67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Legendy tradingu (część 2): Czy to największy odnotowany wynik handlowy w historii?

Opublikowany: 19.06.2023

Oto druga część naszej nieregularnej serii o najbardziej skutecznych traderach w historii. Tym razem odwiedzamy USA i przedstawiamy genialnego tradera towarowego, twórcę kilku wskaźników technicznych i rewolucyjnego mentora handlowego w jednym.

Każdy początkujący trader potrzebuje niezbędnej dawki inspiracji, dlatego w Purple Trading postanowiliśmy poświęcić kilka artykułów legendom tradingu. Podczas gdy poprzedni artykuł był poświęcony Takashi Kotegawa, który opanował rynki w pierwszej dekadzie tego tysiąclecia. Dziś przyjrzymy się Larry'emu Williamsowi.

Ten genialny trader był w stanie wykorzystać analizę techniczną i fundamentalną, aby pokonać globalną konkurencję handlową z rekordowymi zyskami. Jego geniusz jest jednak wielowymiarowy. Larry Williams jest również twórcą kilku wskaźników technicznych używanych do dziś, a także odniósł duży sukces w przekazywaniu swoich technik handlowych jako mentor i autor książek.

Larry Williams - genialny trader i inspirujący mentor

W świecie rynków finansowych jest tylko garstka ludzi, którzy odcisnęli na nim niezatarte piętno swoimi umiejętnościami handlowymi. Larry Williams jest bez wątpienia jednym z nich - jego wyczucie okazji oraz niezachwiana determinacja i dyscyplina ugruntowały jego miejsce w handlowej hali sław. Williams poszedł jednak jeszcze dalej i później nauczał również swojej sztuki. A zaczął nigdzie indziej, jak od swojej córki. Później to ona wymazała z pamięci traderów o wiele starszych. Ale nie wyprzedzajmy faktów...

Co więcej, Larry Williams, oprócz handlu, opracował również różne wskaźniki techniczne. Te noszące jego imię są nadal szeroko stosowane wśród traderów. Nazwisko Williams z pewnością jest znane każdemu traderowi, nawet jeśli niekoniecznie wie, do kogo ono należy. To właśnie postaramy się wyjaśnić w dzisiejszym artykule.
 

Wczesne życie

Urodzony w 1942 roku Larry Williams od najmłodszych lat wykazywał wrodzoną ciekawość i zainteresowanie rynkami finansowymi. Williams początkowo doskonalił swoje umiejętności jako student ekonomii i prawa na University of Oregon. Jednak jego głód wiedzy w połączeniu z palącym pragnieniem odniesienia sukcesu w świecie handlu szybko doprowadziły go do opracowania innowacyjnych strategii i technik handlowych.

Larry Williams sam zaczął handlować pod koniec lat 60-tych, kiedy dołączył do firmy brokerskiej swojego ojca. Początkowo objął stanowisko analityka, koncentrując się przede wszystkim na dostarczaniu klientom badań i analiz. Jednak Williams szybko zdał sobie sprawę, że ma niezwykły talent do dostrzegania trendów i przewidywania ruchów na rynku. Ta świadomość podsyciła jego pasję do handlu i doprowadziła go do opracowania unikalnych wskaźników i strategii handlowych, które odróżniały go od reszty traderów i analityków tamtych czasów.

Podejście handlowe Larry'ego Williamsa

Strategia handlowa Larry'ego Williamsa obejmuje kompleksowy zakres narzędzi analizy technicznej, czynników fundamentalnych i analizy nastrojów rynkowych. Williams kładzie duży nacisk na zrozumienie cykli rynkowych, zgodnie z którymi planuje swoje transakcje. Używa różnych wskaźników do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia, w tym średnich kroczących, linii trendu i analizy wolumenu.

Ponadto uwzględnia również analizę fundamentalną, aby ocenić wpływ wiadomości i wydarzeń gospodarczych na ruchy rynkowe. Czerpanie inspiracji ze strategii handlowej Lary'ego Williamsa może być łatwiejsze niż się spodziewasz - w rzeczywistości Williams jest autorem kilku wskaźników, które pomagają traderom zidentyfikować idealny punkt wejścia. Przyjrzymy się bliżej wskaźnikowi Williams %R.

 

Wyjątkowość wskaźnika Williams %R

Williams ugruntował swoją pozycję legendy, tworząc kilka własnych wskaźników, które są nadal szeroko stosowane przez traderów. Prawdopodobnie najbardziej znanym i, według Williamsa, najbardziej skutecznym z nich jest Williams %R.

Oscylator ten mierzy ruchy aktywów, porównując cenę zamknięcia z zakresem wzlotów i upadków w okresie czasu, bardzo często 14 dni. Wskaźnik oscyluje między wartościami 0 i -100, przy czym wartości powyżej -20 wskazują na warunki wykupienia, a wartości poniżej -80 na warunki wyprzedania.

Wskaźnik %R Williamsa nie jest jednak jedyny. Inne jego wskaźniki obejmują Ultimate Oscillator, WillCo Index, Williams Sentiment Index i Williams Money Flow Index.

 

Wróćmy jednak do wskaźnika Williams %R, który może dostarczyć inwestorom cennych informacji na temat potencjalnego odwrócenia trendu i może być wykorzystywany do generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Sam wskaźnik techniczny nie wystarczy jednak do wejścia w pozycję; tradycyjnie zaleca się uzupełnienie go przynajmniej o poziomy wsparcia i oporu lub inny wskaźnik techniczny, taki jak średnie kroczące. W rzeczywistości, aby skutecznie korzystać ze wskaźnika Williams %R, inwestorzy zwykle szukają rozbieżności i potwierdzeń z innych wskaźników technicznych oraz odnotowują wartości odstające w obszarach wykupienia lub wyprzedania.


Para USD/JPY na wykresie D1 na platformie cTrader ze wskaźnikiem Williams %R (14)
Para USD/JPY na wykresie D1 na platformie cTrader ze wskaźnikiem Williams %R (14)


Chociaż Larry Williams handlował głównie towarami (które lubią trendy), jego oscylator Williams %R może być stosowany praktycznie na wszystkich rynkach. Powyższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USD/JPY na wykresie D1. Wykres pokazuje również poziomy wsparcia (czarny) i oporu (fioletowy). W dolnej części wykresu znajdują się wartości wskaźnika oscylacji Williams %R z 14-dniowym okresem. Wartości oscylatora pomiędzy 0, a 20 pokazują nam poziomy wykupienia, a pomiędzy 80, a 100 poziomy wyprzedania. Uzupełnienie wykresu o prawidłowo narysowane wsparcia i opory jest kluczem do identyfikacji momentu wejścia w transakcję.
 

Williams %R indikátor je součástí našich obchodních platforem MetaTrader 4 a cTrader



Podczas gdy poziomy wyprzedania i wykupienia występują regularnie na wykresie, potwierdzenie poprzez dotknięcie lub krótkie przełamanie (i cofnięcie) wsparcia i oporu miało miejsce w sumie w pięciu przypadkach. W trzech przypadkach dotknięcie oporu nastąpiło wraz z potwierdzeniem poziomu wyprzedania za pomocą Williams %R. Przypadki te zostały zaznaczone zielonym prostokątem. W dwóch przypadkach wsparcie zostało dotknięte przy jednoczesnym potwierdzeniu poziomu wykupienia za pomocą Williams %R. Przypadki te są oznaczone czerwonym prostokątem. Aby jednak skutecznie handlować, należy również mieć oko na fundamenty, które mogą znacząco wpłynąć na każde aktywo.

Największe osiągnięcie Larry'ego Williamsa - od 10 tys. do 1,1 mln USD w ciągu roku

Omówiliśmy już teorię i praktykę, a teraz przyjrzyjmy się kilku transakcjom, które uczyniły Larry'ego Williamsa legendą wśród traderów. W rzeczywistości wykonał ich wiele podczas swojej bogatej kariery i wiele z nich było naprawdę niezapomnianych.
 

Jedna niezwykle zyskowna transakcja może być możliwa dla wielu traderów w karierze, ale bycie zyskownym w dłuższej perspektywie to inna sprawa. I właśnie w tym przodował Larry Williams.


Jego najsłynniejszy sukces miał miejsce w 1987 roku na Mistrzostwach Inwestycyjnych Stanów Zjednoczonych, gdzie zamienił 10 000 USD na ponad 1,1 miliona USD w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy, handlując kontraktami futures na towary. Tak, dobrze przeczytałeś - trudno uwierzyć w 11 300% w ciągu jednego roku. Oczywiście handel odbywał się wówczas za pomocą prawdziwych pieniędzy.

O wyjątkowości Larry'ego Williamsa świadczy również drugi najlepszy wynik w historii konkursu - drugi najlepszy trader zdołał powiększyć swój kapitał o niemal 1300%. Takie osiągnięcie jest oczywiście bardzo rzadkie na rynkach finansowych i wymaga podjęcia wysokiego poziomu ryzyka. Podczas gdy w normalnym handlu Williams podejmował ryzyko około 0,5-5% kapitału na pojedynczą transakcję, w tym konkursie musiał podjąć znacznie większe ryzyko.

Inną godną uwagi transakcją Williamsa była jego prognoza gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w 1990 roku. Następnie, podczas inwazji Iraku na Kuwejt i późniejszej wojny w Zatoce Perskiej, cena ropy wzrosła z 13 do 50 dolarów za baryłkę. Williams dobrze przewidział eskalację napięć i skorzystał na późniejszym wzroście cen ropy.

Dlaczego takie strategie nie należą do świata prawdziwego handlu?

Chociaż sam Williams nigdy nie określił dokładnego zarządzania ryzykiem, jest prawdopodobne, że podjął nawet czterokrotnie większe ryzyko. Taka strategia może bardzo szybko zniszczyć konto kilkoma nieudanymi transakcjami. Niestety, odsetek udanych transakcji, które Williams przeprowadził w danym roku, również nie jest znany. Biorąc jednak pod uwagę podejmowane ryzyko, musiał on wynosić znacznie powyżej 50%. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym legendarnym wyczynie, nie możesz przegapić książki Williamsa zatytułowanej "How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities".

Ale zwykli traderzy nie muszą gonić za swoim kapitałem z ogromnym ryzykiem i nie muszą rywalizować o tytuł mistrza świata. Wskaźniki i wskazówki Williamsa dla traderów są czymś, czym każdy może się zainspirować bez podejmowania tak wysokiego ryzyka.
 

Zainspiruj się

Podróż Larry'ego Williamsa od początkującego tradera do szanowanego czarodzieja rynku jest świadectwem jego niezachwianej determinacji, innowacyjnych strategii i wyjątkowych umiejętności handlowych. Jego głęboki wpływ na społeczność handlową jest widoczny w rozwoju wskaźnika Williams %R i sukcesie jego metodologii handlowej. Początkujący traderzy mogą nauczyć się od Williamsa bezcennych lekcji, takich jak znaczenie dokładnej analizy, skutecznego zarządzania ryzykiem i nie tylko. Być może ten genialny trader zainspiruje właśnie Ciebie.
 

Wskazówki dla początkujących autorstwa Larry'ego Williamsa

  • Nie ma czegoś takiego jak "łatwe pieniądze"; długoterminowa rentowność wymaga edukacji i doświadczenia.

  • Inwestuj nie więcej niż 30% swoich aktywów, dla początkujących traderów Williams zaleca nie więcej niż 20%.

  • Ryzykuj nie więcej niż 5% swojego kapitału na transakcję, ale najlepiej od 0,5% do 2%.

  • Jeśli handlujesz towarami, monitorowanie otwartych pozycji jest koniecznością.

  • Nie zapomnij podążać za fundamentami!


Czy wiesz, że...?

O tym, że strategia Larry'ego Williamsa może być naprawdę skuteczna i inspirująca, przekonała się córka legendy, słynna hollywoodzka aktorka Michelle Williams. W wieku 17 lat wygrała Futures World Cup, te same zawody, które jej ojciec wygrał 10 lat wcześniej. Osiągnęła niebagatelny zwrot kapitału w wysokości 1000%, czego nikt nie dokonał od tamtej pory (i plasuje ją na trzecim miejscu w historycznym rankingu). W tym przypadku można śmiało powiedzieć, że jabłko nie spadło daleko od jabłoni.

Zainspiruj się innymi historiami odnoszących sukcesy traderów

Słowniczek terminów

Dlaczego potrzebuję platformy handlowej MT4 lub cTrader?
Pokaż odpowiedź
Platformy handlowe MetaTrader 4 i cTrader są przeznaczone przede wszystkim dla aktywnych inwestorów do otwierania, zarządzania i zamykania pozycji handlowych. Możesz również korzystać z tych platform, aby znaleźć informacje o instrumentach handlowych, generować raporty z historii handlu i tworzyć automatyczne systemy handlowe (np. AOS, ATS, EA). 
Niedźwiedzi / Rynek niedźwiedzia
Pokaż odpowiedź
To oznaczenie spadającego rynku.
Byczy / rynek byka
Pokaż odpowiedź
To określenie rynku, na którym dominuje trend wzrostowy
Waluty towarowe
Pokaż odpowiedź
Należą do nich dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD), dolar nowozelandzki (NZD). Na wartość tych walut wpływa wartość towarów wytwarzanych przez ich kraje. Na przykład na CAD wpływa cena ropy, AUD – cena złota, rudy żelaza i węgla, a NZD – cena produktów mleczarskich.
Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
Opór
Pokaż odpowiedź
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Analiza sentymentu
Pokaż odpowiedź
Sentyment rynkowy dotyczy emocji i psychologi uczestników rynku. Analiza nastrojów na rynku pokazuje, czy inwestorzy chcą sprzedawać lub kupować.
Wsparcie cenowe
Pokaż odpowiedź
Wsparcie cenowe (poziom wsparcia) to narzędzie analizy technicznej. Wsparcie to poziom ceny, który jest poniżej ceny danego instrumentu. Na poziomie wsparcia cena ma tendencję do zatrzymania lub odbicia z większym prawdopodobieństwem niż jej przebicie. Wsparcie może być poziome lub dynamiczne, jeśli jest określone przez średnią kroczącą.
Analiza techniczna
Pokaż odpowiedź
Analiza techniczna to forma analizy, w której trader dogłębnie bada cenę. Wykresy służą do analizy, aby pokazać ruch ceny. Zakłada się, że wszystkie informacje są już zawarte w cenie.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.