CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  63,00 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování podle ebooku

Týden 29. 6. - 12. 7. 

 

Vláďa Růžička je klient Purple Trading, který se rozhodl otestovat kvalitu našeho nejnovějšího ebooku tím, že bude obchodovat přesně podle rad v něm obsažených. Jak se mu daří můžete sledovat buď na Myfxbook nebo prostřednictvím našich pravidelných týdenních shrnutí.  Tento týden probíhal ve znamení shortování na GBPJPY a dohánění ztráty z předminulého týdne. A výsledek? Posuďte sami!

Vláďův obchodní plán a vklady na účet

Vláďa Růžička na účet vložil celkem 19 400 Kč a to v několika fázích:
 

  1. 30.4.2020 - vklad 5000 Kč 
  2. 4.5.2020 - vklad 5000 Kč
  3. 18.5.2020 - vklad 9 400 Kč.


Přičemž jeho obchodní plán je následující:

Kritérium Detailní specifikace poznámky
 Velikost   kapitálu 19 400  Kč  
 Cíl za měsíc 1,7 % zisk Celkem ročně 20 %
 Čas   obchodování
  • 07:00-09:00 studium kalendáře na daný den nastavení alertů v platformě tradingview. Zadání příkazů pokud se signál v tradingview vytvořil v noci. 

  • 14:00- 16:00  kontrola  signálů, které se během dne vygenerovaly. Zadání příkazů.

  • 19:00-20:00 kontrola otevřených pozic a buď posunutí SL nebo uzavření pozice. Nastavení alertů na noc, které budu kontrolovat ráno.

Zadání reálných příkazů mimo stanovené  hodiny je možné v případě volného času.
 Časové rámce

D1 a H4 pro identifikaci trendu.

H1 pro nastavení alertu a případný vstup.

 

 Obchodované
 instrumenty

Majors měnové páry, křížové měnové páry a  zlato. Exotické měny jako izraelský šekel, jihoafrický rand a singapurský dolar nebudou obchodovány.  Obchodování všech akciových indexů, kryptoměn a komodit jako je ropa nebudu na malém účtě provádět.
 Metoda   obchodování Intraday / swing. Scalping není povolen. Obchody na minutových grafech neprovádím.
 Money   Management

Maximální riziko na obchod:  1% dostupného kapitálu

Poměr rizika a zisku:   1:2

Max počet otevřených pozic: 3. (musí být přitom zajištěno, že celková ztráta ze všech otevřených pozic nebude vyšší než 1 % celkového kapitálu). 

Max povolená celková ztráta účtu: 20 %

Pokud dojde k dosažení celkové ztráty 20 % obchodování přeruším na dobu 1 měsíce.
 Použité   metody   technické   analýzy
  • Obchodování pouze do směru trendu zejména z D1 grafu. Stanovení trendu pomocí Dow teorie a klouzavých průměrů. Čekám na pull back, který vznikne na H1 grafu a vstupuji ve směru hlavního trendu. 
  • Obchodování horizontálních statických supportů a rezistencí. Do obchodu vstupuji pouze tehdy, jakmile se cena vydá očekávaným směrem. Supporty a rezistence vyhledávám na denním grafu. 

Pro určení Risk on anebo Risk off sentimentu sleduji korelace mezi AUDJPY a SP 500. 
 

Pokud SP 500 a AUDJPY roste, je prostředí Risk on. V opačném případě Risk off.

 Pravidla pro   vstup

Klesající trend na D1:  jsou povoleny pouze krátké obchody.  Vstup při pullbacku, kdy stochastic na H1 musí být vyšší nez 75. Zároveň je na H1 kříž smrti. 

Rostoucí trend na D1: jsou povoleny pouze dlouhé obchody. Vstup při pullbacku kdy stochastic na H1 musí být menší než 25. Zároveň je na H1 zlatý kříž. 
 
 Stop loss SL je nad high nebo pod low dvou předchozích dní. Případné posouvání SL je podle SMA 100 na H1 grafu. Místo dvou dnů může být SL nad high nebo pod low předchozího dne. Zde záleží na vyhodnocení konkrétní  situace.
 Cílová cena Nejbližší zóna supportu nebo rezistence podle D1 grafu.

Ukončení obchodu buď dosažením TP nebo na SL.  

Obchod bude také vždy ukončen v pátek před víkendem a případně znovu otevřen v pondělí ráno.

 Vyhodnocení Ukončené obchody budu dokumentovat do obchodního deníku. Plnění plánu vyhodnotím týdně. 

A teď už k samotnému obchodování

Trading není jednoduchá disciplína, to se všeobecně ví. Stejně tak je známo, jak důležitou roli hraje psychologie, co se týče dodržování obchodního plánu a snahu o konzistentně ziskové výsledky. Ostatně v uplynulých dvou týdnech se o tom přesvědčil i Vláďa. Vlivem několika přešlapů, spojených s nedodržováním obchodního plánu přišel o zisk, který se mu podařilo nahromadit během května a června.

Momentálně je Vláďův účet ve ztrátě 2 290 Kč, což je něco přes 10 % vkladu.
 

Obrázek č. 1: Výsledek obchodování za květen

 

Celkové plnění Vláďova ročního plánu, rozloženého do jednotlivých měsíců, sleduje tato tabulka.

Plnění ročního plánu po měsících
  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Plán % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 %
Skutečnost % - - - - 3,09 %              
Plán Kč         360 360 360 360 360 360 360 360
Skutečnost Kč         680 - 60            

První týden v červnu byl ztrátovějším, avšak tento stav se Vláďovi podařilo téměř smazat. Tak jako tak, je červen celkově ztrátovým měsícem a před Vláďou se nyní objevuje výzva - pokud bude chtít tento výsledek otočit z negativního na pozitivní, bude na to mít 2 dny. 

Plnění měsíčního plánu po týdnech:
  29.6.- 5,7.2020 6.7.-12.7.2020 13.7. – 19.7.2020 20.7.-26.7.2020 27.7.-2.8.2020
Plán %
0,43 %

0,43 %

0,43 %

0,43 %

0,43 %
Skutečnost %          
Plán Kč 90 90 90 90 90
Skutečnost Kč -715 -2 200      
 

 

A jak své obchody komentuje sám trader?


"Tak pro to, co jsem provedl minulé dva týdny, mám jenom jedno vysvětlení. A sice to, že se jednalo o absolutní porušení obchodního plánu a selhální psychiky. Zisk, co jsem vytvořil v květnu a udržel v červnu, jsem nejen smazal za první dva týdny v červenci, ale navíc vznikla ztráta, která je nyní - 2 290 Kč, tedy něco přes 10 procent vkladu. A přitom ze začátku to šlo celkem slušně..."

 Pátek 3. 7. : ztráta 360 Kč vlivem neustálého "koukání se" do grafů (většina obchodů proběhla na GBPUSD)

Obrázek č.2: GBPUSD long na 5 min časovém rámci

"Ty obchody, které proběhly, ukazuje přerušovaná modrá čára.  Poměrně chaotické vstupy bez přemýšlení a zároveň v přesvědčení, že to musí vyjít. Odborně se tomu prý říká přeobchodování. Je vidět, že obchody byly i v zisku, ale nakonec to skončilo na stop lossu nebo jsem to uzavřel ručně pod vlivem paniky. A jak vidíte, tak i zbytečně, protože transakce by pak dále skončily v zisku. To ovšem v dané situaci vidět není. 

I když jsem si v obchodním plánu stanovil pravidlo, že minutové grafy sledovat nebudu, tak psychika nakonec udělala svoje.  Vzniklo to tak, že jsem měl celý den čas, tak jsem si říkal, že pěkně vydělám, když si trochu zaskalpuju. No a výsledek vidíte sami. Ukazuje se, že nejhorší vliv na mé obchodování mají dny, kdy mám celý den čas na trading a koukání do grafů a pokušení porušit obchodního plánu je pak téměř nesnesitelné. Výsledkem jsou pak impulzivní reakce místo racionálního obchodování. 

Nejlepší na tom ale je to, že kdybych postupoval podle své strategie, tak se na H1 signál vytvořil. Stačilo dát pouze 0.01 lotu jako obvykle a stop loss pod předchozí den a katastrofou by to neskončilo. Signál, který se vytvořil je na obr č.3, ať to máme komplet pro připomenutí. "

 

 Obrázek č.3: GBPUSD na H1 rámci

"Průměry byly v býčí konstelaci a předtím byl stochastic přeprodaný. Takže to bylo v souladu se strategií a plánem. Bohužel jsem se od plánu odchýlil. Klasika. Výsledná ztráta dost bolela. Ale říkal jsem, že přes víkend se zotavím a bude to lepší a že už ty minutové grafy sledovat nebudu. To jsem ovšem ještě nevěděl, co přijde." 
 

Pondělí 6. 7. : zisk 340 Kč - Jediný zisk v moři ztrát

Tento den se povedl. Říkal jsem si, že to tak půjde dál a měl jsem z toho radost. Udělal jsem transakce na EURNZD short a NZDCHF long. Viz EURNZD obrázek č.4:
 
Obrázek č.4: EURNZD short

"Transakce byla o objemu 0.02 lotu a vydělala 150 Kč. Obchod trval 8 hodin a byl podle plánu. Průměry na H1 byly v medvědí konstelaci a stochastic byl překoupený. Krásně to vyšlo. Uzavřel jsem to večer ručně, protože jsem nechtěl, aby mě to přes noc vyhodilo na SL. Pln optimismu jsem čekal podobné úspěchy další dny. "
 

Úterý 7.7.: ztráta 1096 Kč - Aneb když zkoušíte skalpovat plánu navzdory

"Tak tohle bylo opravdu nepříjemné v porovnání s předchozím dnem. Opět porušení plánu. Za den 23 transakcí. Zatímco v průběhu celého května bylo celkem asi 20 transakcí, tak teď stejný počet během jednoho dne. V květnu byl zisk přes 600 Kč, teď za den ztráta skoro 1100 Kč. Nemá cenu asi ty obchody rozebírat. Většina proběhla na EURUSD long a USDCAD short. 

Znovu to bylo obchodování-gambling na minutových grafech. Je neuvěřitelné, jak silné to pokušení je dělat špatné věci a víra v to, že na malých časových rámcích se peníze vydělávají snadněji a to i když jsem si o víkendu řekl, že toto dělat nebudu. "

 

Středa 8.7.: ztráta 150 Kč - Neúspěšný pokud o dohnání ztráty

"Opět špatně. Znovu vysoký počet transakcí, tentokrát 10, čili stejná chyba a přeobchodování. Většina transakcí na GBPJPY. Příliš těsné stop losy kvůli tomu, že objem nebyl 0.01 lotu, ale 0.05 lotu.  Bylo zároveň více pozic otevřených v jeden okamžik ve snaze dohnat předchozí ztrátu. Pozice jsem navíc v podstatě uzavíral ručně pod vlivem strachu a to dříve než by dosáhly stop lossu." 

"Opět ale platí, pokud bych dodržel co jsem si v plánu stanovil a riskoval 1 % se stop lossem pod předchozí den, tak transakce skončí v zisku. Signál se totiž vytvořil podle plánu, viz obrázek č.5: "

 
Obrázek č.5: GBPJPY na H1 grafu

"Vstupy long byly v momentě, jak je červená svislá čára. Bylo to tedy podle očekávaného signálu i když zde poněkud předčasně. Lepší by byl vstup na první bílé po odrazu od klouzavého průměru."

 

Čtvrtek 9. 7. : ztráta 770 Kč - Obchodovat na základě přesvědčení se nevyplácí


"Zde sice došlo k vygenerování signálu podle mého plánu, ale opět jsem dal velké pozice pod vlivem silného přesvědčení, že to musí jít nahoru. Takže znovu chyba a přeobchodování. "

Obrázek č.6: EURJPY na H1 grafu

 

"Trhy mě překvapily a došlo k tomu, že jsem nezaregistroval prudkou změnu sentimentu. Výprodej na akciích pod vlivem strachu z nárůstu koronaviru totiž poslal rizikové měny dolů. Takže moje transakce, i když byla jednu dobu v zisku asi 150 Kč, nakonec skončila na stop lossu. A protože jsem si neověřil, co dělají akcie, takže jsem si myslel, že to je pouze nějaký dočasný pokles, tak jsem po vypadnutí na SL vstoupil znovu. To jsem udělal několikrát a výsledkem je ztracených 770 Kč. Kdybych se držel plánu, tak sice také vznikne ztráta, ale pouze 200 Kč. A to je velký rozdíl."
 

Pátek 10.7.: ztráta 300 Kč - Takhle to dál nejde

"Stále to samé, velké objemy a přeobchodování,  tentokrát na NZDUSD. Už to nebudu ani rozebírat, nechci vás tím unavovat. 
Spíše co teď s tím. Ve svém plánu mám stanoveno to, že pokud přijdu o 20 % celkového vkladu, obchodování přeruším na měsíc a půjdu na demo. Pokud bych v dalším týdnu dělal to samé, co teď v červenci, mohl by tento stav nastat již tento týden. A 20 % už by byla velká ztráta. Takže se musím zařídit, abych tomu předešel."

 


Plán na týden od 13.7.2020 a jak se poučit z chyb

 
  • Potřebuju opustit ten gambling styl. Takže se vrátím k transakcím o objemu maximálně 0.02 lotu a H4 a H1 grafům. Maximální risk 170 Kč všech otevřených pozic.
  • Nové pravidlo: denní ztráta nesmí překročit 300 Kč. 
  • Za úspěch budu považovat to, když se podaří tato pravidla dodržet. Jestli vznikne zisk nebo ztráta, to je vedlejší. Teď to je o budování správných návyků a vracení se k obchodnímu plánu. 
  • Zároveň se musím smířit s tím, že tuto ztrátu, která nyní na účtě vznikla, velmi pravděpodobně za dva týdny zpátky nevrátím. Je zkrátka potřeba pokračovat stejným způsobem, jako jsem použil v květnu a v červnu bez ohledu na to, co se teď stalo.  


Taková je tedy zkušenost jednoho našeho klienta.

Ztráty a chyby k tradingu patří, důležité je se z nich poučit. Na závěr bychom rádi Vláďovi poděkovali za jeho odvahu jít s kůží na trh a přejeme úspěšný obchodní týden. 
 

Vláďovy obchody můžete sledovat také ZDE


A jak se dařilo vám? 

Pokud u nás ještě nemáte obchodní účet a chcete si obchodování také zkusit, můžete začít třeba tak, že si založíte demoúčet, na kterém můžete provádět svoje obchody po neomezenou dobu. Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat na našem emailu info@purple-trading.com. Těšíme se na spolupráci s vámi.
 

Zmíněný ebook si můžete stáhnout vyplněním formuláře níže: