CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 63,00 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.
Koronavirus a trhy v týdnu od 2. 6. – 8. 6. 2020
Trhy se v minulém týdnu nadále vezly na vlně optimismu, kdy investoři očekávají že zotavení ekonomiky bude rychlejší než se obecně předpokládalo. Fundamentální data z minulého týdne rovněž ukazují na náznaky zlepšující se ekonomické situace. Tomu odpovídaly pohyby na měnách, když posilovalo zejména euro, kanadský dolar a australský dolar. Měnové páry se ale dostaly k silným hladinám rezistence, kde může dojít k určitým korekcím.
Fundamentální analýza
Celkový počet nakažených koronavirem k 8.6.2020 je více než 7 200 000 případů. Od minulého týdne počet celkově nakažených vzrostl o 817 000 případů.
Obrázek č.1: Denní nárůst případů koronaviru ve světě
Obrázek č.2: Distribuce případů ve světě podle zemí
- Nejvyšší počet případů je nadále v USA (2 026 tisíc), denní nárůst nových případů však kontinuálně klesá (aktuální týdenní průměr je 21 000 případů).
- Epicentrum se přesunulo do Brazílie, kde bylo zjištěno 710 000 případů případů (nárůst od minulého týdne o 181 000 případů).
- V Rusku počet případů vzrostl na 476 000 (minulý týden 423 000). Zdá se, že se situace začíná trochu stabilizovat.
- Celkově se z nákazy uzdravilo již více než 3 552 920 lidí.
Z makroekonomických dat z minulého týdne vybíráme tyto zprávy:
- USA reportovaly další nárůst žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. V minulém týdnu o podporu žádalo v USA 1,9 miliónu nezaměstnaných. Celkem tak již od 19.března 2020 požádalo o podporu více než 42 miliónů nezaměstnaných.
- Podle pátečních dat z trhu práce se ale situace v USA stabilizuje, když Non farm payroll data pozitivně překvapila, když počet nových míst vzrostl o 2,5 milionů (čekal se pokles o 8 milionů). Nezaměstnanost je v USA za květen 13,3 % (očekávalo se 19,7 %). To by mohlo naznačovat rychlejší zotavení ekonomiky než se čekalo.
- V Kanadě byla také reportována lepší květnová data z trhu práce. Počet pracovních míst vzrostl o 290 tisíc (očekával se pokles o 500 tisíc).
- Optimismus je vidět i v PMI indexu v Kanadě, který za květen dosáhl 39,1 (předchozí měsíc 22,8)
- Retailové prodeje v Austrálii za duben klesly o – 17,7 % (předchozí měsíc 8,5).
- Eurozóna reportovala PMI za květen ve výši 31,9 (předchozí měsíc 13,6).
COT Report
Podívejme se, jak na situaci reagují velcí tradeři a jaký je tržní sentiment na vybraných instrumentech. Údaje vychází z COT reportu, který je pravidelně prezentován každý pátek a ukazují počet pozic velkých spekulantů na futures trzích v New Yorku a Chicagu.
Tabulka č. 1: COT report – pozice velkých traderů
Instrument |
Údaje k
5.6.2020 |
Údaje k
29.5.2020 |
Údaje k
22.5.2020 |
Údaje k
15.5.2020 |
Údaje k
8.5.2020 |
Sentiment |
Euro |
81 200 |
75 200 |
72 600 |
78 100 |
76 300 |
Býčí |
Japonský jen |
32 600 |
34 600 |
27 500 |
27 900 |
27 200 |
Býčí |
Australský dolar |
- 40 700 |
-40 500 |
- 39 600 |
-35 400 |
-33 500 |
Medvědí |
Kanadský dolar |
- 33 100 |
- 33 900 |
- 35 100 |
-32 200 |
-32 100 |
Medvědí |
USD index |
8 300 |
14 800 |
17 300 |
16 500 |
16 400 |
Technická analýza vybraných titulů k 8. 6. 2020
Klouzavé průměry, které jsou v grafech použity, je EMA 50 (oranžová linie) a SMA 100 (modrá linie).
Měnový pár EURUSD
EURUSD v minulém týdnu pokračoval v silném růstu a dostal se až k ceně 1.1382, kde se růst zastavil na Fibu 78,6 % z březnového poklesu. Posilování je pod vlivem risk on sentimentu, který zatím na trzích převažuje v důsledku uvolňování opatření proti koronaviru a investoři věří v rychlé zotavení ekonomiky. Na euro ale bude negativně působit vliv brexitu, ve kterém zatím není dořešena otázka obchodní dohody mezi EU a Velkou Británií.
Obrázek č.3: Měnový pár EURUSD na denním grafu
Nejbližší oblast supportu je na úrovni 1.1130 – 1.1160.
Za první rezistenci je možno považovat pásmo 1.1440 – 1.1500.
Měnový pár USDJPY
USDJPY v minulém týdnu prorazil úzké boční pásmo směrem nahoru k nejbližší rezistenci, na které byla cena včera zamítnuta silnou medvědí svíčkou. Cena se nyní blíží k supportu, který je vymezen jednak stoupající trendovou liníí a také je to pásmo konsolidace, ve kterém se cena držela dva týdny.
Obrázek č.4: Měnový pár USDJPY na denním grafu
Nejbližší rezistence je v pásmu 109.50 – 110.
První support je na hladině 107.60 – 107.80. Další silný support je pak v pásmu 106.00 – 106.20.
Měnový pár USDCAD
Kanadský dolar se v minulém týdnu přiblížil k masivní hladině podpory. Důvodem bylo další posilování ceny ropy, se kterou kanadský dolar koreluje. Uvolňování opatření proti koronaviru naopak vedlo k oslabení amerického dolaru. Výsledkem je, že pár USDCAD uzavřel gap, který se vytvořil dne 9.3.2020.
Minule jsme naznačovali obchodní příležitost při spekulaci short se vstupem na ceně 1.3678 a cílovou cenou 1.3500. Tato příležitost by se zrealizovala a přinesla by zisk 1 500 Kč s objemem 0.05 lotu.
Obrázek č.5: Měnový pár USDCAD na denním grafu
První rezistence je v pásmu 1.3700 – 1.3800.
Nejbližší support je na hladině 1.3300 – 1.3330. Je zde Fibo 78,6 % a zároveň je to horní hrana konsolidace, která nastala v roce 2019.
Měnový pár AUDUSD
Tento měnový pár se nadále pohybuje v rostoucím kanálu. Cena se dostala k rezistenci, která vznikla 31.12.2019 a aktuálně je cena na této hladině prudce zamítnuta. To by mohlo předznamenávat další pokles. Fundamentálním důvodem pro pokles AUDUSD je přetrvávající napětí mezi Austrálií a Čínou. Poklesla také cena zlata, což negativně působí na australský dolar.
V rostoucích trendech je však riskantní spekulovat short. Pro potvrzení obchodu ve směru short by bylo dobré počkat na potvrzení, kterým by mohlo být proražení spodní linie rostoucího kanálu.
Obrázek č.6: Měnový pár AUDUSD na denním grafu.
Nejbližší
rezistence je v pásmu 0.7020 – 0.7040.
Nejbližší
support je 0.6650 – 0.6680. Za support je možné také chápat spodní linii rostoucího kanálu, kde by bylo ideální hledat vstupy ve směru long. Teprve v případě proražení této linie by se dalo uvažovat o vstupech pro spekulace na stranu short.
Založte si účet a obchodujte EURUSD či jiné měnové páry ještě dnes!
Váš kapitál je vystaven riziku.