U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6.8.2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů.

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na libře, kanadském dolaru a japonském jenu.

Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru a švýcarském franku.

Páteční NFP silně pozitivně překvapila, když americká ekonomika vytvořila za měsíc červenec 943 tisíc nových pracovních míst. Dolar na tuto zprávu reagoval silným posilováním. Tato data někteří analytici považují za tzv. game changer a očekávají, že FED by mohl začít se zvyšováním sazeb rychleji než se po minulém zasedání FEDu očekávalo. Tento týden budou prezentována data o inflaci, která by v případě, že by data překonala očeávání, tuto tendenci mohla podpořit.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.

 

 

6/8/2021

30/7/2021

23/7/2021

16/7/2021

9/7/2021

2/7/2021

USD index

18 900

16 500

12 200

11 300

7 600

-400

EUR

38 000

38 100

45 800

59 700

77 200

87 200

GBP

-100

-5 700

-3 500

8 000

21 900

17 700

AUD

-41 300

-39 300

-35 700

-28 800

-24 900

-17 800

NZD

-300

1 400

3 000

3 200

1 800

3 100

CAD

7 500

5 400

12 900

26 400

41 200

45 800

CHF

7 500

8 500

8 000

7 100

10 200

11 100

JPY

-55 200

-59 900

-55 700

-56 300

-69 100

-69 900

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

6.8.2021 -3 500 -100 -3 200 -3 100 Slábnoucí býčí
30.7.2021 -5 100 -7 700 -6 400 1 300 Slábnoucí býčí
23.7.2021 -5 900 -13 900 -4 200 9 700 Slábnoucí býčí
 
COT-6-8-obr-1.png
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden klesly o 100 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 3 200 kontraktů a poklesem short pozic o 3 100 kontraktů.

Cena eura minulý týden silně oslabila po pátečních NFP datech z USA a dostala se pod hladinu 1.18.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

6.8.2021 -4 500 4 600 1 900 -3 700 Medvědí
30.7.2021 -3 400 -2 200 -3 000 -800 Medvědí
23.7.2021 16 400 -11 500 -500 11 000 Medvědí

 

COT-16-7-obr-2.png
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů stouply o 4 600 kontraktů, nadále jsou ale celkové pozice záporné. Tato změna je výsledek nárůstu long pozic o 1 900 a poklesu short pozic o 3 700 kontraktů.

Libra v minulém týdnu vůči amerického dolaru celkově mírně oslabila po pátečních NFP. Centrální banka Velké Británie ponechala sazby na čtvrtečním zasedání beze změny.

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

 

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

6.8.2021 2 000 -2 000 300 2 300 Medvědí
30.7.2021 4 300 -3 600 400 4 000 Medvědí
23.7.2021 7 600 -6 900 400 7 300 Medvědí
 
COT-16-7-obr-3.png
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů klesly o 2 000 kontraktů. Tato změna je způsobena růstem long pozic o 300 a nárůstem short pozic o 2 300 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu nejdříve silně posiloval po zasedání centrální banky Austrálie, páteční americká data ale vyvolala oslabení AUDUSD.

Dlouhodobá rezistence: 0.7550-0.7600

 

Další dlouhodobý support: 0.7000-0.7050

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

6.8.2021 -1 200 -1 700 -2 500 -800 Medvědí
30.7.2021 400 -1 600 -1 200 400 Slábnoucí býčí
23.7.2021 1 100 -200 0 200 Slábnoucí býčí

COT-16-7-obr-4.png
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 1 700 kontraktů, což je výsledkem poklesu long pozic o 2 500 a poklesu short pozic o 800 kontraktů.

NZD se nadále pohybuje u hladiny supportu 0.6920, který již byl několikrát testován. V případě silných dat o inflaci by mohl pár NZDUSD klesnout k hladině dalšího supportu.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Dlouhodobý support: 0.6760-0.6800

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.