Technická analýza vybraných titulů k 25. 5. 2020
Klouzavé průměry, které jsou v grafech použity, je EMA 50 (oranžová linie) a SMA 100 (modrá linie).
Měnový pár EURUSD
Nadále platí, že EURUSD se dlouhodobě pohybuje v klesajícím trendu, viz obrázek č.1, který je potvrzen klouzavými průměry, protože EMA 50 je stále pod SMA 100. Horní trendová linie CE byla minulý týden proražena, takže již je neplatná. Spodní trendová linie BD zatím funguje jako support.
Klíčové pro další vývoj eura bude, zda dohoda mezi Macronem a Merkelovou o vytvoření fondu pro záchranu EU ekonomik ve výši 500 miliard euro, která byla prezentována 18.5.2020, bude schválena dalšími členy EU-27. Pokud ano, euro by mohlo silně posilovat.
Obrázek č. 1: Měnový pár EURUSD na denním grafu
Nejbližší oblast supportu je na úrovni 1.0850 – 1.0870. Zde je skrytý gap na svíčce ze dne 18.5.2020 Další support je v pásmu 1.0730 – 1.0780. Supporty tvoří také spodní trendová linie BD.
Za první rezistenci je možno považovat pásmo 1.0978 – 1.1020. Další pak v zóně 1.1140 – 1.1160.
Silná rezistence je také klouzavý průměr SMA 100.
Měnový pár USDJPY
USDJPY v minulém týdnu mírně posiloval a zastavil se u rezistence, kterou jsme identifikovali v minulém článku. Zároveň se pár pohybuje u klouzavého průměru EMA 50. Nadále platí, že měnový pár USDJPY je dlouhodobě v klesajícím trendu. Také z pohledu posledního měsíce se cena pohybuje směrem dolů, když postupně vytváří nižší low.
Americký dolar aktuálně těží z toho, že je brán jako světová rezervní měna č.1 a japonský jen, který je rovněž světovou rezervní měnou, v tomto souboji zatím mírně ztrácel. Indikátor Purple Extreme je překoupený a USDJPY by tak mohl začít klesat zejména v případě další dávky slabších ekonomických dat z USA.
Obrázek č.2: Měnový pár USDJPY na denním grafu
Nejbližší support je v pásmu 106.75 – 106.95, kde je skrytý gap na svíčce ze dne 11.5.2020. Protože ale tento gap již byl zaplněn, je možné očekávat pokles k dalšímu supportu na ceně 105.90 – 106.10.
Nejbližší rezistence je v pásmu 107.90 – 108.30. V této zóně je skrytý gap a svíčce ze dne 13.4.2020 Další rezistence je pak v zóně 109.20 – 109.50.
Měnový pár USDCAD
Kanadský dolar se od 31.3.2020 pohybuje v pásmu klesajícího trojúhelníku, který vymezují trendové linie EF a CD na obrázku č.3. Obě linie byly několikrát testovány. Celkově se pár pohybuje v rostoucím trendu od 20.2.2020 a aktuální pohyb v trojúhelníku naznačuje konsolidaci. Podstatné pro další směrování bude vývoj ceny na trhu s ropou, se kterou kanadský dolar koreluje. Ceny ropy aktuálně rostou. Toto spolu s optimistickým sentimentem na rychlé ekonomické oživení by mohlo kanadský dolar podpořit v jeho posilování.
Danou konsolidaci je možné obchodovat tak, že trader by spekuloval na odraz u trendových linií aktuálního trojúhelníku. Pokud by trader vstoupil short na ceně 1.4080 s cílovou cenou 1.3870 s objemem 0.05 lotu, tak v případě úspěchu by mu transakce přinesla zisk 1 850 CZK. Stop loss by mohl být na 1.4179 a v případě neúspěchu by trader zaznamenal ztrátu 850 CZK.
Obrázek č.3: Měnový pár USDCAD na denním grafu
Rezistence 1 je v pásmu 1.4200 – 1.4340.
Nejbližší support je na hladině 1.3830 – 1.3870, kde je Fibo 61,8 %.
Měnový pár AUDUSD
Tento měnový pár se celý duben pohyboval v silném rostoucím trendu stejně jako americké akciové indexy, se kterými aktuálně koreluje. Nyní situace vypadá, že AUDUSD se pohybuje v rostoucím kanálu, který vymezují body CE A BG. Napětí mezi USA a Čínou, které vzniklo v reakci na snahy Číny zavést v Hong Kongu zákon o národní bezpečnosti, však může mít na australský dolar negativní vliv, prototože Austrálie má s Čínou velmi úzké obchodní vztahy.
V minulosti jsme viděli, že obchodní válka mezi USA a Čínou vedla k oslabení australského dolaru. Otázka nyní je, kdo by na eskalaci napětí mohl mít za současné ekonomické situace, kdy se státy zotavují z pandemie koronaviru, zájem. Čína možná bude také kalkulovat s tím, že do amerických prezidentských voleb zbývá 6 měsíců a tak možná bude chtít počkat na jejich výsledek a situace se možná proto uklidní.
Každopádně v případě silného růstu a pohybu v rostoucím kanále, jako je uvedený příklad na obrázku č.4, je riskantní spekulovat na pokles, pokud se cena pohybuje u spodní hranice kanálu. Vhodnější by pro krátké spekulace bylo počkat, až cena prorazí spodní trendovou linii a teprve poté hledat místa ke vstupu do obchodů na stranu short.