CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  63,00 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Swingový výhled 50. týden

I když je Omikron novým zdrojem nejistoty, tak podle posledních zpráv se zdá, že by neměl mít devastující vliv na ekonomiku. A na toto reagují akciové indexy, které v minulém týdnu kompenzovaly předešlé ztráty. Index strachu VIX poklesl k hodnotě 20 a SP 500 se přiblížil k historickému vrcholu.  Silný je nadále americký dolar, který podporují dobrá data z americké ekonomiky.
 

Data z americké ekonomiky

Z trhu práce byla reportována ostře sledovaná NFP data. Ta  v minulém týdnu sice výrazně zaostala za očekáváním, protože v listopadu americká ekonomika vytvořila „pouze“ 210 000 nových pracovních míst (očekávání bylo 550 000).

Nezaměstnanost ale dále klesla a poslední zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti potvrzuje, že trh práce je v plném proudu. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti se minulý týden snížil na 185 000, což je nejnižší úroveň od roku 1969! To je 52leté minimum. Kontinuální pokles počtu žádostí odráží napjatou situaci na trhu práce.

Významnou zprávou pro následující týden budou čísla o inflaci a zejména středeční zasedání FEDu, kdy se bude rozhodovat o úrokových sazbách. Ty by měly zůstat beze změny. Očekává se ale rychlejší ukončování tzv. taperingu a to by mohlo nadále podporovat americký dolar.

 

SP500 stále v býčí náladě

Po předchozí korekci, které vznikla v důsledku obav z varianty Omikron, dala v minulém týdnu akciovým indexům dala injekci informace z Číny, kdy centrální banka snížila limit na požadované rezervy u bank. Tím se do oběhu dostane více peněz. Čína tak reaguje na očekávaný bankrot developera Evergrande. „Booster“ pro akcie byla také informace o tom, že varianta Omikron zatím vykazuje pouze mírné příznaky.
 
COT-6-8-obr-1.png
Obrázek č.1: Americký index SP 500 na 4H a D1 grafu

Rostoucí trend na indexu SP 500 je stále v platnosti a support na SMA 100 z denního grafu ukázal svoji sílu. Cena SP 500 se vrátila k předchozímu historickému vrcholu, kde je rezistence v pásmu kolem 4 700 – 4 740.

 

Německý index DAX

Z významnějších ekonomických dat byl v minulém týdnu reportován index sentimentu ZEW, který byl 29.9 (předchozí měsíc 31.7). Přesto, že se jedná o zhoršení, tak celková hodnota je stále kladná a naznačuje optimismus ohledně dalšího vývoje ekonomiky.

COT-16-7-obr-2.png

Obrázek č.2: DAX na 4H a denním grafu
 

Z technického pohledu si Dax udržel silný support v oblasti u 14 900 – 15 000. V minulém týdnu došlo k růstu, při kterém byla proražena rezistence u 15 400. Nejbližší aktuální rezistence je pak podle H4 grafu u 15 840 a další je pak u 15960- 16000. 
 


Na EUR/USD nastala konsolidace v klesajícím trendu

Euro nadále drží korekci v klesajícím trendu. Velký vliv na tento pohyb má silný dolar a dále obavy, zda budou další země v Evropě omezovat ekonomiky v důsledku šířící se varianty Omikron. Toto riziko bude pravděpodobně akcentovat příští týden také ECB, kdy se bude rozhodovat o úrokových sazbách. Analytici očekávají, že ECB sazby ponechá na aktuální výši.

Z pohledu technické analýzy je z denního grafu jasné, že EURUSD je v silném klesajícím trendu. V posledních dnech ale nastala konsolidace a také je náznak možného obratu trendu, který je naznačen tím, že na H4 grafu došlo k vytvoření býčího setupu, kdy se EMA 50 dostala nad SMA 100.

COT-16-7-obr-2.png

Obrázek č.3: EURUSD na H4 a denním grafu
 

Support je v oblasti kolem 1.12. Aktuální rezistence je v pásmu mezi 1.136 – 1.1380. Další rezistence je pak u 1.1500.
 

Kanadský dolar posiloval

Kanadská centrální banka rozhodovala o úrokových sazbách, které dle očekávání zůstaly beze změny na 0,25 %. Kanadské ekonomice se daří dobře a centrální banka očekává, že inflace se bude udržovat na vyšších úrovních v průběhu příštího roku a v druhé polovině 2022 by měla klesnout ke 2 %. Tlak na kanadský dolar má nadále slabší ropa. 
 

COT-16-7-obr-3.png

Obrázek č.4: USDCAD na H4 a denním grafu
 

Z technického pohledu pár USDCAD prolomil rostoucí trendový kanál a odrazil se od rezistence k nejbližšímu supportu u 1.2610, kde se pokles USDCAD v minulém týdnu zastavil. Prolomení trendového kanálu je medvědí signál. Také klouzavé průměry EMA 50 a SMA 100 se začínají skládat do medvědího setupu. Nejbližší rezistenci máme na H4 grafu v pásmu u 1.2710 – 1.2730.

 

 GBPJPY na silném supportu

Britská libra zaznamenala v posledních týdnech výrazné oslabení, což bylo způsobeno jednak tím, že centrální banka v listopadu nezvýšila úrokové sazby a také tím, že premiér Johnson zavedl další omezující opatření proti koronaviru. Oslabení libry ale přineslo některé zajímavé příležitosti. Například na páru s japonským jenem je libra na silném supportu. 
COT-16-7-obr-3.png

Obrázek č.5: GBPJPY na H4 a denním grafu

Support je vidět na denním grafu a je v oblasti kolem ceny 149.  K nejvyššímu vrcholu, který byl v říjnu na hodnotě 158.10 tak je více než 900 pipů. Nejbližší rezistence dle H4 grafu je u 151.00 -151.2.

V příštím týdnu bude důležité sledovat BoE, která bude rozhodovat o úrokových sazbách. Pokud se situace kolem varianty viru Omikron uklidní a centrální banka zdůrazní inflační tlaky a pozitivní ekonomický vývoj, mohl by to být impuls pro růst směrem vzhůru. Pokud ale vláda pošle před vánoci Británii do úplného lockdownu, který nelze zcela vyloučit, mohlo by dojít k dalšímu oslabení libry.

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.