CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  67,30 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Koronavirus a trhy v týdnu od 16.6. – 22.6.2020

Zatímco ve vyspělých zemích je nákaza koronaviru pod kontrolou a pokračuje zde otevírání ekonomik, tak celosvětově nové případy stále rostou a to především vzhledem ke zhoršující se situaci v Jižní Americe a také v Indii. Rekordní nárůsty nových případů hlásily také jižní státy USA. Trhů se to však zatím příliš nedotklo a spíše se vezou na vlně optimismu. Z této optimistické nálady profitovaly měny jako je euro, kanadský dolar a australský dolar. 

Fundamentální analýza

Celkový počet nakažených koronavirem k 22.6.2020 je více než 9 200 000  případů. Od minulého týdne počet celkově nakažených vzrostl o 1 060 000 případů.  Tento nárůst je vyšší než předminulý týden, kdy bylo 940 000 nových případů. Nákaza ve světě tedy stále ještě není zcela pod kontrolou jak nám ukazuje také obrázek číslo 1, kde jsou uvedeny celosvětové denní přírůstky nakažených.
Obrázek č.1: Denní nárůst případů koronaviru ve světě

Obrázek č.2: Distribuce případů ve světě podle zemí

  • Nejvyšší počet případů je nadále v USA (2 388 tisíc), aktuální týdenní průměr nových případů je zde 28 000. Je to výrazný nárůst oproti předchozímu týdnu, kdy týdenní průměr byl 22 300 nových případů). Příčinou mohou být protesty a s tím související shlukování lidí. Nárůst nových případů je silný zejména v jižních státech USA.
  • Situace není pod kontrolou v Brazílii, kde je aktuálně  1 111 tisíc případů. Nárůst od minulého týdne je 220 000 nových případů (předminulý týden bylo nových 181 000 případů). 
  • V Rusku počet případů vzrostl na 599 tisíc (minulý týden 545 000).  
  • Situace se zhoršuje v Indii, kde je denní nárůst kolem 15 tisíc nových případů.
  • Celkově se z nákazy uzdravilo již  více než 4 956  000 lidí.
 


Z makroekonomických dat z minulého týdne vybíráme tyto zprávy:

 
  • USA reportovaly další nárůst žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. V minulém týdnu o podporu žádalo v USA 1,5 miliónu nezaměstnaných. 
  • V USA dosáhly retailové prodeje za květen nárůst 17,7 % (předchozí měsíc – 14,7 %). 
  • Ukazatel ekonomického sentimentu ZEW dosáhl za červen 64,4 (v květnu 51). Investoři a analytici tedy věří v rychlé zlepšování ekonomické situace.
  • Inflace v eurozóně je za květen na 0,1 % v meziročním srovnání (duben 0,1 %).
  • V Kanadě je inflace za květen 0,3 % v meziročním srovnání (duben – 0,7 %).
  • Nezaměstnanost v Austrálii za květen je 7,1 % (předchozí měsíc 6,2 %).
  • Retailové prodeje v Austrálii dosáhly nárůst o 16,3 % (za duben – 17,7 %).
  • Retailové prodeje v Kanadě za duben poklesly o – 26,4 % (předchozí měsíc -9,9 %).
  • Prodej nemovitostí v USA za květen poklesl o – 9,7 % (v dubnu byl pokles o – 17,8 %).


COT Report


Podívejme se, jak na situaci reagují velcí tradeři a jaký je tržní sentiment na vybraných instrumentech. Údaje vychází z COT reportu, který je pravidelně prezentován každý pátek a ukazují počet pozic velkých spekulantů na futures trzích v New Yorku a Chicagu. 
 
Tabulka č. 1: COT report – pozice velkých traderů
Instrument Údaje k 19.6.2020 Údaje k 12.6.2020 Údaje k 5.6.2020 Údaje k 29.5.2020 Údaje k 22.5.2020 Sentiment
Euro 117 100 95 600 81 200 75 200 72 600 Býčí
Japonský jen 22 100 17 500 32 600 34 600 27 500 Býčí
Australský dolar  - 6 500 - 36 600 - 40 700 -40 500  - 39 600 Medvědí
Kanadský dolar - 25 500 - 24 800 - 33 100 - 33 900 - 35 100 Medvědí
USD index  -5 300 4 700 8 300 14 800 17 300 Medvědí

 

 Technická analýza vybraných titulů k 22. 6. 2020

Klouzavé průměry, které jsou v grafech použity, je EMA 50 (oranžová linie) a SMA 100 (modrá linie).
 

Měnový pár EURUSD 


Aktuální risk on sentiment je pro euro pozitivní zprávou a euro opět začíná posilovat. Rovněž spekulantni podle COT věří v další posilování  eura.
Obrázek č.3: Měnový pár EURUSD na denním grafu

Nejbližší oblast supportu je na úrovni 1.1140– 1.1160.  
Za první rezistenci je možno považovat pásmo 1.1440 – 1.1500.  

 

Měnový pár USDJPY   

 

USDJPY se pohybuje v určité konsolidaci. Podle COT reportu velcí hráči věří více japonskému jenu než americkému dolaru. Proto je zde sentiment spíše na pokles USDJPY. K tomu by se mohlo spekulovat u oblastí rezistence. 
 
Obrázek č.4: Měnový pár USDJPY na denním grafu

Nejbližší rezistence je v pásmu 107.40  – 107.70. Další silná zóna je pak v oblasti 109.50 – 110.00. 
První support je na hladině 106.50 – 106.90. Další silný support je pak v pásmu 106.00 – 106.20. 


 

Měnový pár USDCAD


Kanadský dolar se v minulém týdnu pohyboval v konsolidaci. Aktuální tržní optimismus je pro kanadský dolar pozitivní a proto by mohl USDCAD dále klesat. 
 
Obrázek č.5: Měnový pár USDCAD na denním grafu

První rezistence je v pásmu 1.3620 – 1.3680.
Nejbližší support je na hladině 1.3300 – 1.3330. Je zde Fibo 78,6 % a zároveň je to horní hrana konsolidace, která nastala v roce 2019.
   

Pokud by trader vstoupil do obchodu na ceně 1.36 a vystoupil na ceně 1.336, tak při objemu 0.05 lotu při spekulaci short by mohl dosáhnout zisku 2 000 Kč. V případě, že by transakce skončila na stop lossu na ceně 1.3700, pak by došlo ke ztrátě 1 000 Kč.


 
 

Měnový pár AUDUSD


Tento měnový pár se sice dostal mimo rostoucí kanál, když se minulý týden pohyboval v bočním směru, ale aktuální tržní sentiment je i pro tento pár pozitivní a mohl by dále posilovat. Negativní zprávou pro posilování by mohla být eskalace obchodní války mezi USA a Čínou nebo mezi Austrálií a Čínou. 
 
Obrázek č.6: Měnový pár AUDUSD na denním grafu.

Nejbližší rezistence je v pásmu 0.7020 – 0.7060.  
Nejbližší support je 0.6780 – 0.6830.  







 
 

Založte si účet a obchodujte EURUSD či jiné měnové páry ještě dnes!

Váš kapitál je vystaven riziku.