Co byste měli vědět před prvním obchodem na reálném účtu?

Co udělat před prvním obchodem na reálném účtu:

Základní porozumění finančním trhům

Měli byste vědět, jak zhruba finanční trhy fungují. Finanční trhy jsou ekosystémy, ve kterých se setkávají kupci a prodejci k výměně aktiv jako jsou akcie, dluhopisy, měny, deriváty atd.

Každý trh má přitom svá specifika - například forexový trh je známý svou vysokou likviditou a 24hodinovým provozem, zatímco akciový trh může více reagovat na firemní výsledky, a díky tomu, že burzy otevírají prakticky na 8 hodin, tak dochází k častým gapům při otevření trhu.

Pro úspěšné obchodování je klíčové porozumění mechanismům, které tyto trhy pohánějí, včetně nabídky a poptávky, ekonomických indikátorů a politických událostí. Všechny tyto vědomosti jsme lidsky, srozumitelně a přehledně vysvětlili v rámci našeho webináře Jak začít obchodovat na burze, který je dostupný ke shlédnutí zdarma.
 

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza se zaměřuje na hodnocení skutečné hodnoty aktiva skrze ekonomické, finanční a další kvalitativní a kvantitativní faktory.

U akcií to může zahrnovat analýzu bilance společnosti, zisku na akcii (EPS), poměru cena/zisk (P/E) a dalších ukazatelů. U měn se může jednat o analýzu úrokových sazeb, inflace a ekonomické politiky vlád. Fundamentální analýza pomáhá obchodníkům pochopit, proč se cena aktiva mění, a předvídat budoucí cenové pohyby.
 

Technická analýza

Trading je o schopnosti používat technickou analýzu. Technická analýza zahrnuje studium grafů a používání různých technických indikátorů, jako jsou například klouzavé průměry, které pomáhají identifikovat trendy a jejich změny. Součástí technické analýzy jsou také koncepty jako price action, smart money atd.

Důležité je si uvědomit, že neexistuje žádný svatý grál, který by 100% zajistil vydělávání peněz tradingem. Každý jsme jiný a každému bude vyhovovat jiná strategie.

Psychologie obchodování

Pochopení emocí, které hrají roli při obchodování, to tvoří 80 % úspěchu v tradingu. Není možné být úspěšný trader bez schopnosti rozumět tomu, co se v nás při tradingu odehrává.

Strach a chamtivost jsou dva hlavní emocionální stavy, které obchodníky ovlivňují, a je důležité je udržet pod kontrolou.

Bohužel, na demo účtu nelze 100% nasimulovat, jak na vás budou emoce v tradingu působit. Lze ale říct, že trading bude - minimálně v počátcích, reálně to však může být doba dlouhá i několika let - na vaši mysl působit velice podobně jako je například hraní pokeru o peníze nebo sportovní sázení. Projevy jsou totožné. Jedním z příkladů je jev, kteří tradeři znají pod pojmem dohánění ztrát.

Abyste riziko podlehnutí emocím v tradingu snížili a alespoň tušili, co vás na reálném účtu čeká, tak jim musíte nejprve rozumět. Nastudujte si proto předem něco z psychologie na téma působení nahodilosti a náhodného odměňování na psychiku, vliv stresu a dopaminu v tradingu, myšlenková kognitivní zkreslení atd.

Pozn.: V některých případech se může stát, že si trader na tradingu vytvoří závislost, která má stejné projevy jako gamblerská závislost. Anebo do tradingu už jde s projevy závislosti, které si již předtím někde vypěstoval a nemusí to být nutně gamblerská závislost. Zde máme jedno zásadní doporučení: nejprve je třeba se vyléčit a teprve poté je možné zvážit obchodování.

Risk management

Řízení rizik je zásadní pro přežití na finančních trzích. To zahrnuje správné nastavení velikosti pozice a použití stop-loss příkazů k minimalizaci ztrát. Důležitým prvkem je také znát svůj rizikový apetit, tedy vědět, kolik můžete ztratit a nikdy neriskovat více než si můžete dovolit ztratit.
 

Obchodní strategie

Další nutnou věcí je mít obchodní strategii, která je v souladu s vašimi finančními cíli, rizikovou tolerancí a obchodním stylem. Strategie by měla zahrnovat jasné parametry pro vstup a výstup z obchodů, techniky řízení rizik a předem stanovená kritéria pro výběr obchodovaných aktiv.

Pamatujte, že méně je v tradingu více. “Příliš mnoho zajíců, psova smrt”. Nemá smysl obchodovat všechny instrumenty, které jsou dostupné v nabídce brokera. Vyberte si jich jen několik a ty obchodujte. Například to mohou být majors na dolaru.

Samozřejmě je nutné, si vaši strategii nejdříve otestovat na demo účtu. Tam by vám měla fungovat minimálně půl roku, raději však i déle. Nespěchejte. Hledání strategie na reálném účtu je vždy recept na jeho rychlé smazání.

Plán obchodování

Plán obchodování funguje jako váš osobní kompas na trzích, poskytuje vám jasný přehled o vašich obchodních cílech, strategii, řízení rizika a rozhodovacích kritériích. Takže byste si do obchodního plánu měli zapsat, jakého zhodnocení chcete dosahovat, jaké nástroje a obchodní strategii použijete, jak budete přistupovat k řízení rizik, ale pak také například to, v jaké hodiny budete obchodovat a co budete dělat, když se věci nebudou vyvíjet tím správným směrem.

Pamatujte, že dodržování obchodního plánu může pomoci minimalizovat impulsivní rozhodování a zajistit disciplinovaný přístup k obchodování. Dodržování plánu byste měli mít vyzkoušeno již na demu. Pokud jste na demu plán dodržovat nedokázali, na reálný účet nechoďte.
 

Platforma a nástroje

Mělo by vám být 100% jasné, jak ovládat tradingovou platformu. Znalost vaší obchodní platformy a znalost nástrojů a funkcí, které poskytuje, je zásadní pro efektivní obchodování. To zahrnuje rychlé zadávání a zavírání obchodů, analýzu trhů pomocí grafů a indikátorů. Také věci jako jsou například swapy nebo poplatky by vám měly být jasné. Vše zjistíte včas na demu.

V Purple Trading umožňujeme našim klientům obchodovat na obchodních platformách MetaTrader 4 a cTrader. Na obou těchto platformách také můžete zdarma využít našich unikátních Purple indikátorů, které posunou vaši technickou analýzu na novou úroveň.

Je potřeba si jen uvědomit, že demo má určitá omezení (například plnění příkazů při gapech bývá na ceně příkazu, kdežto v reálu na první dostupné ceně, na demu nedochází ke skluzům atd.). Proto se svého brokera zeptejte, jaké transakce byste na demu testovat neměli, protože ani v reálu vám fungovat nebudou (například přesnost plnění stop lossu při gapu po otevření trhu nelze na demu otestovat).

Vybírejte spolehlivého brokera, který nebude obchodovat proti vám. Mezi takové brokery patří i Purple Trading. Důvodem je to, že náš obchodní model je STP, což znamená, že klientům pouze zprostředkováváme přístup do trhu a příkazy klientů posíláme svým poskytovatelům likvidity, kteří je předávají dále do trhu. To znamená, že zde nevzniká konflikt zájmů a na ztrátách klientů nevyděláváme.

Motivace

Odpovězte si jasně na otázku, proč chcete obchodovat. Motivace musí být pozitivní. Negativní motivace typu, že se v tradingu nemusíte potkávat s otravným šéfem nebo klientem neplatičem sice je možná, a bohužel také ji někteří školitelé zmiňují, bohužel však příliš nefunguje. Pokud motivaci stavíte na útěku před výzvami, které před vás klade vaše zaměstnání, nebude to dlouhodobě fungovat.

Obchodování je totiž běh na dlouhou trať, a proto to hlavní je, aby vás trading bavil se vším všudy. Je to totiž nepřetržitý proces učení, který ne vždy bude příjemný. Úspěšní obchodníci toto vědí, a proto pravidelně analyzují své obchody, aby identifikovali, co fungovalo a co ne atd.

Tato sebereflexe umožňuje obchodníkovi růst a zlepšovat se tím, že se učí z chyb a přizpůsobuje své strategie pro zlepšení výkonu. Důležité je zachovat si otevřenou mysl a být připraven přijmout zpětnou vazbu bez předsudků.
 

Finanční rezerva

Poslední věc, kterou byste si před prvním kliknutím měli vytesat do vaší mysli: Nikdy na reálný účet nedávejte peníze, které jste si někde půjčili nebo které by vám jinak chyběly. Obchodovat byste měli jen s penězi, které si můžete dovolit ztratit a jejichž ztráta vám nezpůsobí změnu životního stylu.

To je vše. Teprve poté, až vám bude všech uvedených 10 bodů jasných, si můžete dovolit otevřít první obchod s reálnými penězi.