I CFD sono strumenti complessi, caratterizzati da un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva. Il 69,50 % dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo provider. Occorre considerare attentamente se ci si può permettere il rischio di perdere soldi.

Posizioni dei grandi speculatori secondo il rapporto COT al 10/12/2021

Le posizioni nette totali degli speculatori nell'indice USD sono diminuite di 1.000 contratti la scorsa settimana. Tale variazione è il risultato di un aumento delle posizioni long di 1.000 contratti e di un aumento delle posizioni short di 2.000 contratti.

La scorsa settimana si è verificato un calo significativo delle posizioni ribassiste sullo yen giapponese. Gli speculatori sullo yen hanno ridotto le posizioni ribassiste per la quarta volta in cinque settimane. Durante queste 5 settimane, la posizione netta totale degli speculatori sullo yen è aumentata di 44.500 contratti da un totale di -107.600 contratti a -63.100 contratti.

Oltre allo yen, sono aumentate anche le posizioni nette totali in euro, sterlina britannica, dollaro canadese, franco svizzero e dollaro neozelandese.

Il calo delle posizioni nette totali si è verificato nel dollaro australiano.

 

Le posizioni degli speculatori nelle singole valute

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono mostrate nella Tabella 1: Se il valore è positivo, i grandi speculatori sono long. Se il valore è negativo, i grandi speculatori sono short.

 

10/12/2021

3/12/2021

26/11/2021

19/11/2021

12/11/2021

5/11/2021

USD index

34,900

35,900

35,800

34,900

35,400

35,000

EUR

-8,300

-23,200

-16,500

-3,800

3,800

-6,100

GBP

-38,300

-38,900

-34,600

-31,600

-12,100

15,000

AUD

-81,800

-80,200

-63,300

-61,200

-63,400

-75,500

NZD

10,700

10,600

13,900

14,000

12,900

13,900

CAD

-9,400

-14,100

-3,100

8,700

-5,100

4,200

CHF

-12,100

-14,200

-11,400

-8,900

-17,000

-20,600

JPY

-63,100

-78,900

-97,300

-93,100

-105,400

-107,600

Tabella 1: Posizioni nette totali dei grandi speculatori

 

Appunti:

I grandi speculatori sono trader che negoziano grandi volumi di contratti futures, che, se vengono rispettati i limiti fissati, devono essere segnalati alla Commodity Futures Trading Commission. In genere, questo include trader come fondi o grandi banche. Questi trader si concentrano principalmente sul trading di tendenze a lungo termine e il loro obiettivo è fare soldi con la speculazione sullo strumento.

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori sono la differenza tra il numero di contratti lon e il numero di contratti short dei grandi speculatori. Il valore positivo mostra che i grandi speculatori sono long. Il valore negativo mostra che i grandi speculatori sono short. I dati vengono pubblicati ogni venerdì ed è posticipato perché mostra lo stato il martedì della settimana stessa.

Le posizioni nette totali dei grandi speculatori mostrano il sentimento che questo gruppo ha nel mercato. Un valore positivo delle posizioni nette totali degli speculatori indica un sentimento rialzista, un valore negativo delle posizioni nette totali indica un sentimento ribassista.

Quando si interpretano grafici e valori, è importante seguire l'andamento generale delle posizioni nette totali. Molto importanti sono anche i punti di svolta, ovvero i momenti in cui le posizioni nette totali passano da un valore positivo a uno negativo e viceversa. Importanti sono anche i valori estremi delle posizioni nette totali in quanto spesso servono come segnali di un'inversione di tendenza.

Il sentimento secondo le posizioni segnalate dei grandi attori nei mercati dei futures non si riflette immediatamente nel movimento delle coppie di valute. Pertanto, è più probabile che le informazioni sul sentiment vengano utilizzate dai trader che effettuano operazioni più lunghe e sono disposti a mantenere le proprie posizioni per diverse settimane o addirittura mesi.
 

Analisi dettagliata delle valute selezionate

Spiegazioni:

Linea viola e istogramma nella finestra del grafico: si tratta di informazioni sulla posizione netta totale dei grandi speculatori. Queste informazioni mostrano la forza e il sentimento di una tendenza in corso.

Linea verde nella finestra dell’indicatore: queste sono le posizioni rialziste dei grandi speculatori.

Linea rossa nella finestra dell’indicatore: indica le posizioni ribassiste dei grandi speculatori.

If there is a green line above the red line in the indicator window, then it means that the overall net positions are positive, i.e. that bullish sentiment prevails. If, on the other hand, the green line is below the red line, then bearish sentiment prevails and the overall net positions of the big speculators are negative.

Se c’è una linea verde sopra la linea rossa nella finestra dell’indicatore, significa che le posizioni nette complessive sono positive, cioè che prevale il sentimento rialzista. Se invece la linea verde è al di sotto della linea rossa, allora prevale il sentimento ribassista e le posizioni nette complessive dei grandi speculatori sono negative.

Mostriamo la media mobile SMA 100 (linea blu) e EMA 50 (linea arancione) sui grafici giornalieri.

I grafici sono realizzati con l'uso di www.tradingview.com.
 

L'Euro

DatA

Variazione settimanale dell'open interest

Variazione settimanale delle posizioni nette totali degli speculatori

Variazione settimanale delle posizioni lunghe degli speculatori

Variazione settimanale delle posizioni corte degli speculatori

SentimentO

10/12/2021 10,800 14,900 3,800 -11,100 Indebolimento ribassista
3/12/2021 -6,300 -6,700 -13,200 -6,500 Ribassista
26/11/2021 6,000 -12,700 6,000 18,700 Ribassista
 
COT-22-10-obr-1.png

Figura 1: Le posizioni euro e COT di grandi speculatori su un grafico settimanale e EURUSD su D1
 

Le posizioni nette totali degli speculatori sono aumentate di 14.900 contratti la scorsa settimana. Tale variazione è dovuta ad un aumento delle posizioni long di 3.800 contratti e ad una diminuzione delle posizioni short di 11.100 contratti.
 

L'euro si è spostato lateralmente la scorsa settimana. Nel complesso, tuttavia, la coppia è ancora in una tendenza al ribasso con resistenza sulla linea di tendenza al ribasso.
 

Resistenza a lungo termine: 1.1350 - 1.1370

Supporto a lungo termine: 1.1150 - 1.1180

 

La sterlina britannica

DatA

Variazione settimanale dell'open interest

Variazione settimanale delle posizioni nette totali degli speculatori

Variazione settimanale delle posizioni lunghe degli speculatori

Variazione settimanale delle posizioni corte degli speculatori

SentimentO

10/12/2021 7,900 600 -3,100 -3,700 Indebolimento ribassista
3/12/2021 17,100 -4,300 2,000 6,300 Ribassista
26/11/2021 6,200 -3,000 -300 2,700 Ribassista

 

COT-22-10-obr-2.png

Figura 2: Le posizioni GBP e COT di grandi speculatori su un grafico settimanale e GBPUSD su D1
 

La scorsa settimana, le posizioni nette totali degli speculatori sono aumentate di 600 contratti. Questo stato delle posizioni nette totali nell'ultima settimana è il risultato di una diminuzione delle posizioni long di 3.100 e di una diminuzione delle posizioni short di 3.700 contratti.
 

La sterlina si è leggermente rafforzata la scorsa settimana e ha rimbalzato dal supporto, che è compreso nell'intervallo di circa 1,3200.
 

Resistenza a lungo termine: 1.3350-1.3360

Supporto a lungo termine: 1.3150-1.3210

 

 

Il dollaro australiano

DatA

Variazione settimanale dell'open interest

Variazione settimanale delle posizioni nette totali degli speculatori

Variazione settimanale delle posizioni lunghe degli speculatori

Variazione settimanale delle posizioni corte degli speculatori

SentimentO

10/12/2021 10,200 -1,600 200 1,800 Ribassista
3/12/2021 300 -16,900 -7,300 9,600 Ribassista
26/11/2021 21,300 -2,100 9,800 11,900 Ribassista
 
COT-22-10-obr-3.png

Figura 3: Le posizioni AUD e COT di grandi speculatori su un grafico settimanale e AUDUSD su D1
 

La scorsa settimana, le posizioni nette totali degli speculatori sono diminuite di 1.600 contratti. Tale variazione è dovuta alla crescita delle posizioni long di 200 contratti e alla crescita delle posizioni short di 1.800 contratti.

 

Una forte candela rialzista si è formata sul grafico settimanale del dollaro australiano. Con questa crescita, il prezzo ha sfondato la prima resistenza e l'australiano si sta ora avvicinando alla resistenza successiva, che si trova nell'area intorno a 0,7180.

 

Resistenza a lungo termine: 0.7170-0.7180

Supporto a lungo termine: 0,6980-0,7000

 

Il dollaro neozelandese

 

DatA

Variazione settimanale dell'open interest

Variazione settimanale delle posizioni nette totali degli speculatori

Variazione settimanale delle posizioni lunghe degli speculatori

Variazione settimanale delle posizioni corte degli speculatori

SentimentO

10/12/2021 6,500 100 1,400 1,300 Rialzista
3/12/2021 5,000 -3,300 2,600 5,900 Indebolimento rialzista
26/11/2021 1,600 -100 1,400 1,500 Indebolimento rialzista

COT-22-10-obr-4.png

Figura 4: NZD e posizione dei grandi speculatori su un grafico settimanale e NZDUSD su D1
 

La scorsa settimana, le posizioni nette complessive sono aumentate di 100 contratti. La variazione delle posizioni nette totali è il risultato di un aumento delle posizioni long di 1.400 contratti e di un aumento delle posizioni short di 1.300 contratti.

 

Anche il dollaro neozelandese si è rafforzato la scorsa settimana. Questa mossa ha creato un nuovo supporto, che è al prezzo 0,6740. Il prezzo ha smesso di salire alla resistenza nell'area a 0,6820.

 

Resistenza a lungo termine: 0,6800-0,6820

Supporto a lungo termine: 0.6730-0.6740

Apri un conto e inizia a investire con Purple Trading


Il tuo capitale è a rischio.