Ropa je hybnou silou světové ekonomiky, což z ní dělá patrně tu nejstrategičtější a nejobchodovanější komoditu současnosti. Není tedy divu, že prognózy ropy a údaje o budoucnosti ropy mají své stálé místo v ekonomických analýzách. A oblibě se těší samozřejmě také mezi obchodníky.
Podle wikipedie se ropa podílí na více než 95 % produkce potravin; stejně tak je tato komodita zapotřebí u výroby více než 95 % zboží (pro představu - při výrobě jednoho počítače se spotřebuje desetinásobek jeho váhy v ropě); 90 % dopravního průmyslu je poháněno palivy z ropných derivátů a na 1 kalorii z běžně vyráběných potravin náleží 10 kalorií z ropy. V neposlední řadě je ropa využívaná také v energetickém průmyslu.
To vše pouze zdůrazňuje fakt, že ropa je strategická surovina číslo jedna, bez níž by se globální ekonomika složila jako domeček z karet. Nikoho tak nepřekvapí, že cena barelu ropy je jedním z nejbedlivěji sledovaných údajů na globálních trzích a pokles cen ropy či naopak nárůst cen ropy dokáže s celosvětovou ekonomikou opravdu zamávat. Prognózy ropy tak mají své pevné místo na předních stranách finančních novin a zpravodajských serverů a o vývoj ropy se kromě byznysmenů zajímá i široká veřejnost.
Jaké typy ropy se nejčastěji obchodují?
Nejčastěji obchodovaným typem ropy je ropa Brent a WTI. Existují i další typy, avšak zmíněné dva jsou nejkvalitnější. Ceny ropy Brent a ropy WTI spolu velmi silně korelují, proto si je zde popíšeme podrobněji.
Brent (OIL)
Jedná se o ropu s nízkým obsahem síry, která se těží na ropných plošinách v Severním moři. Pro své vlastnosti je označována za lehkou a sladkou a je vhodná k výrobě nafty a benzínu. Ropa Brent tvoří ⅔ celkového trhu s ropou. Graf ropy Brent najdete v obchodních platformách Purple Trading pod názvem BRENT.
WTI (OIL.WTI)
West Texas Intermediate ropa se těží, jak už název napovídá, v USA - konkrétně v Texasu. Má podobné vlastnosti jako Brent (je také lehká a sladká), avšak ve výsledku je o něco kvalitnější. Ropa WTI má obecně vyšší exportní cenu než Brent. Graf ropy WTI najdete v obchodních platformách Purple Trading pod názvem CL.
Co ovlivňuje cenu ropy
-
Poptávka a nabídka
Tak jako ceny všech obchodních artiklů i cena ropy se řídí zákonem nabídky a poptávky. Vývoj ceny ropy tak z hlediska poptávky ovlivňují zejména státy na vyšší hospodářské úrovni. Ty ropu potřebují pro svůj rozvinutý průmysl.
Nabídku na trhu s ropou ovlivňují logicky producenti. Obchodníci by tak měli pravidelně sledovat prognózy ropy, zejména týkající se stavu zásob ropy a jejich derivátů, stav zásob ropy a jejich derivátů, reporty o stavu aktivních vrtů, reporty “velkých hráčů”, to všechno totiž ovlivňuje vývoj ceny ropy. K těm se ale dostaneme později.
Top 10 světových producentů ropy (v milionech BPD/barelů denně) - ovlivňují nabídku
Top 10 světových producentů ropy (v milionech BPD/barelů denně), Zdroj: worldpopulationreview.com
 Rusko |
10,58 BPD |
 Saúdská Arábie |
10,13 BPD |
 USA |
9,352 BPD |
 Írán |
4,469 BPD |
 Irák |
4,454 BPD |
 Kanada |
3,977 BPD |
 Čína |
3,383 BPD |
 Spojené Arabské Emiráty |
3,174 BPD |
 Kuvajt |
2,753 BPD |
 Brazílie |
2,622 BP |
Top 10 světových konzumentů ropy (BPD) - ovlivňují poptávku
Top 10 světových konzumentů ropy (BPD), Zdroj: worldometers.info
| USA |
19,687 BPD |
| Čína |
12,791 BPD |
 Indie |
4,443 BPD |
 Japonsko |
4,012 BPD |
| Rusko |
3,631 BPD |
| Saúdská Arábie |
3,302 BPD |
| Brazílie |
2,984 BPD |
 Jižní Korea |
2,605 BPD |
| Kanada |
2,486 BPD |
 Německo |
2383 BPD |
-
Cena dolaru
Cena barelu ropy je kótovaná v USD, proto je vývoj cen ropy úzce spjat sestavem této americké měny. Jedná se tedy o přímo úměrný vztah, kdy slábnoucí dolar snižuje také ceny ropy.
Zvláště silně korelující měnou ve vztahu k ceně ropy je pak kanadský dolar (CAD). Ten má na vývoji ropy až 80% korelaci, a to z důvodu závislosti kanadské ekonomiky na exportu černého zlata. Pokud tedy máte v plánu obchodovat ropu, měli byste sledovat také vývoj kanadské měny.
-
Přírodní katastrofy
Kromě ekonomických faktorů jako je nabídka a poptávka ovlivňuje cenu ropy také příroda. Bouřky, hurikány, zemětřesení a další živelné katastrofy mohou poškodit těžební infrastrukturu a narušit tak dodávky ropy či její zpracování a skladování. To má negativní vliv na nabídku ropy a vede k navýšení cen. Každá důkladnější cenová prognóza ropy by tak měla zahrnovat i počasí.
Jaké reporty/zprávy ovlivňují cenu ropy na burze
Denně
Na webových stránkách EIA (energy information administration) lze dohledat nejaktuálnější data k nabídce ropy na americkém trhu. Ta jsou zveřejňována na denní bázi a vyhledávaná mnohými obchodníky. Údaje zde uvedené mají zpravidla minimální dopad na vývoj ropy, vzhledem k jejich čistě informativní povaze. Tato data jsou užitečná zejména pokud chcete obchodovat na grafu ropy WTI.
Týdně
DOE report - pravidelný týdenní report amerického ministerstva energetiky (department of energy), zveřejňován každou středu v 16:30 SEČ. Pojednává o změnách stavu ropných zásob a paliv (ropy a jejich derivátů) v USA, je tak ideálním fundamentem pro sledování poptávky při obchodování na grafu ropy WTI. Jedná se o report s poměrně velkým dopadem na ceny ropy (zejména WTI Crude oil).
Týdenní DoE report (zdroj: https://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/)
Měsíčně
OPEC - MOMR (monthly oil market report) - organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v současnosti tvoří 13 členských zemí (Alžír, Angola, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Írán, Irák, Kuwait, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené Arabské Emiráty a Venezuela). Ty kontrolují 40 % globální nabídky ropy a až 75 % celkových zásob. Jedná se tak o opravdu velkého hráče na globálním trhu s ropou.
Měsíční monthly oil market report (MOMR) má tedy opravdu velký dopad na vývoj cen ropy na burze a na trh s ropou obecně a při obchodování ropy se bez něj v podstatě neobejdete.