CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 69,50 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Obchodování podle ebooku

Týden 8. 6. - 14. 6. 

 

Vláďa Růžička je klient Purple Trading, který se rozhodl otestovat kvalitu našeho nejnovějšího ebooku tím, že bude obchodovat přesně podle rad v něm obsažených. Jak se mu daří můžete sledovat buď na Myfxbook nebo prostřednictvím našich pravidelných týdenních shrnutí.  Tento týden probíhal ve znamení shortování na GBPJPY a dohánění ztráty z předminulého týdne. A výsledek? Posuďte sami!

Vláďův obchodní plán a vklady na účet

Vláďa Růžička na účet vložil celkem 19 400 Kč a to v několika fázích:
 

  1. 30.4.2020 - vklad 5000 Kč 
  2. 4.5.2020 - vklad 5000 Kč
  3. 18.5.2020 - vklad 9 400 Kč.


Přičemž jeho obchodní plán je následující:

Kritérium Detailní specifikace poznámky
 Velikost   kapitálu 19 400  Kč  
 Cíl za měsíc 1,7 % zisk Celkem ročně 20 %
 Čas   obchodování
  • 07:00-09:00 studium kalendáře na daný den nastavení alertů v platformě tradingview. Zadání příkazů pokud se signál v tradingview vytvořil v noci. 

  • 14:00- 16:00  kontrola  signálů, které se během dne vygenerovaly. Zadání příkazů.

  • 19:00-20:00 kontrola otevřených pozic a buď posunutí SL nebo uzavření pozice. Nastavení alertů na noc, které budu kontrolovat ráno.

Zadání reálných příkazů mimo stanovené  hodiny je možné v případě volného času.
 Časové rámce

D1 a H4 pro identifikaci trendu.

H1 pro nastavení alertu a případný vstup.

 

 Obchodované
 instrumenty

Majors měnové páry, křížové měnové páry a  zlato. Exotické měny jako izraelský šekel, jihoafrický rand a singapurský dolar nebudou obchodovány.  Obchodování všech akciových indexů, kryptoměn a komodit jako je ropa nebudu na malém účtě provádět.
 Metoda   obchodování Intraday / swing. Scalping není povolen. Obchody na minutových grafech neprovádím.
 Money   Management

Maximální riziko na obchod:  1% dostupného kapitálu

Poměr rizika a zisku:   1:2

Max počet otevřených pozic: 3. (musí být přitom zajištěno, že celková ztráta ze všech otevřených pozic nebude vyšší než 1 % celkového kapitálu). 

Max povolená celková ztráta účtu: 20 %

Pokud dojde k dosažení celkové ztráty 20 % obchodování přeruším na dobu 1 měsíce.
 Použité   metody   technické   analýzy
  • Obchodování pouze do směru trendu zejména z D1 grafu. Stanovení trendu pomocí Dow teorie a klouzavých průměrů. Čekám na pull back, který vznikne na H1 grafu a vstupuji ve směru hlavního trendu. 
  • Obchodování horizontálních statických supportů a rezistencí. Do obchodu vstupuji pouze tehdy, jakmile se cena vydá očekávaným směrem. Supporty a rezistence vyhledávám na denním grafu. 

Pro určení Risk on anebo Risk off sentimentu sleduji korelace mezi AUDJPY a SP 500. 
 

Pokud SP 500 a AUDJPY roste, je prostředí Risk on. V opačném případě Risk off.

 Pravidla pro   vstup

Klesající trend na D1:  jsou povoleny pouze krátké obchody.  Vstup při pullbacku, kdy stochastic na H1 musí být vyšší nez 75. Zároveň je na H1 kříž smrti. 

Rostoucí trend na D1: jsou povoleny pouze dlouhé obchody. Vstup při pullbacku kdy stochastic na H1 musí být menší než 25. Zároveň je na H1 zlatý kříž. 
 
 Stop loss SL je nad high nebo pod low dvou předchozích dní. Případné posouvání SL je podle SMA 100 na H1 grafu. Místo dvou dnů může být SL nad high nebo pod low předchozího dne. Zde záleží na vyhodnocení konkrétní  situace.
 Cílová cena Nejbližší zóna supportu nebo rezistence podle D1 grafu.

Ukončení obchodu buď dosažením TP nebo na SL.  

Obchod bude také vždy ukončen v pátek před víkendem a případně znovu otevřen v pondělí ráno.

 Vyhodnocení Ukončené obchody budu dokumentovat do obchodního deníku. Plnění plánu vyhodnotím týdně. 

A teď už k samotnému obchodování

Minulý týden skončil Vláďa v zisku 162 Kč. Tím se mu podařilo překročit týdenní plán a smazat část ztráty z predminulého týdne. Od začátku obchodování v květnu 2020 je jeho účet v zisku ve výši 552 Kč.

Obrázek č. 1: Výsledek obchodování za květen

Vláďa sleduje celkové plnění svého ročního plánu po měsících a svého měsíčního plánu po týdnech. Slouží mu k tomu tyto přehledy:    

V další tabulce najdeme pokročilou statistiku obchodů:

 

Plnění ročního plánu po měsících
  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Plán % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 %
Skutečnost % - - - - 3,09 %              
Plán Kč         360 360 360 360 360 360 360 360
Skutečnost Kč         680              

Měsíc červen sice Vláďa nezačal zrovna nejlépe. Avšak minulý týden se situace obrátila a Vláďovi se podařilo překonat plán o 80 % se ziskem 162 Kč. 
 

Plnění měsíčního plánu po týdnech
  1.6.- 7.6.2020 8.6.-14.6.2020 15.6. – 21.6.2020 22.6.-28.6.2020
Plán % 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 %
Skutečnost %   -1,4 % 0,82 %    
Plán Kč 90 90 90 90
Skutečnost Kč  - 290 162    

 

A jak své obchody komentuje sám trader?

 

Cesta k ziskovému týdnu pro mě byla trochu něco jako na horské dráze, tedy nahoru a dolů. V polovině týdne jsem měl smazaný skoro celý zisk, který jsem vydělal v květnu. Naštěstí jsem měl u transakcí tvrdé stop lossy a na žádné nebylo větší riziko než 1 % účtu.  

Zlom přišel ve čtvrtek odpoledne a v pátek, kdy jsem pokračoval ve svém systému. Po středečním zasedání Fedu  se vytvořily celkem slušné signály. Nepodařilo se mi sice vybrat ty úplně nejlepší z nich, ale nakonec to i tak dopadlo celkem obstojně a dosažený zisk je OK. V bance by mi tolik rozhodně nedali.  

 

Obr č.2: EURUSD long na H1 grafu
 

Pondělí: EURUSD long, ztráta 102 Kč

"Tenhle obchod byl v podstatě podle plánu. Euro je v uptrendu a byl tam pullback, stochastic byl před vstupem pod 20, takže jsem si říkal, že to je dobrý moment. Stop loss jsem dal pod low předchozího dne, target jsem dal na dvojnásobek rizika blízko high předchozího dne a pak už to nebylo v mých rukou."

"Transakce nakonec skončila na stop lossu. Druhý den se pak vytvořil stejný signál, který by na plánovanou cílovou cenu dosáhl. Ten jsem ale zmeškal. Klasika. "


Čtvrtek: CHFJPY short, nejprve ztráta - 310 Kč, potom zisk 475 Kč

"CHFJPY se mi docela líbil. Cena dosáhla k rezistenci a vypadalo to, že půjde celkem rychle dolů, jako ostatní páry s japoncem.  Tak jsem si říkal, že to tady vyjde, hlavně poté, co šéf Fedu ve středu nevyslal zrovna optimistické předpovědi. 

K obchodní myšlence jsem využil  e-book od PT, kde je popisováno, jaké bývají na párech s japoncem korelace. Tak jsem si to zobrazil v MT 4 taky a srovnal jsem CADJPY, AUDJPY, EURJPY a CHFJPY na H4 grafech (obrázek č.3)."

 
Obr 3: Korelace na párech s JPY na H4 grafech

"Po konferenci Fedu (červená svislá čára) jsem viděl, že se tyto páry pohybovaly velmi podobně. U CHFJPY jsem si všiml, že zatím neklesal tolik jako ty ostatní, takže by tam mohl být potenciál a že je v poklesu dožene. Akciové indexy také klesaly, takže jak je napsáno v e-booku od Purple Trading, bylo to risk off prostředí, kde by japonec měl posilovat. 

U CHFJPY jsem pak viděl, že to je u rezistence na denním grafu (obr 4) a cena už směřovala dolů.Byl jsem si tedy celkem jistý, že to tady nemůže dopadnout katastrofálně, když půjdu do shortů."

Obrázek č.4: Rezistence CHJPY na denní grafu

"Takže hned po skončení Fedu jsem dal první short, viz obr 5.  Signál v podstatě odpovídal plánu, stochastic byl předtím na H1 přes 80 a klouzáky tak jak potřebuji."

"Obchod se zezačátku vyvíjel nadějně a v podstatě od vstupu cena klesala, takže jsem byl v pokušení ten zisk,co se vytvořil (asi 150 Kč), vzít. Neměl jsem ale představu, kam až by cena mohla dojít, target price jsem nestanovil, tak jsem to nechal být. Nakonec transakce skončila na SL, který byl nad high předchozího dne. Škoda, že jsem si místo CHFJPY nevybral AUDJPY, jak napovídal e-book. Už bych byl v zisku."

 

"Ale zkusil jsem to znovu. Vstup v podstatě skoro na stejné ceně jako předtím.  Opět stop loss. Tak to už je vážné, říkal jsem si. Smazal jsem celý zisk za květen.  Zkusím to do třetice všeho dobrého.  Bylo to poměrně nestandardní, abych do jedné pozice vstoupil 3x po sobě v jeden den. Taky vstup ve 20:00 není nejběžnější. Ale viděl jsem jak akcie a ostatní páry s japoncem klesaly, takže by bylo hodně divné kdyby CHFJPY rostl."

"Nakonec to klaplo a za necelé tři hodiny byla cena u cíle.  Raději jsem to zavřel ručně, ty noční šachy se spreadama o půlnoci by mi mohly radost zkazit. Dobře jsem udělal, druhý den totiž cena byla znovu na stejném místě jako den předtím."
 

Obrázek č.5: Vstupy CHFJPY short na H1 grafu
 

Pátek: Sázka na GBPJPY short se vyplatila, zisk 156 Kč. 

"V pátek ráno jsem byl tedy skoro na stejném stavu účtu jako v pondělí. Nic moc. Do konce obchodního týdne už moc času také nezbývalo. Pak jsem ale našel signál na GBPJPY. Průměry  na H1 klesající a stochastic přes 80. Všiml jsem si, že ráno Británie reportovala špatná data o HDP. Protože risk off pořád trval, šel jsem short. Pro vstup jsem trefil parádně vrchol. Stop loss na klouzavém průměru SMA 100 na H1. Kdyby to nevyšlo, je ztráta 150 Kč. Profit target jsem dal k předchozímu supportu, zisk by byl asi 400 Kč."
 
Obrázek č.6. Vstup short GBPJPY na H1 grafu

"Přiznám se ale, že když jsem asi ve 14: 30 otevřel znovu platformu a viděl jsem, že je GBPJPY v zisku 156 Kč, tak mi trochu povolily nervy a transakci jsem uzavřel ručně. Asi kdyby nebyl pátek, tak to tam nechám, ale takhle, přece jen, už nezbývalo moc času do konce seance a chtěl jsem mít ziskový týden po předchozí ztrátě.  Bylo také hezké slunečné odpoledne, takže jsem vypnul počítač a šel jsem se projít. Uvidíme, co přinese další týden."

 

Taková je tedy zkušenost jednoho našeho klienta. Ztráty a chyby k tradingu patří, důležité je se z nich poučit. Na závěr bychom rádi Vláďovi poděkovali za jeho odvahu jít s kůží na trh a přejeme úspěšný obchodní týden. 
 

Vláďovy obchody můžete sledovat také ZDE


A jak se dařilo vám? 

Pokud u nás ještě nemáte obchodní účet a chcete si obchodování také zkusit, můžete začít třeba tak, že si založíte demoúčet, na kterém můžete provádět svoje obchody po neomezenou dobu. Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat na našem emailu info@purple-trading.com. Těšíme se na spolupráci s vámi.
 

Zmíněný ebook si můžete stáhnout vyplněním formuláře níže: