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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Sistemi di trading automatizzati

I robot di trading sono utilizzati per la loro instancabilità ed efficienza dalle grandi case di investimento o dagli hedge fund e dai trader professionisti o anche al dettaglio, per i quali fanno risparmiare tempo. Questo articolo vi servirà da trampolino di lancio se state pensando di automatizzare la vostra strategia di trading.

Cosa sono i sistemi di trading automatico

I sistemi di trading automatizzati sono in realtà programmi piuttosto semplici, progettati per eseguire azioni pre-programmate sul vostro conto di trading. Queste azioni vengono eseguite in una sequenza specifica secondo le procedure implementate nel codice. Nella sua forma più semplice, queste sequenze possono apparire come segue: "quando il prezzo dello strumento X raggiunge Y, esegui Z".

Esiste una varietà di sistemi di trading automatizzati, da quelli semplici che si limitano a perfezionare l'inserimento degli ordini o ad avvisare di situazioni specifiche sul grafico, ai robot di trading completamente autonomi (chiamati anche Expert Advisor). Questi possono valutare automaticamente l'analisi tecnica, aprire e chiudere posizioni di trading e impostare livelli di stop loss e take profit. Con la giusta programmazione e il backtesting, si può avere un assistente di trading instancabile. Se sentite il termine AlgoTrading, si tratta di queste versioni più avanzate dei programmi.

Cosa permette l'EA

Eseguire l'analisi tecnica di base

L'analisi tecnica è in realtà un modello statistico della probabilità di sviluppo futuro dei prezzi basato su dati storici. Si tratta di dati numerici che i robot di trading possono elaborare e quindi operare in base ad essi.

 

Eseguire ordini di trading

Probabilmente non sorprenderà nessuno che l'entrata e l'uscita dal mercato siano uno dei prerequisiti fondamentali di un sistema di trading automatico. Tuttavia, l'aspetto in cui l'EA eccelle rispetto alle sue controparti umane è la velocità con cui gestisce questi ordini. Alcune opportunità di trading possono durare solo pochi secondi - fortunatamente i robot di trading operano in pochi millisecondi. Inoltre, possono operare su più strumenti contemporaneamente.

 

Gestione precisa del rischio

Se siete in grado di riassumere le vostre regole di gestione del rischio in "uno e zero" o in semplici affermazioni logiche, congratulazioni, avete l'opportunità di insegnarle al vostro robot di trading. Ogni posizione di trading aperta con il programma AlgoTrading può essere protetta da uno stop loss o da un take profit proprio come fareste manualmente. L'unica differenza è che il robot lo farà molto più velocemente e senza pensare.

 

Trading non-stop senza emozioni

Il trading è un'attività psicologicamente molto impegnativa. Non per niente si dice che le emozioni ben gestite e un approccio razionale sono metà della battaglia nel trading. Sono tante le trappole psicologiche che possono mettere in difficoltà i trader: l'over-trading, l'avidità o, al contrario, l'inseguimento dell'opportunità perfetta e la mancata apertura di una posizione, la paura... Tutti questi aspetti sono sconosciuti ai robot di trading. Basta dare loro ordini ben definiti e loro li seguiranno alla lettera.

I punti deboli dei sistemi di trading automatico

Bug nel codice e mancanza di backtesting

Come abbiamo già scritto, un sistema di trading automatico esegue solo gli ordini che gli sono stati impartiti nel codice. Se sono inseriti correttamente, non c'è nulla di cui preoccuparsi: il robot di trading li eseguirà alla lettera. Tuttavia, se il trader/programmatore trascura un errore a livello di codice, potrebbe pentirsene in seguito. Nel migliore dei casi, il sistema di trading automatico non funzionerà, nel peggiore potrebbe addirittura azzerare il conto dello sfortunato trader. Pertanto, ogni robot deve essere accuratamente testato prima di essere eseguito su un conto live. I conti demo sono i migliori a questo scopo.

 

Connessione stabile

Per eseguire correttamente gli ordini, ogni robot di trading deve avere un accesso costante e stabile a internet. Quindi, che sia in esecuzione sul vostro computer o su un server dedicato, il robot di trading deve essere costantemente acceso e connesso a internet con la minore latenza possibile. Mentre un trader sa quando ha una connessione internet debole, un robot di trading non lo sa (a meno che non sia programmato per notarlo). Questo può portare a scarse prestazioni di trading.

 

Analisi fondamentale

A differenza dell'analisi tecnica, l'analisi fondamentale non si basa su dati numerici, ma piuttosto sul sentimento del mercato, influenzato da eventi geopolitici, macroeconomici e di altro tipo e dai dati dei rapporti economici. Ciò la rende completamente inafferrabile per i robot di trading. Pertanto, qualsiasi trader che utilizzi i consulenti esperti dovrebbe diffidare dal fare trading durante l'annuncio di importanti dati fondamentali.

Quali tipi di robot di trading esistono

Automatico

Qui troverete veri e propri sistemi di trading completamente automatici, in grado di aprire e chiudere operazioni in modo indipendente, di impostare livelli di stop loss e take profit o di eseguire analisi tecniche.
 

Semi-automatico

Questa categoria comprende vari programmi, plug-in e componenti aggiuntivi che estendono le funzionalità originali delle piattaforme di trading. Ad esempio, consentono ai trader di immettere ordini di trading in modo più sofisticato o di essere avvisati in tempo di un'opportunità di trading emergente. Le macchine semiautomatiche non operano mai in modo indipendente. Qui sotto, ad esempio, potete vedere il programma semi-automatico che consente di entrare nel mercato con un solo clic sulla piattaforma di trading MT4 con i valori di Stop Loss e Take Profit già impostati.
 

Poloautomat EAVisualordering

Un semi-automatico chiamato EAVisualordering

Devo essere un esperto per usare i robot di trading?

Sebbene sia necessario conoscere almeno le tecniche di codifica di base per creare un sistema di trading automatico da zero, su Internet sono disponibili numerosi robot di trading già pronti. Questi sono spesso disponibili gratuitamente, ma i trader dovrebbero testarli attentamente su un conto demo prima di utilizzarli. Infatti, rischiano di perdere il proprio capitale.

Sistemi di trading automatico e piattaforme di trading

MetaTrader 4

Questa piattaforma di trading più diffusa ha ancora un posto caro nel cuore di molti trader al dettaglio e professionisti. Sebbene sia tutt'altro che nuova, i suoi punti di forza risiedono nell'elevato grado di modificabilità. Questo rende la piattaforma MT4 adatta all'implementazione di sistemi di trading automatizzati utilizzando il suo linguaggio di programmazione MQL4. Solo che nel caso della MT4 non si parla di "robot di trading", ma di EA (expert advisor).

Se decidete di eseguire un EA sulla piattaforma MetaTrader 4, troverete supporto nell'enorme e ancora vivace comunità di altri trader che utilizzano questa piattaforma. I suoi membri non solo si consigliano a vicenda su come programmare, eseguire il backtest o gestire un EA, ma spesso mettono a disposizione su Internet i loro robot di trading finiti per il download gratuito.


 

cTrader

Oltre a un ambiente facile da usare e a sofisticate funzioni di gestione del rischio e di inserimento degli ordini, questa piattaforma di trading molto più avanzata offre la possibilità di programmare, testare ed eseguire sistemi di trading automatizzati. Nel caso di cTrader, questi sistemi sono chiamati cBots.

Questi cBot sono scritti nel linguaggio C#, molto più diffuso, ma sono utilizzati da una comunità di trader che non è altrettanto diffusa rispetto a quella di MT4. Pertanto, se decidete di automatizzare le vostre operazioni sulla piattaforma cTrader, avete a disposizione opzioni leggermente più scarse. Tuttavia, questa piccola lacuna può essere compensata dal fatto che il linguaggio di programmazione C#, con cui si possono programmare i cBot, è molto più diffuso nella comunità dei programmatori rispetto a MQL4 (il linguaggio di MT4). Pertanto, se non siete esperti di programmazione C#, un sistema di trading automatico può essere creato da un programmatore esperto in questo linguaggio.

Per chi sono adatti gli EA?

Il vantaggio principale dei sistemi di trading automatizzati è la velocità, la precisione e l'energia illimitata. Per queste qualità, i robot di trading sono più spesso utilizzati dai trader intraday e scalping. Al contrario, per gli swing trader che aprono le loro operazioni una volta ogni pochi giorni, per non parlare delle settimane, l'implementazione dei robot di trading non ha molto senso.

Come imparare a fare trading con gli EA?

Ora sapete che sotto il termine di sistema di trading automatico ci sono molti tipi di programmi. Quindi, mentre alcuni richiedono la conoscenza di un linguaggio di programmazione per funzionare e fare il backtesting, altri possono essere messi in funzione dopo aver letto un tutorial o guardato un video o un webinar. Noi di Purple Trading ci impegniamo a educare i trader e a fornire loro tutti gli strumenti necessari per avere successo sui mercati finanziari. Pertanto, se volete automatizzare il vostro trading almeno in parte, possiamo aiutarvi in diversi modi.
 

Registrazione del webinar:

Trading Automatico DAX


Imparate a codificare una strategia di trading completa per l'indice azionario DAX. In questa registrazione vi mostreremo come codificare un robot di trading efficace per mercati volatili come il DAX.

 

Glossario

Dove scarico la piattaforma di trading dell’MT4?
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Puoi scaricare la piattaforma di trading dell’MT4 gratuitamente tramite un link accluso nell’email di benvenuto. Ti invieremo l’email di benvenuto immediatamente dopo l’apertura di un conto di trading tramite la PurpleZone.
 
Se non vuoi accedere alla tua casella di posta alla ricerca della email di benvenuto, non devi. Scarica la piattaforma QUI

Offriamo l’MT4 in versioni per desktop (Windows, MAC) o sistemi operativi mobile Android e iOS.

Dove scarico la piattaforma di trading cTrader?
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La piattaforma di trading cTrader può essere scaricata gratuitamente. Offriamo il cTrader in versioni per PC per desktop (Windows, MAC), applicazioni web disponibili su qualsiasi browser web (Windows, Linux, MAC) o sistemi operativi mobile Android e iOS.
Day trading
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Si tratta di una strategia in cui il trader apre una posizione in un giorno e la chiude nello stesso giorno.
EA - Expert Advisor
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Un sistema di trading automatizzato.
Analisi fondamentale
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Nell'analisi fondamentale, il mercato forex viene analizzato utilizzando dati macroeconomici, fattori sociali o politici che possono influenzare la domanda di un determinato strumento.
Gestione del rischio
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Per gestione del rischio si intende l'implementazione di regole per garantire il controllo del conto in caso di eventi avversi. Esempi di questi eventi sono la variazione dei tassi di interesse, la variazione del tasso di cambio di una coppia di valute, la mancanza di liquidità. Gli strumenti di gestione del rischio includono ad esempio un piano di trading, l'uso di stop loss, la definizione di un importo massimo che il trader rischia in un'operazione, ecc.
Scalping
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Un tipo di strategia di trading che sfrutta movimenti di mercato minimali con una maggiore frequenza delle operazioni per generare un profitto.
Analisi tecnica
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L'analisi tecnica è una forma di analisi in cui il trader esamina il prezzo. I grafici vengono utilizzati ai fini dell'analisi per mostrare il movimento del prezzo. Il presupposto è che tutte le informazioni siano già contenute nel prezzo.
67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 67,90 % degli investitori al dettaglio perde il proprio capitale quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se sai come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.