U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 5. 2021

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu short pozic o 200 kontraktů.

 

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a  kanadském dolaru.

 

Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal na britské libře, japonském jenu, novozélandském dolaru a švýcarském franku.

 

Akciové trhy jsou nadále v rostoucím trendu i když v minulém týdnu probíhala konsolidace pravděpodobně v důsledku obav z rostoucí inflace. Růst akciových trhů je pozitivní signál zejména pro komoditní měny. V případě poklesu amerických akciových trhů by mohl klesat zejména australský dolar a novozélandský dolar, které jsou aktuálně s indexem SP 500 v silné korelaci

 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.

 

 

21/5/2021

14/5/2021

7/5/2021

30/4/2021

23/4/2021

16/4/2021

USD index

2 700

2 500

2 100

2 700

3 500

6 000

EUR

99 900

93 900

84 800

81 000

80 800

66 900

GBP

24 900

28 200

19 800

29 200

25 200

25 600

AUD

3 000

2 400

1 500

-1 400

-1 800

3 800

NZD

8 400

9 300

8 600

7 000

4 300

2 500

CAD

46 100

38 600

25 900

15 722

13 200

2 400

CHF

-4 300

-2 900

100

-700

-1 600

800

JPY

-50 900

-41 700

-41 500

-48 500

-59 800

-58 300

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

21.5.2021 30 400 6 000 9 000 3 000 Býčí
14.5.2021 19 800 9 100 16 900 7 800 Býčí
7.5.2021 5 300 3 800 6 000 2 200 Býčí
 
COT-21-5-obr-1.png
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden rostly o 6 000 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem long pozic o 9 000 kontraktů a nárůstem short pozic o 3 000 kontraktů.

Cena eura minulý týden mírně posilovala a otestovala pásmo rezistence.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

21.5.2021 -800 -3 300 -1 900 1 400  Slábnoucí býčí
14.5.2021 21 200 8 400 12 800 4 400 Býčí
7.5.2021 -8 500 -9 400 -7 700 1 700 Slábnoucí býčí

 

COT-21-5-obr-2.png
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 3 300 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu long pozic o 1 900 kontraktů, zatímco čisté short pozice rostly o 1 400 kontraktů.

Libra v minulém týdnu pokračovala v  posilování a otestovala pásmo rezistence.

 

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

 

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

21.5.2021 -3 500 600 -1 300 -1 900 Býčí
14.5.2021 3 300 900 800 -100 Býčí
7.5.2021 -3 100 2 900 -1 400 -4 200 Býčí
 
COT-21-5-obr-3.png
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů rostly o 600 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 1 300 a poklesem short pozic o 1 900 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu pokračoval v oslabování a cena se dostala k rostoucí trendové linii. Pokud by došlo k jejímu proražení, mohl by pár pokračovat v oslabování.

Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

 

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7530-0.7600
 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

21.5.2021 -2 300 -900 -2 800 -1 900 Slábnoucí býčí
14.5.2021 1 000 700 0 -700 Býčí
7.5.2021 400 1 600 500 -1 100 Býčí

COT-21-5-obr-4.png
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 800 a poklesu short kontraktů o 1900.

Protože tento pár je v korelaci s AUDUSD, tak také NZDUSD v minulém týdnu pokračoval v oslabování.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.