Oscylator MACD i dlaczego warto go używać w handlu

W naszym ostatnim artykule pokazaliśmy, jak wprowadzić obiektywizm do handlu, unikając korzystania z narzędzi, które opierają się na subiektywnej opinii, osądzie lub intuicji. Wymieniliśmy również kilka narzędzi, które opierają się na obiektywizmie. Dlatego też dzisiaj przedstawimy oscylator MACD, który może wnieść obiektywizm do decyzji handlowych podczas wchodzenia na rynek.

Damy Ci również wskazówkę, gdzie możesz pobrać ebook Price Action + MACD, w którym znajdziesz pełnoprawną strategię handlową wykorzystującą to narzędzie. Ale najpierw przejdźmy do samego oscylatora MACD...

​Czym jest oscylator MACD

Stworzony przez analityka Gerarda Appela w 1979 r. wskaźnik MACD (Moving Average Convergence/Divergence) bada zbieżność i rozbieżność średnich kroczących. Jest to różnica między wartością długoterminową a krótkoterminową wykładniczą średnią ruchomą.

Oscylator MACD wykorzystuje wiele strategii, w tym strategia Price Action + MACD firmy Darga, którą zarekomendujemy na końcu tego artykułu. Jest on jednak również wykorzystywany na przykład w spekulacjach giełdowych lub jako część automatycznych systemów transakcyjnych (lub robotów handlowych, jeśli wolisz). Najczęstsze ustawienia wskaźnika MACD są następujące.
 

Typowe ustawienia wskaźnika MACD:

_{Typowe ustawienia wskaźnika MACD. Sygnały kupna i sprzedaży są przecięciem dwóch linii.}

Interpretujemy wskaźniki w następujący sposób:

• Linia MACD przecina linię sygnału od dołu - jest to sygnał kupna i zapowiedź trendu wzrostowego.
• Linia MACD przecina linię sygnału od góry - jest to sygnał do sprzedaży i zapowiedź odwrócenia trendu.
• Linie są zbyt wysoko powyżej linii zerowej - stan wykupienia.
• Linie są zbyt daleko poniżej linii zerowej - stan wyprzedania.

Kiedy na wykresie pojawia się dywergencja i co ona dla nas oznacza?

Kiedy wartość wskaźnika porusza się w kierunku przeciwnym do ceny, mówimy, że jest to dywergencja.

Rozbieżności występują, gdy istnieje rozbieżność między Price Action a wartościami oscylatora na wykresie. Dzieje się tak często w pobliżu poziomów wsparcia i oporu lub stref podaży i popytu. Takie rozbieżności mogą nam powiedzieć, kiedy należy wejść na rynek, albo na wczesnych etapach trendu, albo nawet podczas korekty.

Rodzaje dywergencji

Istnieją 4 rodzaje dywergencji. Ich podstawową cechą jest to, że wskazują na "wyczerpanie" rynku, gdy wartości oscylatora nie potwierdzają nowych szczytów lub dołków na wykresie cenowym.
 

_{Porównując wykres cenowy z wykresem indeksu, możemy wyróżnić 4 rodzaje dywergencji. Ich przydatność w strategii jest niezależna od ich typu. Wszystkie są równie wartościowe.}

_{Korzystając z dwukolorowego oscylatora MACD, bardzo łatwo jest zauważyć, kiedy na wykresie pojawiła się dywergencja. W tym przypadku MACD zmienia kolor, a linia łącząca jego dwa szczyty lub dołki ma inne (przeciwne) nachylenie niż linia łącząca szczyty lub dołki na wykresie cenowym.}

Korzystając z oscylatora MACD w sposób wspomniany powyżej, mamy dużą szansę na prawidłowe przewidzenie, czy cena wzrośnie, czy spadnie w najbliższej przyszłości. Gdy pojawia się dywergencja spadkowa (niedźwiedzia), prawdopodobieństwo, że cena zacznie spadać wzrasta. Bycza dywergencja wskazuje na coś przeciwnego.

Oczywiście zawsze należy szukać dalszych potwierdzeń, jeśli chodzi o przewidywanie zachowania cen. Na przykład, jeśli dywergencje pojawiają się na ważnych poziomach wsparcia lub oporu i/lub są wspierane przez określone wzorce Price Action, takie jak:

• Inside bar

• Outside bar

• Pin bar

• RGR

• Formacja klina

Price Action + MACD - idealna strategia dla każdego obiektywnego tradera

Oscylator MACD jest integralną częścią unikalnej strategii zagranicznego tradera Dariusza Dargo. Handluje on za jego pomocą od prawie 10 lat i w tym czasie stworzył wokół siebie grupę ponad 30 tysięcy entuzjastów, którzy przejmują od niego doświadczenie handlowe. Dlatego też w tym roku, 2023, przetłumaczyliśmy strategię na język czeski, abyście jako pierwsi traderzy w Czechach mogli ją wypróbować!
 

4 główne zalety strategii:

1. Nie potrzebujesz żadnych zewnętrznych narzędzi​
   Strategia Dariusza Dargo wykorzystuje oscylator MACD, który jest częścią podstawowego wyposażenia platform takich jak MT4 czy cTrader. Nie trzeba więc instalować niczego osobno ani przeprowadzać skomplikowanych poszukiwań w Internecie.

2. Łatwa do nauczenia, jeśli znasz podstawy Price Action​Strategia Price Action + MACD działa w oparciu o kombinację Inside i Outside barów z dywergencjami oznaczonymi przez oscylator MACD. Jeśli więc potrafisz zidentyfikować podstawowe wzorce Price Action, pozostaje tylko nauczyć się oscylatora MACD i jesteś gotowy.

3. Czysty obiektywizm​
   Podczas gdy wskaźniki takie jak fale Eliota czy wyznaczanie linii trendu w dużej mierze opierają się na subiektywnej ocenie inwestora, oscylator MACD tego nie robi. Ponadto Dariusz Dargo w swojej strategii przedstawia 3 proste pytania, na które odpowiedź można znaleźć bezpośrednio na wykresie. Jeśli odpowiesz "TAK" trzy razy, warunki są idealne do wejścia na rynek. Nie chodzi tu o Twój osąd, ale o twarde dane z rynku.

4. Uspokój emocje i ochłodź głowę​
   Subiektywizm i ataki negatywnych emocji podczas handlu są jednymi z najtrudniejszych przeszkód dla traderów do pokonania lub nauczenia się kontroli. Strategia ta ma na celu zapewnienie jak największej obiektywności w handlu, nie dając tym samym miejsca na negatywne skutki subiektywnego postrzegania rynku. Jeśli wiesz, że psychologia jest twoją słabą stroną w handlu, zalecamy przeczytanie naszego ebooka na temat strategii Price Action + MACD.

Przeczytaj także