loss sopra il massimo precedente. Al punto 2, un segnale long, stop loss sotto l'ultimo minimo. In entrambi i casi, il rischio-rendimento 1:1 verrebbe raggiunto.

Ma si può anche notare che ci sono situazioni in cui l'indicatore ha inviato un falso segnale e l'operazione sarebbe fallita. Ciò è dovuto al fatto che l'indicatore è particolarmente adatto al trading di un trend rialzista o ribassista. In caso di tendenza laterale, fornisce falsi segnali. Tuttavia, alcuni oscillatori possono essere utilizzati per il trading di una tendenza laterale, ad esempio il già citato stocastico.

 

Conclusione

Il trading sul petrolio è molto interessante perché combina molteplici contesti che assomigliano a un puzzle. Il vantaggio è che queste informazioni sono sempre disponibili pubblicamente. Spetta al trader interpretare correttamente le informazioni. In ogni caso, le informazioni fondamentali sullo stato delle scorte o sulla politica dell'OPEC sono un fattore importante che muove il mercato. Le conclusioni dell'analisi tecnica riflettono quindi in qualche modo questa situazione.



 

Leggi gli articoli precedenti

Termini principali

Candela
Mostra la risposta
Una rappresentazione grafica del movimento della variazione di prezzo all'interno del time frame selezionato. Ad esempio, una singola candela su un time frame giornaliero rappresenta il movimento del prezzo su un giorno. Una candela su un time frame orario rappresenta il movimento del prezzo su un'ora. Una candela mostra l'apertura, la chiusura, il massimo e il minimo del prezzo in un determinato time frame.
Pattern di candele
Mostra la risposta
I pattern di candele sono costituiti da una o più candele. La maggior parte delle formazioni a candele è composta da un massimo di cinque candele. Vengono utilizzati per le previsioni a breve termine dei movimenti di prezzo o come conferma per l'ingresso nel mercato.
CFD - Contratto per differenza
Mostra la risposta
È uno strumento di trading, il cui valore deriva dallo strumento sottostante, che può essere ad esempio un indice azionario o un contratto future. Il regolamento di questo tipo di strumento è sempre effettuato finanziariamente, pertanto il cliente specula sulla differenza del valore futuro dello strumento sottostante, senza possederlo.
 
Analisi fondamentale
Mostra la risposta
Nell'analisi fondamentale, il mercato forex viene analizzato utilizzando dati macroeconomici, fattori sociali o politici che possono influenzare la domanda di un determinato strumento.
PIL - Prodotto Interno Lordo
Mostra la risposta
Il PIL è la somma di tutti i beni prodotti e dei servizi forniti in un Paese.
Purchase Managers Index
Mostra la risposta
Il Purchasing Managers Index (PMI) è un indice dei responsabili degli acquisti che indica le aspettative dei manager circa l'espansione o la contrazione del settore. Se l'indice è superiore a 50, indica un'espansione. Un valore inferiore a 50 indica una contrazione del settore. Il PMI viene monitorato per il settore manifatturiero e per il settore dei servizi.
Indicatore stocastico
Mostra la risposta
L'indicatore stocastico è un indicatore di analisi tecnica che fa parte dei cosiddetti oscillatori. L'indicatore è composto da due curve e indica le situazioni in cui il mercato è cosiddetto ipercomprato o ipervenduto. Il suo utilizzo è appropriato quando il mercato si trova in un movimento laterale. Tuttavia, in caso di forti tendenze al rialzo o al ribasso, spesso fornisce falsi segnali.
Analisi tecnica
Mostra la risposta
L'analisi tecnica è una forma di analisi in cui il trader esamina il prezzo. I grafici vengono utilizzati ai fini dell'analisi per mostrare il movimento del prezzo. Il presupposto è che tutte le informazioni siano già contenute nel prezzo.
76,20 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 76,20 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.