CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  63,00 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Koronavirus a trhy v týdnu od 2. 6. – 8. 6. 2020

Trhy se v minulém týdnu nadále vezly na vlně optimismu, kdy investoři očekávají že zotavení ekonomiky bude rychlejší než se obecně předpokládalo. Fundamentální data z minulého týdne rovněž ukazují na náznaky zlepšující se ekonomické situace.  Tomu odpovídaly pohyby na měnách, když posilovalo zejména euro, kanadský dolar a australský dolar. Měnové páry se ale dostaly k silným hladinám rezistence, kde může dojít k určitým korekcím.

Fundamentální analýza

Celkový počet nakažených koronavirem k 8.6.2020 je více než 7 200 000 případů. Od minulého týdne počet celkově nakažených vzrostl o 817 000 případů. 
Obrázek č.1: Denní nárůst případů koronaviru ve světě

Obrázek č.2: Distribuce případů ve světě podle zemí

 
  • Nejvyšší počet případů je nadále v USA (2 026 tisíc), denní nárůst nových případů však kontinuálně klesá (aktuální týdenní průměr je 21 000 případů).
  • Epicentrum se přesunulo do Brazílie, kde bylo zjištěno 710 000 případů případů (nárůst od minulého týdne o 181 000 případů). 
  • V Rusku počet případů vzrostl na 476 000 (minulý týden 423 000).  Zdá se, že se situace začíná trochu stabilizovat.
  • Celkově se z nákazy uzdravilo již  více než 3 552 920 lidí.
 


Z makroekonomických dat z minulého týdne vybíráme tyto zprávy:

 
  • USA reportovaly další nárůst žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. V minulém týdnu o podporu žádalo v USA 1,9 miliónu nezaměstnaných. Celkem tak již od 19.března 2020 požádalo o podporu více než 42 miliónů nezaměstnaných.
  • Podle pátečních dat z trhu práce se ale situace v USA stabilizuje, když Non farm payroll data pozitivně překvapila, když počet nových míst vzrostl o 2,5 milionů (čekal se pokles o 8  milionů). Nezaměstnanost je v USA za květen 13,3 % (očekávalo se 19,7 %). To by mohlo naznačovat rychlejší zotavení ekonomiky než se čekalo. 
  • V Kanadě byla také reportována lepší květnová data z trhu práce. Počet pracovních míst vzrostl o 290 tisíc (očekával se pokles o 500 tisíc).
  • Optimismus je vidět i v PMI indexu v Kanadě, který za květen dosáhl 39,1 (předchozí měsíc 22,8)
  • Retailové prodeje v Austrálii za duben klesly o – 17,7 % (předchozí měsíc 8,5).
  • Eurozóna reportovala PMI za květen ve výši 31,9 (předchozí měsíc 13,6).


 


COT Report


Podívejme se, jak na situaci reagují velcí tradeři a jaký je tržní sentiment na vybraných instrumentech. Údaje vychází z COT reportu, který je pravidelně prezentován každý pátek a ukazují počet pozic velkých spekulantů na futures trzích v New Yorku a Chicagu. 

 
Tabulka č. 1: COT report – pozice velkých traderů
 
Instrument Údaje k 
5.6.2020
Údaje k
29.5.2020
Údaje k 
22.5.2020
Údaje k 
15.5.2020
Údaje k
8.5.2020
Sentiment
Euro 81 200 75 200 72 600 78 100 76 300 Býčí
Japonský jen 32 600 34 600 27 500 27 900 27 200 Býčí
Australský dolar - 40 700 -40 500 - 39 600 -35 400 -33 500 Medvědí
Kanadský dolar - 33 100 - 33 900 - 35 100 -32 200 -32 100 Medvědí
USD index 8 300 14 800     17 300 16 500 16 400

 Technická analýza vybraných titulů k 8. 6. 2020

Klouzavé průměry, které jsou v grafech použity, je EMA 50 (oranžová linie) a SMA 100 (modrá linie).
 

Měnový pár EURUSD 

 

EURUSD v minulém týdnu pokračoval v silném růstu a dostal se až k ceně 1.1382, kde se růst zastavil na Fibu 78,6 % z březnového poklesu. Posilování je pod vlivem risk on sentimentu, který zatím na trzích převažuje  v důsledku uvolňování opatření proti koronaviru a investoři věří v rychlé zotavení ekonomiky. Na euro ale bude negativně působit vliv brexitu, ve kterém zatím není dořešena otázka obchodní dohody mezi EU a Velkou Británií. 

Obrázek č.3: Měnový pár EURUSD na denním grafu

Nejbližší oblast supportu je na úrovni 1.1130 – 1.1160.  
Za první rezistenci je možno považovat pásmo 1.1440 – 1.1500.  

 

Měnový pár USDJPY   

 

USDJPY v minulém týdnu prorazil úzké boční pásmo směrem nahoru k nejbližší rezistenci, na které byla cena včera zamítnuta silnou medvědí svíčkou. Cena se nyní blíží k supportu, který je vymezen jednak stoupající trendovou liníí a také je to pásmo konsolidace, ve kterém se cena držela dva týdny.  
 
Obrázek č.4: Měnový pár USDJPY na denním grafu

Nejbližší rezistence je v pásmu 109.50  – 110. 
První support je na hladině 107.60 – 107.80. Další silný support je pak v pásmu 106.00 – 106.20. 

 

Měnový pár USDCAD


Kanadský dolar se v minulém týdnu přiblížil k masivní hladině podpory. Důvodem bylo další posilování ceny ropy, se kterou kanadský dolar koreluje. Uvolňování opatření proti koronaviru naopak vedlo k oslabení amerického dolaru. Výsledkem je, že pár USDCAD uzavřel gap, který se vytvořil dne 9.3.2020.  
Minule jsme naznačovali obchodní příležitost při spekulaci short se vstupem na ceně 1.3678 a cílovou cenou 1.3500. Tato příležitost by se zrealizovala a přinesla by zisk 1 500 Kč s objemem 0.05 lotu. 
 
Obrázek č.5: Měnový pár USDCAD na denním grafu

První rezistence je v pásmu 1.3700 – 1.3800.
Nejbližší support je na hladině 1.3300 – 1.3330. Je zde Fibo 78,6 % a zároveň je to horní hrana konsolidace, která nastala v roce 2019.    
 

Měnový pár AUDUSD


Tento měnový pár se nadále pohybuje v rostoucím kanálu. Cena se dostala k rezistenci, která vznikla 31.12.2019 a aktuálně je cena na této hladině prudce zamítnuta.  To by mohlo předznamenávat další pokles. Fundamentálním důvodem pro pokles AUDUSD je přetrvávající napětí mezi Austrálií a Čínou. Poklesla také cena zlata, což negativně působí na australský dolar. 

V rostoucích trendech je však riskantní spekulovat short. Pro potvrzení obchodu ve směru short by bylo dobré počkat na potvrzení, kterým by mohlo být proražení spodní linie rostoucího kanálu. 
Obrázek č.6: Měnový pár AUDUSD na denním grafu.

Nejbližší rezistence je v pásmu 0.7020 – 0.7040.  
Nejbližší support je 0.6650 – 0.6680.  Za support je možné také chápat spodní linii rostoucího kanálu, kde by bylo ideální hledat vstupy ve směru long. Teprve v případě proražení této linie by se dalo uvažovat o vstupech pro spekulace na stranu short.






 
 

Založte si účet a obchodujte EURUSD či jiné měnové páry ještě dnes!

Váš kapitál je vystaven riziku.