Trendy handlowe w 2023 roku - Strategia Smart Money i płynność handlowa

W grudniu wszystkie nasze artykuły będą nieznacznie dotykać tematu trendów, które dominowały w handlu w tym roku. Ponieważ z naszych danych wynika, że ​​w 2023 roku najpopularniejszym podejściem traderów był handel Smart Money, postanowiliśmy poświęcić mu dwa artykuły.

Oprócz już napisanego artykułu na temat Smart Money i handlu z order block, na początku roku możesz spodziewać się także artykułu ze świata alternatywnych inwestycji i wielu innych. Ale na razie skupmy się na handlu Smart Money i towarzyszącej mu technice handlu płynnością (lub wypłat).

Dlaczego płynność jest ważna?

Wielu traderów nie zdaje sobie sprawy, że cena instrumentu, który tak uważnie śledzą, nie zmienia się zgodnie ze wskaźnikami. Wskaźniki są opóźnione i służą mniej lub bardziej celowi umożliwienia traderowi sortowania danych rynkowych w pewnego rodzaju agregat, z którym następnie pracuje. Impulsem do ruchu cen jest płynność reprezentowana przez zlecenia oczekujące. Takimi zleceniami są na przykład stop lossy.

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że rynek wybrał Cie na stop lossie? W tym momencie stałeś się płynnością dla kogoś innego. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na sukces w handlu, powinieneś nauczyć się szukać miejsc na rynku, w których znajduje się płynność, i próbować wejść w transakcję dopiero po wybraniu płynności.

Celem tradera powinno być: handlowanie płynnością, a nie stawanie się nią.

Gdzie szukać poziomów płynności?

Na różnych formacjach cenowych (np. podwójny szczyt), liniach trendu, poziomych wsparciach i oporach, lukach Price Value, poprzednich swingach high i low itp. możemy znaleźć poziomy, na których można szukać płynności.

Zasada jest taka, że traderzy zazwyczaj szukają tych formacji, ponieważ są one powszechnie znane, i składają swoje zlecenia oczekujące - bez względu na to, czy jest to stop loss, czy inne zlecenie (np. take profit, buy stop itp.) - na poziomach, do których te formacje ich "przyciągają". Ponieważ wszyscy znają te same zasady, wolumen zleceń gromadzi się na podobnych poziomach. Jednak dla rynku (lub dużych graczy) wszystkie te zlecenia reprezentują płynność i dlatego będą próbowali pchnąć cenę instrumentu w ich kierunku.

Na wykresie wybieranie płynności objawi się tym, że na danym poziomie (który jest łatwy do odczytania przez traderów, a tym samym do zawarcia transakcji), najpierw nastąpi pewne "przekroczenie" tego poziomu, tj. cena dokona przełomu. Daje to wrażenie, że cena zaczyna poruszać się w kierunku wybicia. Następnie jednak cena cofa się i kontynuuje ruch w przeciwnym kierunku. Często taka sytuacja jest widoczna na wykresie jako fałszywe wybicie. Te fałszywe wybicia wskazują, że płynność została wyeliminowana i cena może teraz podążać w przeciwnym kierunku.

Wyjaśnijmy to na prostym przykładzie

_{Uproszczona reprezentacja zbierania płynności}

W punkcie A powstaje szczyt, więc trader rysuje poziomą linię od tego poziomu, który reprezentuje opór. Z drugiej strony, w punkcie B tworzy się swing low, który reprezentuje wsparcie.

W punkcie 1 opór został przełamany. W tym przypadku zlecenia stop loss są wybierane przez tych traderów, którzy spekulują krótko i/lub kupują zlecenia stop przez tych traderów, którzy spekulują na przełamanie oporu A i oczekują ruchu w górę po przełamaniu. Ci, którzy spekulują długo po przełamaniu, umieszczają swoje stop lossy albo poniżej poziomu B, albo tuż poniżej poziomu A.

Zlecenia te stanowią nową płynność dla rynku. W związku z tym rynek odwróci się i zamiast iść w górę, będzie teraz kierował się w dół. Powrót ceny poniżej poziomu A tworzy fałszywe wybicie w punkcie 2, a po tym fałszywym wybiciu cena kieruje się w dół.

W punkcie 3 sytuacja jest analogiczna, tylko w odwrotnym kierunku. Po pierwsze, następuje przełamanie wsparcia, co wynika z faktu, że w tym miejscu ponownie zgromadzono zlecenia. Tym razem są to zlecenia stop loss tych traderów, którzy spekulowali długo lub zlecenia sell stop tych traderów, którzy spodziewali się przełamania i zakładali, że cena będzie dalej spadać. Po wybraniu tych zleceń cena odwraca się, ponownie powstaje fałszywe wybicie i cena kontynuuje ruch w przeciwnym kierunku.

Wskazówka: Jeśli zidentyfikujesz fałszywe wybicie na wykresie, zazwyczaj jest to silny sygnał do zawarcia transakcji w przeciwnym kierunku.

Jest to - w dużym uproszczeniu - cała zasada selekcji płynności. W praktyce oczywiście przykłady nie będą tak jednoznaczne, trzeba nauczyć się szukać poziomów, na których może znajdować się płynność, a następnie cierpliwie czekać, aż zostanie ona wybrana. Wchodzisz w transakcję po tym, jak płynność zostanie wybrana, a odwrócenie ceny zostanie w jakiś sposób potwierdzone (np. przez świecę engulf lub lukę cenową itp.).

Gdzie najczęściej dochodzi do wycofania płynności na rynku rzeczywistym

Najwyższy i najniższy poziom z poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca

Pokażemy przykład wyboru płynności na najniższym poziomie z poprzedniego dnia. Na obrazku mamy parę USDJPY na wykresie H1. Punkt A jest dołkiem z 14.11.2023 r., więc oferuje wsparcie poziome. Traderzy często spekulują, że gdy cena zbliży się do tego minimum, odbije się w górę. Ustawiają stop loss poniżej tego wsparcia. Następnego dnia ten dołek został wybrany, gdy podano dane o inflacji przemysłowej w USA. Okazały się one znacznie lepsze niż oczekiwano, więc logiczne byłoby, że dolar powinien się osłabić. Stało się jednak odwrotnie.

Duzi gracze najpierw zepchnęli dolara w dół po ogłoszeniu raportu, aby zebrać oczekujące zamówienia, które zgromadziły się poniżej tego wsparcia. Po zebraniu tych zleceń rynek odwrócił się i szybko skierował się w górę, aby zebrać dodatkową płynność, która była teraz reprezentowana przez zlecenia od tych traderów, którzy byli przekonani, że USDJPY musi spaść.

Tak więc, z fundamentalnego punktu widzenia, ten INTRADAY wzrost pary USDJPY był wyjątkowo nielogiczny. Jednak z perspektywy price action, według SMC, duzi gracze postanowili wypełnić lukę cenową, która powstała 14.11.2023.
 

_{USDJPY na wykresie H1}

Wskazówka: Najwyższy i najniższy poziom z poprzedniego dnia, tygodnia i miesiąca to poziomy, które rynek lubi testować. Po wyeliminowaniu płynności na tych poziomach należy poczekać, aż rynek odwróci się i utworzy fałszywe wybicie tego poziomu. Dopiero wtedy rozważ transakcję. Potwierdzeniem wejścia w transakcję może być niższy przedział czasowy, na przykład luka cenowa lub świeca objęcia, pin bar itp.

1.2 Poziome wsparcie i opór

Wycofania płynności występują nie tylko na maksimach i minimach z poprzedniego dnia, ale także na różnych szczytach i minimach swingów, i zdarzają się we wszystkich ramach czasowych.
 

_{USDJPY na wykresie D1}

Zdjęcie przedstawia EURJPY na wykresie dziennym. W punkcie 1 uformował się szczyt, który został przetestowany i nieznacznie pokonany w punkcie 2, ale cena zamknęła się poniżej tego oporu. Powstało więc fałszywe wybicie. Płynność powyżej oporu została wyeliminowana.

W punkcie 3 płynność została następnie silniej podniesiona. Traderzy, którzy czekali na tę sytuację, byli bardziej pewni siebie, ponieważ widzieli, że szczyt został już przetestowany, więc spekulowali, że ten opór zadziała ponownie. Rzeczywiście zadziałał, ale dopiero po tym, jak większość traderów została wyrzucona z rynku. Byli to ci, którzy mieli zlecenia buy-stop powyżej tego oporu, ponieważ spekulowali długo po przełamaniu oporu, lub zlecenia stop-loss, ponieważ spekulowali krótko przy tym oporze.
 

1.3 Linie trendu

Linie trendu (TL) to kolejne popularne miejsce do wycofywania płynności. Logika jest taka, że inwestorzy umieszczają zlecenia stop-loss tuż powyżej linii trendu spadkowego lub tuż poniżej linii trendu wzrostowego. W praktyce wygląda to następująco:
 

_{EURJPY na wykresie D1}

Punkty 1 i 2 są wystarczające do narysowania linii trendu. W punkcie 3 nastąpiło lekkie przełamanie tej TL, ale nie było to nic poważnego. Następnie w punkcie 4 przełamanie TL było bardziej fundamentalne, ponieważ cena zamknęła się poniżej TL. W związku z tym istniała kolekcja stop-loss, która została umieszczona poniżej TL.

Co dzieje się w głowie tradera w tym momencie? Przede wszystkim będzie myślał, że ten silny ruch i przełamanie TL oznacza koniec trendu wzrostowego i dlatego zacznie spekulować krótko. A ponieważ chce złapać ten ruch na samym początku, aby uzyskać najlepszą cenę, szybko wchodzi w transakcję krótką, nie czekając na re-test lub inną formę potwierdzenia. Następnie umieszcza zlecenie stop-loss powyżej ceny. Jednak te SL reprezentują płynność i dlatego cena powróciła powyżej TL.

Istnieje wiele wariacji na temat wybierania płynności. Jednak zawsze mają one jeden wspólny mianownik, którym jest zachęta.

Smart Money - nakłanianie do zachowania płynności

W kontekście gromadzenia płynności używany jest termin inducement, który oznacza "przynętę" lub "pułapkę".

Na podstawie powyższych przykładów można się domyślić, o co chodzi. Kiedy rynek tworzy czytelną sytuację, taką jak opór, trader myśli, że cena się tam odwróci i wchodzi w transakcję krótką, umieszczając stop loss powyżej oporu.

Często jednak robi to zbyt wcześnie w obawie, że może przegapić okazję (technicznie znaną jako FOMO - Fear of Missing Out). Manipulacja ceną na tych poziomach może również przyczynić się do FOMO - na przykład cena zaczyna wykonywać małe cofnięcia, więc trader nabiera przekonania, że ruch nastąpi... itd. Ta pułapka przyciągnie następnie innych traderów. Gdy wystarczająca liczba zleceń zgromadzi się powyżej oporu, zostaną one wybrane jako pierwsze, a następnie rozpocznie się prawdziwy ruch.

Indukcja jest zatem sytuacją, która sprawia wrażenie, że cena poruszy się w określonym kierunku. Po zwabieniu wystarczającej liczby zleceń (które są płynnością), zostaną one najpierw wybrane. Dopiero po tej manipulacji nastąpi faktyczny ruch.

Poniższe diagramy pokazują przykłady różnych pułapek:

_{Przykłady „zachęt”}

Zachęty mogą pojawiać się w przypadku różnych trendów i różnych poziomów cenowych

Podstawowe typy pokazano na rysunku:

• Sytuacje A i B to przykłady sytuacji, w których inwestor uważa, że ​​trend zaczyna się odwracać, ale po manipulacji rynek kontynuuje swój pierwotny kierunek.
• Sytuacja A wykazuje wyraźną tendencję spadkową. Gdy tylko ostatni niższy szczyt zostanie przebity i powstanie pierwszy wyższy szczyt, trader zaczyna myśleć, że następuje odwrócenie trendu (zmiana charakteru) i zaczyna długo spekulować. Jednak stop lossy, które umieszcza poniżej pierwszego wyższego minimum (oznaczone jako „HL”) służą jako płynność, którą rynek zacznie gromadzić, a zatem cena zacznie spadać w kierunku głównego trendu.
• Sytuacja B pokazuje trend wzrostowy, kiedy tworzy się pierwsze dolne minimum, trader zaczyna myśleć, że następuje zmiana trendu, więc wchodzi na pozycję krótką, umieszczając stop loss powyżej dolnego maksimum (oznaczonego jako „LH”). Jest to następnie wybierane i trend jest kontynuowany w górę w pierwotnym kierunku.
• W sytuacjach C i D zaistnieje sytuacja, w której trader będzie przekonany, że trend będzie kontynuowany w pierwotnym kierunku, tylko po to, aby rynek odwrócił się w przeciwnym kierunku.
• W sytuacji C w trendzie spadkowym następuje BOS (przełamanie struktury) i powstaje nowe dolne minimum. To przekonuje tradera, że ​​trend spadkowy nabiera tempa. Kiedy powstaje nowy niższy szczyt. inwestorzy umieszczają stop loss powyżej tego dolnego maksimum (LH). Po zebraniu płynności cena nadal rośnie.
• W przypadku sytuacji D jest to analogiczne do trendu wzrostowego. Gdy pojawi się BOS i uformuje się wyższy szczyt, trader jest pewien, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. Umieszcza stop loss poniżej nowego wyższego minimum (HL). Zlecenia te są następnie wybierane i następuje odwrócenie sytuacji na rynku.
• Powyższe przykłady sugerują, że poziomy lub wzorce wskazujące, gdzie nastąpi wycofanie płynności, są zwykle bardziej złożone niż zwykłe fałszywe przebicia w poziomych strefach S-R. Ale jeśli zaczniesz patrzeć na rynek przez ten pryzmat, stopniowo zdobędziesz doświadczenie, które otworzy nowy wymiar handlu.

Jak handlować płynnością

1. Na wyższej ramie - tygodniowej, dziennej lub H4, zaznacz główne poziomy cenowe i określ, jaki trend ma miejsce (trend wzrostowy, spadkowy, boczny).

2. Ponieważ wiesz już, że handel płynnością polega na tym, że cena w pewnym sensie przekracza dany poziom, w przeciwieństwie do tradycyjnego wykreślania wsparć i oporów, które są zwykle pokazywane jako pewne strefy określonego zakresu, w przypadku tej koncepcji wystarczy wykreślić prostą linię, która wychodzi z najwyższego punktu (w przypadku oporu) lub najniższego punktu (w przypadku wsparcia).

3. Następnie należy poczekać, aż cena przeskoczy ten poziom. Jest to sygnał, że rynek zwiększa płynność powyżej tego poziomu.

4. Kolejnym krokiem jest powrót ceny w dół (poniżej linii oporu lub powyżej linii wsparcia). Będzie to wskazywać, że płynność została wybrana. To cofnięcie musi być ważne, tj. świeca powinna zamknąć się w tym obszarze. Zamknięcie w tej strefie powinno być wyraźnie widoczne (patrz wykresy 5 i 6).

5. Aby wejść, należy poczekać na potwierdzenie w niższych ramach czasowych (np. luka cenowa, engulf, pin bar itp.).

6. Ponieważ wycofanie płynności już nastąpiło, można podać ściślejszy stop loss, który następnie pozwoli na bardziej korzystny RRR. Jest to główna zaleta całej koncepcji.

Przykład:

Na obrazku mamy parę AUDCAD na wykresie tygodniowym. W punkcie A uformował się szczyt, a w punkcie C dołek. W tych punktach rysujemy linię, która będzie oznaczać limit wyboru płynności. Następnie czekamy, aż cena "przekroczy" te granice. "Przekroczenie" nastąpiło w punktach B i D.
 

_{AUDCAD na wykresie tygodniowym}

Następnie przechodzimy do niższego przedziału czasowego, w tym przypadku D1, gdzie czekamy na formę potwierdzenia wejścia. W przypadku spekulacji w punkcie B wyglądało to następująco:

Cena nabrała płynności poprzez świecę #1 i w ciągu tego samego dnia wróciła poniżej tego oporu, gdzie również zamknęła się ta świeca. To zamknięcie poniżej poziomu oporu jest wyraźne, wyraźnie widoczne i łatwe do zidentyfikowania, więc jest ważne (byłoby nieważne, gdyby cena zamknęła się powyżej oporu, na oporze lub tylko nieznacznie poniżej oporu, co nie byłoby wyraźnie jasne).

Świeca 1 również przypomina pin bara, który jest formacją odwrócenia. Wchodząc na następnej świecy (wskazanej strzałką) i ze stop lossem powyżej szczytu formacji oraz spekulując do najbliższego wsparcia, powstałaby transakcja z RRR na poziomie 1:5.
 

_{AUDCAD na wykresie D1, krótka spekulacja}

Następny wykres przedstawia analogiczną sytuację, tym razem w odwrotnym kierunku.
 

_{AUDCAD na wykresie D1, spekulacja długa}

W punkcie D cena przebiła wsparcie. Po wycofaniu płynności uformował się byczy engulf (świeca 1) i cena zamknęła się powyżej wsparcia. Ponownie widzimy, że zamknięcie powyżej wsparcia jest znaczące, jest wyraźnie widoczne i łatwe do zidentyfikowania. Jest to silny sygnał. Wchodząc na następnej świecy i ze stop lossem poniżej najniższej ceny formacji, RRR 1:3,5 zostałby utworzony do najbliższego głównego szczytu.

Przeczytaj także