U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 1. 2022

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 300 kontraktů a jsou na nejvyšší hodnotě za posledních 117 týdnů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 600 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.

Celkové čisté pozice v minulém týdnu rostly na britské libře, euru a švýcarském franku.

Celkové čisté pozice v minulém týdnu klesaly na australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru a japonském jenu.

 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č. 1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

 

7/1/2021 3/1/2022 24/12/2021

17/12/2021

10/12/2021

3/12/2021

USD index

39 100 36 800 35 100

31 200

34 900

35 900

EUR

-1 500 -6 600 -10 200

-11 900

-8 300

-23 200

GBP

-39 100 -50 700 -57 700

-50 700

-38 300

-38 900

AUD

-89 400 -81 700 -80 400

-78 900

-81 800

-80 200

NZD

-8 800 -8 400 -6 100

-5 900

10 700

10 600

CAD

-11 000 -10 300 -9 900

-13 100

-9 400

-14 100

CHF

-9 600 -10 700 -9 200

-8 300

-12 100

-14 200

JPY

-62 300 -53 100 -52 300

-53 500

-63 100

-78 900

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Na denním grafu ukazujeme klouzavé průměry SMA 100 (modrá linie) a EMA 50 (oranžová linie).                                   

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

7. 1. 2022 4 900 5 100 500 -4 600 Slábnoucí medvědí
3. 1. 2022 1 000 3 600 2 000 -1 600 Slábnoucí medvědí
24. 12. 2022 10 500 7 100 7 100 5 400 Slábnoucí medvědí
 
COT-leden-2022-obr-1.png
Obrázek č.1: EURUSD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a EURUSD na D1
 

Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden stouply o 5 100 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 500 kontraktů a poklesem short pozic o 4 600 kontraktů.

Euro se nadále drží v pásmu mezi 1.12 – 1.1380. Celkově je pár stále v klesajícím trendu.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1350 - 1.1380
Dlouhodobý support : 1.1150 - 1.1180
Krátkodobý support: 1.1220 - 1.1240

 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

7. 1. 2022 -5 371 11 600 2 900 -8 700 Slábnoucí medvědí
3. 1. 2022 -2 400 7 000 2 300 -4 700 Slábnoucí medvědí
24. 12. 2021 -5 500 -7 000 -8 700 -1 700 Medvědí

 

COT-leden-2022-obr-2.png
Obrázek č.2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a GBPUSD na D1
 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů stouply o 11 600 kontraktů. Tento stav celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem rustu long pozic o 2 900 a poklesu short pozic o 8 700 kontraktů.

Libra se dostala k rezistenci kolem 1.3600. Je zde konfluence klesající trendové linie a horizontální rezistence. Z denního grafu je libra nadále v klesajícím trendu.

Dlouhodobá rezistence: 1.3580-1.3600

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3490-1.3510
Další support je pak na 1.3350 – 1.3360

 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

7. 1. 2022 -3 000 -7 700 -4 300 3 400 Medvědí
3. 1. 2022 -8 200 -1 300 -6 100 -4 800 Medvědí
24. 12. 2021 -6 100 -1 500 -6 300 -4 800 Medvědí
 
COT-leden-2022-obr-3.png
Obrázek č.3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a AUDUSD na D1
 

V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 7 700 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 4 300 kontraktů a růstem short pozic o 3 400 kontraktů.

Na australském dolaru došlo v minulém týdnu k zastavení ceny u rezistence 0.7280, od které se pak cena odrazila směrem dolů.

Dlouhodobá rezistence: 0.7270-0.7280
Dlouhodobý support: 0.7080-0.7100

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

7. 1. 2022 -1 600  -400 -1 800 -1 400 Medvědí
3. 1. 2022 500 -2 300 200 2 500 Medvědí
24. 12. 2021 100 -200 -2 400 -2 200 Medvědí

COT-leden-2022-obr-4.png
Obrázek č.4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu a NZDUSD na D1
 

Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 400 kontraktů. Změna celkových čistých pozic je výsledkem poklesu long pozic o 1 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 400 kontraktů.

Novozélandský dolar v minulém týdnu oslabil v reakci na rezistenci u 0.685.

Rezistence: 0.6850-0.6870
Dlouhodobý support: 0.6700-0.6710

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.