MACD oscilátor a proč jej chtít ve vašem tradingu

V minulém článku jsme si ukázali, jak do svého tradingu vnést objektivitu tím, že se vyvarujete používání nástrojů, které se spoléhají na váš subjektivní názor, úsudek či intuici. Zároveň jsme si vyjmenovali několik nástrojů, které jsou založené právě na objektivitě. Dnes si proto představíme MACD oscilátor, který do vašeho obchodování dokáže vnést objektivitu při rozhodování o vstupu do trhu.

Zároveň vám dáme tip, kde stáhnout Price Action + MACD ebook, ve kterém najdete plnohodnotnou tradingovou strategii s tímto nástrojem pracující. Nejdřív ale k samotnému MACD oscilátoru…

Nejběžnější nastavení indikátoru MACD jsou následující:

_{Běžné nastavení MACD indikátoru. Signály nákupu a prodeje jsou průsečíkem dvou linií}

Ukazatele interpretujeme následovně:

• MACD linie protíná signální linii zdola - je to signál k nákupu a oznámení vzestupného trendu.
• MACD linie protíná signální linii shora - je to signál k prodeji a oznámení o obratu trendu.
• Čáry jsou příliš vysoko nad nulovou čárou - stav překoupenosti.
• Čáry jsou příliš hluboko pod nulovou čárou - stav přeprodanosti.

Kdy se na grafu jedná o divergenci a co to pro nás znamená?

Když se hodnota ukazatele pohybuje opačným směrem než cena, říkáme, že se jedná o divergenci.

K divergencím dochází, když se na grafu objeví nesoulad mezi Price Action a hodnotami oscilátoru. Často se tak děje v blízkosti úrovní supportu a rezistence či zón nabídky a poptávky. Takto vzniklé divergence nám mohou poradit, kdy je vhodné vstoupit do trhu, a to ve fázi raného trendu či dokonce během jeho korekce.
 

Typy divergence

Existují 4 typy divergence. Jeji základním rysem je, že indikují „vyčerpání“ trhu, když hodnoty oscilátoru nepotvrzují nová maxima nebo minima v cenovém grafu.

_{Při porovnání cenového grafu s grafem indexovým můžeme rozlišit 4 typy divergence. Jejich užitečnost v mé strategii je nezávislá na jejich typu. Všechny jsou stejně cenné.}

_{Při použití dvoubarevného MACD oscilátoru je velmi snadné zpozorovat, kdy se na grafu objevila divergence. Zde MACD změní barvu a linie, spojující jeho dvě maxima nebo minima, má jiný (opačný) sklon než linie spojující maxima nebo minima na cenovém grafu.}

Využitím MACD oscilátoru způsobem uvedeným výše máme velkou šanci správně předpovědět, zda cena v blízké budoucnosti poroste, či klesne. Když se objeví klesající (medvědí) divergence, zvyšuje se pravděpodobnost, že cena začne klesat. Býčí divergence ukazuje na pravý opak.

Samozřejmě byste měli vždy hledat další potvrzení, co se týče předpovídání chování cen. Pokud se například objeví divergence na důležitých úrovních supportu nebo rezistence a/nebo jsou podporovány některými patterny Price Action, jako jsou například:
 

• Inside bar

• Outside bar

• Pin bar

• RGR

• Wedge pattern

Price Action + MACD - ideální strategie pro každého objektivního tradera

Oscilátor MACD je nedílnou součástí unikátní strategie zahraničního obchodníka Dariusze Dargo. Ten s ní obchoduje už téměř 10 let a za tu dobu si kolem sebe vytvořil skupinu více než 30 tisíc nadšenců, kteří od něj jeho obchodní zkušenosti přejímají. Letos v roce 2023 jsme proto strategii přeložili do češtiny, abyste ji jako vůbec první obchodníci v ČR mohli vyzkoušet i vy!
 

4 hlavní výhody strategie:

1. Nepotřebujete žádné externí nástroje
   Strategie Dariusze Dargo využívá oscilátoru MACD, který je součástí základní výbavy platforem jakou jsou MT4 či cTrader. Nemusíte tedy instalovat nic zvlášť či to složitě vyhledávat na internetu.

2. Jednoduchá na naučení, pokud umíte základy Price Action
   Price Action + MACD strategie funguje na kombinaci Inside a Outside barů s divergencema zaznačenýma pomocí MACD oscilátoru. Pokud tedy dokážete identifikovat základní Price Action patterny, zbývá vám už jen se naučit s MACD oscilátorem a jste připraveni.

3. Čistá objektivita
   Zatímco indikátory jako Eliotovy vlny či vyznačování trendových linií se ve velkém opírají o subjektivní úsudek obchodníka, MACD oscilátor nikoliv. Dariusz Dargo navíc v rámci své strategie představuje 3 jednoduché otázky, na které najdete odpověď přímo v grafu. Pokud si třikrát odpovíte “ANO”, jsou ideální podmínky ke vstupu do trhu. Nejde přitom o váš úsudek, ale o hard data z trhu.

4. Klidní emoce a chladí hlavu
   Subjektivita a návaly negativních emocí při tradingu jsou jedněmi z nějtěžších překážek, které obchodníci musí překonat či se je naučit ovládat. Tato strategie se snaží vnést do tradingu co nejvíce objektivity a tím nedat prostor negativním dopadům subjektivního vnímání trhu. Pokud víte, že psychologie je v tradingu vaší slabinou, doporučujeme přečíst si náš ebook o strategii Price Action + MACD.

Přečtěte si také