U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

TOP 3 akcie červenec 2023

Publikováno: 03.08.2023

Přemýšlíte, kde na akciových trzích hledat volatilitu pro spekulace? Naše pravidelné shrnutí 3 nejobchodovanějších akcií mezi klienty Purple Trading za měsíc červenec vám napoví, kam se dívat.

Výsledková sezóna je v USA v plném proudu a o mnohá překvapení není nouze. Své hospodářské výsledky za Q2 již oznámilo přes 50 % společností z indexu S&P 500. Přes 80 % z těchto společností zatím reportovalo lepší zisk, než očekával trh. Zajímavý trend sledujeme mezi společnostmi, které generují přes 50 % svých tržeb v USA. Jejich zisky meziročně vzrostly o 0,4 %. U společností, které naopak generují přes polovinu tržeb v zahraničí, pak poklesly zisky o téměř 21 %. Zdá se, že domácí trh se pro americké společnosti ukazuje jako velmi spolehlivý a vše zatím naznačuje na “soft landing” americké ekonomiky. Výsledková sezóna s sebou tradičně přináší zvýšenou volatilitu, které se snaží využít aktivní obchodníci. A jinak tomu nebylo ani mezi klienty Purple Trading. Pojďme se tedy podívat, které 3 tituly patřily v uplynulém měsíci mezi ty nejzajímavější a co od nich do budoucna očekávat.

Boeing - návrat k výšinám?

Společnost Boeing byla dlouhodobě výkladní skříní amerického průmyslu. Jednalo se o jednoho z největších dodavatelů americké armády a zároveň největšího výrobce letadel na světě. Několik tragických nehod a koronavirus však srazily akcie Boeing až na kolena a trh se chvílemi dokonce obával, zda společnost nezkrachuje. Od té doby však uplynuly již více než 3 roky a Boeing je, zdá se, na dobré cestě.

To naznačily i hospodářské výsledky za 2. kvartál tohoto roku. Tržby dopadly nad odhady (19,75 mld. USD vs. 18,45 mld. USD) a investory hlavně potěšilo free cash flow, které bylo výrazně nad odhady, když dosáhlo na 2,58 mld. USD. Trh přitom očekával negativních 74 mil. USD. Boeing zároveň potvrdil celoroční výhled na volné cash flow. I přesto však společnost opět zakončila kvartál ve ztrátě, ta dosáhla na 82 centů na akcii. Trh však očekával ještě hlubší ztrátu - 88 centů na akcii. Ve ztrátě překvapivě skončila i sekce defense, space & security.
 

Akcie společnosti Boeing v platformě MT4 na časovém rámci H4

Akcie společnosti Boeing v platformě MT4 na časovém rámci H4


Na výsledky však investoři reagovali velmi pozitivně a akcie tak posílily během jediného dne o 9 %. Od začátku roku tedy Boeing posílil o více než 21 %, čímž překonává dosavadní vývoj indexu S&P 500. Boeing byl jednou ze společností nejvíce zasažených problémy v dodavatelském řetězci, ty však již naštěstí postupně mizí. Společnost má v současnosti stabilní produkci - za kvartál se podařilo doručit 136 letadel, což je o 15 více než před rokem. Produkce bestselleru Max se podařila zvýšit ze 31 na 38 letadel měsíčně. Tento rok by tak měl Boeing dodat mezi 400 a 450 letadly 737. Letadel 787 Dreamliner by měla společnost letos dodat kolem 80. Dodávky nejmenšího letadla 737 Max 7 by pak měly začít příští rok, což je o něco později, než se původně očekávalo.

Boeing se tudíž stále těší silné poptávce a zlepšující se finanční situace by mohla prodloužit současnou rally. Do období 2025/2026 Boeing očekává tržby opět kolem 100 miliard dolarů za rok, což je úroveň, kterou společnost překonala jen jednou - v roce 2018, tedy před všemi zmíněnými problémy. Marže by měla dosáhnout na 10 %, provozní zisk by tak mohl být kolem 10 miliard dolarů. Daný cíl je sice smělý, společnost by ho však dosáhnout mohla.

Návrat akcií na původní úrovně (kolem 450 USD) však rozhodně není garantován. Boeing sice snižuje své zadlužení, stále je však jeho dluh o 40 miliard dolarů vyšší než před 5 lety. Vše nasvědčuje tomu, že volné cash flow v následujícím období poputuje zejména na snížení dluhu. Investoři tudíž nemohou přiliš počítat s dividendami nebo odkupem akcií. To znamená, že alespoň ve střednědobém horizontu budou akcie firmy Boeing přát zejména spekulantům.

Nikola jako hra s ohněm?

Akcie automobilky Nikola jsou díky své volatilitě mezi klienty Purple Trading dlouhodobě velmi oblíbené. Nikola své pověsti dostála a během posledního měsíce její akcie posílily o 127 % a od konce května o více než 300 %. Ještě během května jsme se přitom obávali o delisting společnosti z burzy, jelikož se cena jedné akcie dostala hluboko pod úroveň 1 dolaru. Co stojí za tak raketovým růstem akcií společnosti?

Nikola podepsala kontrakty na dodávky svých nákladních vozů hned několika společnostem. Tou poslední je J. B. Hunt Transport, která od Nikola koupí 13 nákladních vozů. Nikola navíc oznámila několik nových partnerství v oblasti dodávek vodíku a palivové infrastruktury. Investory také potěšily kroky, které automobilce pomohou upevnit finanční pozici. Před několika týdny Nikola oznámila, že prodá své vodíkové centrum v Arizoně australské společnosti Fortescue Future Industries, aby snížila své kapitálové výdaje a získala další hotovost. Nárůst ceny akcií také přivedl společnost Nikola zpět do souladu s požadavky burzy Nasdaq na kótování akcií, aktuálně se pohybují přes 3 dolary.
 

Akcie společnosti Nikola v platformě MT4 na časovém rámci H4


Za tak masivním růstem akcií však stojí ještě jeden faktor, který není radno podceňovat. Akcie Nikola byly dlouhodobě masivně shortovány a reálně již hrozil delisting z burzy. Pozitivní zprávy však přilákaly armádu retailových investorů, kteří byli spojování například s tituly AMC a GME. Opět tak došlo k tzv. “short squeeze”, tedy vytlačení spekulantů v krátké pozici. I přes nedávný růst však musíme označit akcie Nikola za extrémně rizikové. Vyšší úrokové sazby navíc dále prodražují obsluhu dluhu. Další prostředky tak může Nikola vytěžit opětovným prodejem svých akcií, což může zatlačit kapitalizaci opět na nižší hodnoty. Rozhodně by se nejednalo o překvapivý krok, společnost by tak mohla využít současné rally pro zisk nového kapitálu. Aktuální vyšší ceny akcií pak mohou využít také insideři. Nikola tak stále zůstává vhodnou akcií na spekulaci do obou směrů - jakékoliv pozitivní či negativní zprávy mohou poslat kapitalizaci společnosti o desítky procent oběma směry.

Prodej akcií ohrožuje Virgin Galactic

Jako další vhodnou akcii pro spekulaci můžeme označit Virgin Galactic. Akcie společnosti se letos svezly na návratu risk on sentimentu na trhy, od začátku roku posílily o téměř 20 %. Během června však byly ještě o 50 % výše než je současná úroveň. Co stojí za propadem akcií a jaký je výhled? Ke konci května Virgin Galactic úspěšně ukončil testování a během června se jeho raketoplán konečně vrátil na hranici vesmíru spolu s komerční klientelou. I díky tomu tak akcie po dlouhé době překonaly úroveň 6 dolarů. Velmi rychle však přišlo vystřízlivění. Hospodářské výsledky společnosti za Q2 tradičně za moc nestály. Tržby se sice zvýšily, dosáhly však na pouhý 1,9 milionu dolarů za jeden komerční let. Prohloubila se naopak ztráta - ze 111 na 134 milionů dolarů.
 

Akcie společnosti Virgin Galactic v platformě MT4 na časovém rámci H4


Během kvartálu se pak zajímavě zvýšila dostupná hotovost, zde však tkví i největší problém. Vyšší ceny akcií po červnovém komerčním letu se společnost rozhodla využít pro zisk dodatečného kapitálu pomocí prodeje dalších akcií. Získala tak dalších 300 milionů dolarů. Na prodej akcií však investoři nereagovali dobře a akcie Virgin Galactic opět spadly ke 4 dolarům.

Společnost navíc plánuje získat prodejem akcií další kapitál v objemu 400 milionů dolarů na financování rozvoje nových raketoplánů. Komerční lety by měly dále pokračovat - ten další je naplánován na příští týden. Raketoplány Eve a Unity by pak měly vystoupat každý měsíc na hranici vesmíru, Virgin Galactic však plánuje do roku 2026 představení nových modelů, které by mohly létat každý týden. Další úspěšný komerční let sice může pomoci akciím výše, vzhledem k plánovanému prodeji dalších akcií však nyní působí Virgin Galactic velmi rizikově.

Otevřete si účet a začněte obchodovat s CFD akciemi už dnes!

 

Váš kapitál je vystaven riziku.

Přečtěte si také

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.