Akademie Články TOP 3 akcie v lednu 2024

TOP 3 akcie v lednu 2024

Publikováno: 02.02.2024

Akcie Pfizer

Přemýšlíte, kde na akciových trzích hledat volatilitu pro spekulace? Naše pravidelné shrnutí 3 nejobchodovanějších akcií mezi klienty Purple Trading za měsíc leden vám napoví.

Akcie Nikola - poslední šance před krachem?

Akcie Nikola patří mezi klienty Purple Trading dlouhodobě k těm nejoblíbenějším. Při pohledu na volatilitu, která doprovází tuto “penny stock” se nelze divit. Přitom ještě během minulého léta se zdálo, že Nikola Corp čeká odraz ode dna. Nikola tehdy podepsala kontrakty na dodávky svých nákladních vozů hned několika společnostem. Společnost navíc oznámila několik nových partnerství v oblasti dodávek vodíku a palivové infrastruktury.

Investory také potěšily kroky, které automobilce pomohly upevnit finanční pozici. Nikola oznámila, že prodá své vodíkové centrum v Arizoně australské společnosti Fortescue Future Industries, aby snížila své kapitálové výdaje a získala další hotovost. Nárůst ceny akcií také přivedl společnost Nikola zpět do souladu s požadavky burzy Nasdaq na kótování akcií. Akcie Nikola se tak vyhouply nad úroveň 1 dolaru, avšak jde spíše o “poslední výskok mrtvé kočky”.

Od té doby akcie Nikola opět ustavičně padají, obrovská rally, která zavládla ke konci roku na amerických akciích se tak společnosti Nikola netýkala. Pozitivní není ani rok 2024 - od začátku tohoto roku dokonce poklesly o dalších 10 %.

_{Akcie společnosti Nikola na D1 grafu v platformě MT4 od Purple Trading}

Co stojí za tak hlubokým pádem?

Hospodářské výsledky Nikola corp jako již tradičně za moc nestály. Nikola sice měla na konci Q3 minulého roku téměř 300 objednávek na vůz Semitruck, kvůli poruchám baterií však musela svolat na výměnu všechny dosud vyrobené vozy. Výměna baterií u více než 200 vozů tak stála společnost přes 60 milionů dolarů. Ztráta společnosti za kvartál se tak vyšplhala přes 400 milionů dolarů. Ke konci kvartálu pak měla společnost pouze 360 milionů dolarů v hotovosti. Nikola tak jednoznačně dochází čas. Společnosti nezbyde nic jiného než extrémně drahé úvěry nebo emise dalších akcií. Investice do akcií Nikola tak nyní připomíná spíše hru s ohněm.

Společnosti reálně hrozí delisting z americké burzy Nasdaq, jelikož již více než 30 dnů za sebou cena akcie nepřekonala úroveň 1 dolaru. Rok 2024 tak pro Nikola corp může být rokem, kdy budou její akcie vyškrtnuty z burzy. Má Nikola šanci opět dostat své akcie nad 1 dolar? Bylo by to velkým překvapením. Společnost již ke konci ledna obdržela od Nasdaq varování, že pokud se do 180 dnů akcie Nikola corp nedostanou nad úroveň 1 dolaru, tak společnosti hrozí delisting. Nikola může pro setrvání na burze využít tzv. reverzního splitu - tedy “zabalení více akcií do jedné”, a tak by došlo k umělému zvýšení ceny akcie, je však otázkou, zda do té doby společnost nezkrachuje.

Kde bude Pfizer za rok?

Jeden z největších vítězů koronavirového období neprožívá zrovna šťastné období. Akcie Pfizer ustavičně padají a na slávu z let 2021 a 2022 dávají zapomenout. Za poslední rok jsou akcie o téměř 40 % níže, od začátku roku pak napodobují výkon společnosti Nikola, když také poklesly o 10 %. Házet však Pfizer do jednoho koše s Nikola by bylo příliš kruté. Pfizer stále sedí na hoře peněz z koronavirových žní, P/E kolem 14 je pro farmaceutickou společnost poměrně atraktivní a dividendový výnos přes 6 % je také zajímavý. Na první pohled se tak jedná o atraktivní investici, zdání ale může klamat. Kde tedy Pfizer zaostává?

Investory trápí zejména výhled. Boom, kterým společnost prošla během covidu, je dávno pryč a současný výhled je tak velkým zklamáním. Pro rok 2024 očekává Pfizer tržby kolem 60 miliard dolarů, v roce 2022 přitom dosáhly na 100 miliard. Pfizer se tak potýká s obrovským propadem tržeb vakcín na koronavirus a aktuálně nemá další eso v rukávu. Společnost nemá odpověď ani na velkou modlu současných investorů - lék na hubnutí. Ten je pro investory jako svatý grál, který vynáší akcie Novo Nordisk a Eli Lilly do nebes. Pfizer musel svůj vývoj konkurenčního léku ukončit. Spolu se slabým výhledem se tak jednalo o největší rány pro akcie.

_{Akcie společnosti Pfizer na D1 grafu v platformě MT4 od Purple Trading}

Najdou se však i pozitiva

Společnost konečně dokončila akvizici biotechnologické společnosti Seagen, která se soustředí na výzkum rakoviny. Den poté také společnost oznámila schválení léčiva na rakovinu močového měchýře v USA. V USA a Evropě také Pfizer požádal o schválení nového léku na hemofilii A a B. I přesto však na obzoru není nic tak velkého, co by zvrátilo aktuální pohled trhu na Pfizer.

Výsledky za poslední kvartál roku 2023 ukázaly na další obrovský propad zisku i tržeb. Tržby se propadly o 41 % a zisk dokonce o 91 %. Na propad prodejů Pfizer bude asi doplácet ještě několik příštích kvartálů. Ač tak akcie nyní mohou působit jako atraktivní díky nízké valuaci a vysokému dividendovému výnosu, tak u nich vysoké zhodnocení krátkodobě patrně očekávat nemůžeme.

Sveze se Alphabet na vlně reklam?

Akcie Alphabet za sebou mají podobně povedený rok jako ty dalších technologických gigantů. Za posledních 12 měsíců narostla kapitalizace společnosti o více než 50 %. S kapitalizací téměř 1,8 bilionů dolarů je Alphabet třetí největší společnost v USA, Alphabet má však poměrně velký odstup na tandem Apple a Microsoft, jejichž kapitalizace se blíží 3 bilionům dolarů. Nesmíme však zapomenout na fakt, že během roku 2022 akcie Alphabet spadly o téměř 40 % a stále nejsou na historickém maximu. Rok 2024 však může být pro akcie Alphabet velmi povedený z několika důvodů.

Společnost sice postupně proniká do umělé inteligence, vyvíjí vlastní software a nabízí cloudové služby, hlavním zdrojem příjmu jsou však pro Alphabet reklamy (za Q3 2023 to bylo přes 75 %). A právě rok 2024 by mohl být pro reklamní trh naprosto jedinečný.

Rok 2024 je totiž nabitý velkými událostmi jako jsou Olympijské hry, fotbalové EURO nebo americké prezidentské volby. Útraty za reklamy tak v roce 2024 mohou být rekordní a Alphabet je v ideální pozici, aby z toho vytěžil co nejvíce. Akcie po loňském růstu rozhodně nemůžeme označit za levné, aktuální P/E ratio na úrovni 27 však činí Alphabet tou nejlevnější akcií z “velké 7”. Pro dlouhodobé investory může být i zajímavý odkup vlastních akcií, ve kterém je Alphabet velmi aktivní. Za posledních 5 let společnost odkoupila 10 % akcií a snížila tak jejich dostupný objem což je pozitivní pro stávající akcionáře. Další odkupy akcií chystají.

_{Akcie společnosti Alphabet na D1 grafu v platformě MT4 od Purple Trading}

Alphabet v soudní síni

Alphabet však není bez rizik, v poslední době jsou zástupci společnosti u soudu častěji než by si zajisté přáli. Alphabet prohrál vysoce medializovaný spor s tvůrcem hry Fortnite Epic Games ohledně svého obchodu s aplikacemi. Aktuálně pak čelí sporům ohledně svého monopolního postavení na poli internetových vyhledávačů, Alphabet tak mohou čekat další tučné pokuty. Služba YouTube Shorts navíc čelí velké konkurenci v podobě společnosti TikTok. To se ukázalo i v právě zveřejněných hospodářských výsledcích. Tržby z reklam Alphabet nakonec nedosáhly na očekávání právě kvůli velké konkurenci Meta a TikTok.

Akcie Alphabet tak prodělaly velký výplach. Právě ten ale může být zajímavou příležitostí. V následujícím období budou akciím Alphabet udávat směr zejména tržby z reklam (které by mohly být díky výše uvedeným událostem zajímavé) a také vývoj umělé inteligence. Zde Alphabet rozhodně nezaspal a aktuálně nabízí vlastní generativní AI s názvem Gemini, které by mělo konkurovat OpenAI. Z rozvoje AI by mělo těžit nejen vyhledávání ale i cloudová sekce. Tento rok by tak mohl patřit právě Alphabetu.