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I 3 titoli più interessanti di ottobre: Shopify, Starbucks, Boeing

I movimenti giornalieri entro pochi punti percentuali degli indici azionari più noti suggeriscono che i mercati azionari sono stati più volatili nelle ultime settimane che nella prima metà di quest'anno. Ma quali sono i titoli che stanno tirando di più in questi tempi selvaggi? Vi presentiamo un riepilogo dei 3 titoli più scambiati questo mese fino ad ora. Cosa c'è dietro la loro popolarità e quali sono le prospettive per il futuro? Scopritelo nell'articolo di oggi.

Shopify - da eroe a zero

Il titolo descrive perfettamente l'andamento delle azioni di Shopify negli ultimi anni. L'azienda, che costruisce una piattaforma per negozi di e-commerce, ha vissuto un periodo d'oro durante il coronavirus. Le sue azioni hanno raggiunto il massimo alla fine dell'anno scorso, quando hanno raggiunto il pareggio a 1.700 dollari. Probabilmente conoscete Shopify, ma se non guardate le sue azioni da un po' di tempo, probabilmente rimarrete scioccati. Infatti, il prezzo attuale è di circa 25 dollari. Va notato, tuttavia, che le azioni di Shopify hanno subito uno split 10:1 alla fine di giugno. Nonostante ciò, la capitalizzazione di Shopify è scesa di oltre l'80% dall'inizio dell'anno. Si tratta quindi di una chiara candidata a diventare la peggiore società statunitense di grandi dimensioni sui mercati azionari. Perché Shopify ha subito un tale crollo?
 

Shopify è un tipico esempio di azienda in crescita che opera in un ambiente online frenetico. Tali aziende hanno attirato gli investitori nei periodi di boom e persino durante la pandemia di coronavirus, poiché Shopify ha fornito una piattaforma a molte persone per creare i loro negozi online. L'azienda è persino riuscita a diventare redditizia nel 2020 e nel 2021. Tuttavia, dall'inizio dell'anno, gli investitori hanno tolto le mani da questo titolo in crescita e, insieme ad alcune notizie negative, Shopify ne ha pagato il prezzo. Con l'aumento dell'inflazione, i margini dell'azienda hanno sofferto in modo significativo, poiché i piccoli negozi online tendono a offrire prodotti più economici rispetto ai negozi tradizionali. Tuttavia, la situazione si complica quando l'inflazione aumenta e i margini già esigui di Shopify subiscono una battuta d'arresto. Questo si evince dai guadagni dell'azienda, che ha perso quasi 2,7 miliardi di dollari nella prima metà dell'anno.

 

Azioni di Shopify sulla piattaforma MT4 sul timeframe D1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni
Azioni di Shopify sulla piattaforma MT4 sul timeframe D1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni
 

Inoltre, le vendite dell'azienda sono inferiori alle aspettative. Questo è ovviamente negativo per il titolo, ma lo è doppiamente per i titoli growth. Gli investitori possono ancora digerire una perdita netta, che può essere legata a un massiccio investimento nel marketing, ad esempio, ma agli investitori non piace vedere un ritmo di vendite in calo. Negli ultimi utili, Shopify ha messo in guardia dall'ulteriore impatto dei tassi di interesse sulla sua attività. Pertanto, date le prospettive di ulteriori rialzi dei tassi negli Stati Uniti nel primo trimestre del prossimo anno, Shopify non può essere considerata una buona opportunità. I fattori di rischio permangono e il mercato ha ancora spazio da prendere, con una capitalizzazione attuale ancora superiore ai 30 miliardi di dollari.

Starbucks - performance sorprendente

Quest'anno le azioni Starbucks hanno registrato una performance relativamente buona. Tuttavia, sottolineiamo la parola "relativamente". Dopotutto, il titolo si è deprezzato del 25% dall'inizio dell'anno, il che non è ovviamente una performance miracolosa. Ma è più o meno lo stesso calo che l'S&P 500 ha registrato finora. Questo dato è piuttosto sorprendente per un titolo ciclico come questo. Il caffè Starbucks è amato da alcuni e odiato da altri, ma possiamo concordare sul fatto che, almeno per quanto riguarda il prezzo, è uno dei caffè più pregiati. Tuttavia, è questo tipo di consumo che dovremmo evitare per primo in un periodo in cui stiamo tutti tirando la cinghia. E sostituirlo, se necessario, con un sostituto più economico. Ma questo non sta ancora accadendo, grazie alla forza del marchio Starbucks. Infatti, il titolo è salito del 25% dai minimi di quest'anno. Cosa c'è dietro il successo di Starbucks? E quali sono le prospettive?

 

È l'eccellenza del marchio che ha permesso all'azienda di superare il terzo trimestre fiscale senza fare passi falsi, almeno nell'importantissimo mercato statunitense. Le vendite e gli utili hanno battuto le stime e Starbucks non ha visto gli americani disposti a ridurre il caffè nonostante l'aumento dell'inflazione. Tuttavia, non tutto è roseo e per Starbucks si profilano ulteriori rischi. Le vendite internazionali sono già calate del 18% nell'ultimo trimestre e del 44% in Cina. La Cina sta ancora lottando contro il coronavirus con una politica di zero covirus, il che significa che intere aree sono chiuse. È quindi probabile che i ricavi del mercato cinese siano molto deboli per il resto dell'anno. Inoltre, l'inflazione sta rendendo più costoso il costo del lavoro dell'azienda.
 

Azioni Starbucks sulla piattaforma MT4 sul timeframe D1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni
Azioni Starbucks sulla piattaforma MT4 sul timeframe D1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni


Inoltre, i tassi d'interesse elevati stanno iniziando a fare effetto negli Stati Uniti e il mercato del lavoro si sta lentamente raffreddando. Ancora una volta ci scontriamo con i tassi di interesse, ormai legati praticamente a tutto. Il prossimo aumento previsto dei tassi negli Stati Uniti farà salire la disoccupazione. Con livelli di disoccupazione più elevati, le vendite di Starbucks potrebbero diminuire. Se sia l'Europa che gli Stati Uniti cadranno in recessione e la dura lotta della Cina contro il coronavirus persisterà, l'attuale capitalizzazione di Starbucks sembra abbastanza ottimistica. I risultati economici di fine ottobre ci diranno di più. Tuttavia, non dobbiamo sottovalutare la forza del marchio e la sua popolarità tra le giovani generazioni.

Boeing: un decollo verso l'antico splendore?

Il travagliato costruttore statunitense di aerei ha avuto anni difficili, ma sembra che all'orizzonte si prospettino tempi migliori. La domanda di viaggi è in crescita a livello globale ed è già virtualmente più alta rispetto a prima del coronavirus. Anche l'aumento dell'inflazione globale non sembra averla ancora scossa. Tutto ciò è acqua passata per i produttori di aerei come Boeing e Airbus. Inoltre, Boeing è un partner importante delle forze armate statunitensi, che le forniscono una serie di contratti governativi. L'attuale situazione di tensione geopolitica dovrebbe incoraggiare i governi a investire in armi e sistemi di difesa. Naturalmente, sarebbe ancora più positivo per Boeing se i repubblicani fossero al timone. Boeing dovrebbe presto iniziare a consegnare il 787 Dreamliner, che è rimasto in sospeso per più di due anni. L'azienda si è anche aggiudicata diversi contratti, come quello per la produzione di 100 737 per la Delta Airlines.

 

Azioni Boeing nella piattaforma MT4 sul timeframe D1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni
Azioni Boeing nella piattaforma MT4 sul timeframe D1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni


Tuttavia, non tutto è positivo: come i suoi aerei, Boeing deve affrontare forti venti contrari. La catena di trasporto globale è ancora tesa e rende difficile la produzione di Boeing. Anche l'aumento dell'inflazione rende più costosi alcuni costi. La Cina, che non ha ancora permesso al 737 Max di tornare nei cieli, rimane un ostacolo importante. Si tratta dello stesso modello che è stato coinvolto in incidenti nel 2018 e nel 2019. Quindi l'incertezza sulla Cina continua a persistere e il Paese più popoloso del mondo ora preferisce chiaramente Airbus. Inoltre, i risultati economici di Boeing finora non sono stati miracolosi e, sebbene l'azienda sia riuscita a ottenere un profitto nel secondo trimestre dopo molto tempo, le vendite sono state inferiori alle aspettative. Di conseguenza, è probabile che quest'anno siano inferiori a quelle dell'anno precedente. Anche le entrate derivanti dai contratti governativi sono in calo, di circa il 10% nell'ultimo trimestre. Questi fattori potrebbero far scendere ulteriormente il titolo Boeing. Ma saremo più saggi alla fine di ottobre, quando Boeing comunicherà i risultati dell'ultimo trimestre.

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