Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  63,00% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Trzy najbardziej popularne metody arbitrażu na Forex

Gdy słyszymy o arbitrażu, zwykle to pojęcie kojarzy nam się z metodą, która pozwala na osiągnięcie natychmiastowego zysku bez konieczności podejmowania ryzyka. Ogólnie rzecz biorąc, każda strategia, która opiera się na wykorzystaniu nieefektywności cenowej z "natychmiastowym" zyskiem, jak również wszystkie inne metody, które pomagają osiągnąć zysk w czasie, mogą być traktowane w kategoriach arbitrażu.

Jak już zauważyliśmy, arbitraż nie zawsze musi przybierać taką samą formę. W dzisiejszym artykule opisaliśmy dla Ciebie 3 metody arbitrażu, które naszym zdaniem są najbardziej popularne wśród traderów.

Metoda 1 - transakcje arbitrażowe z wykorzystaniem kilku par walutowych

Pierwsza metoda arbitrażu, która w przypadku powodzenia przynosi natychmiastowy zysk, polega na szybkiej realizacji transakcji na kilku parach walutowych. To właśnie ta strategia bazuje na wymienionej wcześniej nieefektywności cenowej, która występuje gdy rynek nie jest w stanie wystarczająco szybko "wyrównać" różnic kursowych do stanu równowagi.
 

Para walutowa

Kurs walutowy

Kup

Sprzedaj

EUR/USD 1,20 12000 USD 10000 EUR
GBP/USD 1,00 12000 GBP 12000 USD
EUR/GBP 1,19 10084 EUR 12000 GBP

Wykres nr 1: Przykład handlu na kilku parach walutowych


Powyższa tabela przedstawia transakcję arbitrażową na trzech parach walutowych. W ramach pierwszej transakcji na parze walutowej EUR / USD najpierw sprzedajemy 10.000 EUR i kupujemy 12.000 USD. Następnie, zakupione 12000 USD sprzedajemy za 12000 GBP i ostatecznie pozbywamy się wszystkich funtów za 10084 EUR. Na podstawie tabeli widać, że ostatnia transakcja pozwoliła zarobić więcej EUR niż posiadaliśmy w trakcie 1 transakcji, spełniając tym samym warunki arbitrażu.

Metoda 2 - Arbitraż pomiędzy niedowartościowanymi i przewartościowanymi rynkami

Ta metoda arbitrażu jest znacznie bardziej skomplikowana niż wcześniejsza. Wymaga ona od traderów dużego doświadczeniana rynku, ponieważ opiera się na poszukiwaniu okazji handlowych, które wynikają z relatywnego niedowartościowania lub przewartościowania jednego z rynków. Oznacza to, że w tym przypadku jest to raczej arbitraż fundamentalny niż techniczny i bazuje głównie na ważnych raportach rynkowych, analizach i prognozach.

Przykład:

W raportach ekonomicznych eksperci sądzą, że funt brytyjski (GBP) jest niedowartościowany o około 10% w stosunku do japońskiego jena (JPY)

Taka informacja może być na rynku wykorzystana do "arbitrażu", w którym kupujejmy GBP/JPY, przewidując wzrost wartości funta i tym samym kursu pary walutowej.
 

Metoda 3 – Arbitraż dodatnich swapów

Ostatnim bardzo popularnym sposobem arbitrażu jest wykorzystanie dodatnich swapów. Każdy trader zdaje sobie sprawę, że podczas handlu spotykamy się z pozytywnymi i negatywnymi swapami, czyli opłatami, które są naliczane w przypadku utrzymywania pozycji przez noc.

Ten rodzaj arbitrażu polega na jednoczesnym handlu kursem określonej pary walutowej, sprzedając lub kupując zgodnie z dodatnim swapem i zakupie waluty fiat o tym samym wolumenie, na przykład na giełdzie czy w kantorze internetowym. Zyskiem w tej sytuacji jest dochód z dodatnich swapów, od którego dodatkowo należy odjąć wszystkie opłaty.
 

Przykład:

  1. Przy kursie wymiany 100.000 na EURUSD sprzedajemy 100.000 EUR, ponieważ dla tej pozycji swap jest dodatni.
  2. Kupujemy 100.000 EUR jako tradycyjny fiat, np. w kantorze.

Są to de facto przeciwstawne pozycje, więc trader nie musi przejmować się zmianami kursów walutowych. Jego uwaga musi być przede wszystkim skupiona na aktualnej wysokości opłat swap, które ulegają zmianom, głównie w odpowiedzi na zmiany stóp procentowych dla danej waluty.

Otwórz rachunek i zacznij inwestować z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.