Rozhovor s poskytovatelem strategie - Swing Trading
Gabriele, prozraďte nám, jak jste se vlastně dostali k obchodování poprvé? Na kterých trzích jste začínali?
Svět tradingu jsem potkal prostřednictvím přítele a začal jsem obchodovat na forexu, indexech a komoditách. Od prvního okamžiku, kdy jsem začal studovat první strategie a přístupy obchodování, jsem okamžitě pochopil, že profese tradera byla jediná věc, kterou jsem si přál. Vášeň a vytrvalost pak byly moje vítězné zbraně.
Když se ohlédnete, pustil byste se do tradingu to znovu?
Určitě bych to udělal znovu, ale pracoval bych už od začátku pouze s forexem.
V dnešní době se obchodování na finančních trzích stává stále populárnějším na celém světě a můžeme vidět spoustu začátečníků a dokonce i mladých lidí, kteří se snaží trhy porazit. Co byste poradili těmto obchodníkům, kteří právě začínají svou cestu?
Doporučil bych těm, kteří jsou ve světě tradingu noví, aby začali pouze s forexem, měli velmi malý seznam maximálně 5 sledovaných instrumentů, a používali nízkou páku.
Následně pak studovali více strategií a poctivě zvažovali výběr té, která se jim líbí nejvíc. Následně je pak třeba být nekompromisní v dodržování vybrané techniky, a obchodování “nepředávkovat” otevíráním příliš mnoho obchodních pozic na mnoha trzích zároveň.
A proč by podle Vás měli zkusit pouze forex?
Pracoval bych pouze s forexem, protože indexy mají příliš silné výkyvy a komodity jsou podle mě vyloženě nebezpečné. Na obou podle mně hrozí nepředvídatelné pohyby, které závisí příliš mnoho na fundamentálních zprávách a změnách.Obzvláště ropa, která je denně ovlivněna zprávami v médiích.
Jak dlouho obchodujete se skutečnými penězi?
Na reálném účtu obchoduji už 11 let, téměř 12. Po několika měsících s demo účtem jsem okamžitě začal s živými účty, tehdy ještě malými účty s asi 5 tisíci euro. Začal jsem s live účtem, protože na demu nebyly žádné emoce, a vy se musíte naučit, jak tyto emoce zvládat.
Pamatujete si svůj nejlepší a nejhorší obchod?
Můj nejlepší obchod byl v prosinci 2016, když jsem nakoupil EUR / USD za 1.04 a uzavřel na 1.08, čímž jsem tehdy vydělal +40 % účtu jedním obchodem. Nejhorší pak byl na DAXu v roce 2014, kdy jsem musel uzavřít ztrátu -9 %, která byla zesílená ještě i gapem. Jak jsem říkal, dnes už indexy radši vůbec neobchoduji.
Jak pro vás vypadá standardní obchodní den?
Pro mě standardní den začíná důkladným prohlédnutím si aktuální situace a pohybů na všech hlavních trzích v 9 hodin ráno. I když nepracuji s indexy ani komoditami, musím se podívat i na ně z důvodu velké korelace s forexem, například mezi ropou a USD / CAD. Poté průběžné kontroluji hodinové grafy v podstatě po celý zbytek dne, abych zjistil, jestli existují nějaké dílčí trendy, se kterými mohu pracovat. A to je skoro všechno. Nepoužívám žádné speciální nástroje ani časový rámec nižší než H1 a neprovádím žádné skalpování.
Považujete se za „profesionálního obchodníka“? Proč?
Ano, považuji se za profesionálního obchodníka, protože se dnes obchodováním již živím. Dokonce jsem byl jednu dobu traderem i jako zaměstnanec, a byl jsem ten, kdo měl nejlepší výsledky ze všech. Tak jsem se rozhodl osamostatnit. Zřídka se mi stane, že skončím měsíc ve ztrátě a moje roční výkony zatím téměř vždy přesahovaly + 50%, alespoň zatím.
Obchodujete sám nebo jste součástí nějaké obchodní komunity, v rámci které si vyměňujete nápady a sdílíte zkušenosti?
Obchoduji sám, protože se nechci nechat rozptylovat cizími obchodními nápady nebo strategiemi.
Swing Trading je v naší nabídce docela nová strategie a zatím nemá tak dlouhou historii. Na druhé straně je jeho výkonnost velmi zajímavá. Jak dlouho jste na této konkrétní strategii pracovali, než jste ji spustili?
Poté, co jsem pracoval u většího fondu, jsem pochopil, jak se banky a velcí hráči pohybují na trzích, a vytvořil jsem tuto strategii tak, aby se lišila od nejběžnějších obchodních přístupů a vyhýbala se tržních nástrahám a pastem právě ze stran větších hráčů.
Vaše strategie má také poměrně krátký popis u nás v PurpleZone. Mohl byste nám prosím představit Swing Trading trochu víc? V čem je její hlavní rozdíl?
Popis mé strategie není příliš dlouhý, protože metoda, kterou používám, je velmi jednoduchá a čistá v tom smyslu, že nepoužívám žádné indikátory a nevykresluji si tisíce trendových čar do grafu ani nic podobného. Především se snažím pochopit, na jakých úrovních umístily své pozice velké banky na měnových futures, a pochopit, kolik opcí si koupily největší hedgeové fondy, a pak se je akorát snažím harmonicky následovat prostřednictvím forexových CFD. V praxi je strategie založena na jednoduchosti, grafech (ale čistých, bez indikátorů), vytrvalosti a trpělivosti, navíc vylepšená tím, co já osobně považuji za strategii institucionálních hráčů.
Swing Trading performovala v posledních měsících velmi dobře. Provedli jste nějaké úpravy své strategie s ohledem na danou globální situaci a obrovskou volatilitu na trzích?
V tomto konkrétním tržním období jsem strategii nijak speciálně neměnil, pouze jsem snížil pákový efekt, který jsem používal.
Jaká je podle Vás budoucnost devizového trhu a obchodování na forexu? (regulace ESMA, volatilita na trzích, obchodovací roboty, ...)
Osobně na tradingové roboty nevěřím, protože si myslím, že nedokážou rozeznat falešné signály, které se na trzích často objevují. Zároveň se z mé zkušenosti situace a volatilita na trzích obvykle dramaticky mění cca každé 2 roky, a robot by nevěděl, jestli se něco takového stalo nebo ne. Co se regulace týče, tak tady akorát doufám, že regulační orgány postupně umožní používat vyšší páku těm, kteří mají opravdové zkušenosti, např. po dobu nejméně 5 let, a kteří se prokáží jako schopní a profitabilní obchodníci.