Akademie Články Srovnání ziskovosti klientů evropských brokerů 2020

Srovnání ziskovosti klientů evropských brokerů v roce 2020

Co naše konkurence nechce, abyste viděli

Ziskovost klientských účtů evropských brokerů už dávno není údajem, který byste museli luštit z poznámky pod čarou, napsané drobným písmem někde v hlubinách smluvních podmínek. Všichni brokeři, působící na území EU, totiž jednají v rámci směrnic ESMA (evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a toto číslo musí zveřejňovat tak, aby bylo lehce dohledatelné. V Purple Trading jsme se proto rozhodli podívat se tomu “na zoubek” a porovnat ziskovost našich klientů se ziskovostí klientů konkurence. A výsledek nás velmi mile překvapil.

Tabulka srovnání ziskovosti klientů evropských brokerů - jak jsme si vedli v roce 2020?

Protože ztrátovost klientů je na území EU údajem, který jsou brokeři povinni zveřejňovat, dali jsme si tu práci a podívali jsme se, jak si vede naše konkurence. Výsledek zcela předčil naše očekávání.

_{Tabulka č. 1: Procentuální srovnání ziskových klientských účtů předních evropských brokerů

*Údaj se týká CFD retailových (klientských) účtů a vychází z dat za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020).}
Broker	Procento ziskových účtů v roce 2020*
	35.4 %
	33 %
	27 %
	25.61 %
	23.6 %
	23 %
	22 %
	21.82 %
	20 %
	20 %

Jak vidíte, Purple Trading se řadí k naprosté špičce s více než 35 % klientských účtů končících v zisku, čímž za sebou nechává velkou část konkurence. Někomu se však třetina ziskových klientů může zdát jako nízké číslo. Nicméně toto číslo musíme brát v celkovém kontextu forexového odvětví.

Proč je třetina ziskových klientů takový úspěch?

Je třeba si uvědomit, že obchodování na Forexu je jednou z nejnáročnějších disciplín a jako taková má velmi strmou křivku učení. Zejména začínající obchodníci se musí zpočátku prokousat kvanty učebních materiálů, pokud chtějí v této disciplíně vydělávat. A i poté před nimi zůstává úkol z nejtěžších - ukočírovat sám sebe a nastavit si přísná pravidla řízení rizik a vyvarovat se tak psychologickým nástrahám tradingu.

Jak jsme k těmto datům přišli?

Toto srovnání vzniklo na základě veřejně dostupných dat o percentuální míře ziskovosti retailových CFD účtů za rok 2020. Tato data musí brokerské společnosti působící na území EU zveřejňovat jako součást tzv. “disclaimerů”. Ty lze najít na veškerých marketingových materiálech (online bannery, emaily, ebooky), ale také v patičce na jejich webových stránkách. Na to, jak a kde tato data dohledat, se zaměřuje jedna z podkapitol tohoto článku.

Co požaduje ESMA?

Online obchodování Forexu od svých divokých neregulovaných počátků ušlo značnou cestu a i když lze stále nalézt neregulované brokerské společnosti, nebo takové, které jsou regulovány méně přísně, forexový obchodník současnosti může spoléhat s mnohem větší mírou ochrany, než jeho kolega z dob minulých.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) stanovuje směrnice pro regulátorské orgány, působící na území EU, které následně regulují firmy a společnosti ve svém područí. Spadají pod něj i regulátoři jednotlivých zemí, působících na území EU (například kyperský CySEC). Regulace pod taktovkou ESMA jsou brány jako jedny z nejpřísnějších, dbajících na ochranu klientů (retailových obchodníků) a zaručujících jim vysoký standard bezpečnosti a transparentnosti v porovnání s ostatními (například off-shorovými) regulátory.

Jak regulace chrání obchodníky?

Tak například CySEC požaduje po brokerských společnostech bezpočet záruk a mechanismů ochrany klienta, níže jsou jedny z těch hlavních.

Ochrana před negativním zůstatkem

Pokud obchodník přijde vlivem souhry náhod, nepříznivých tržních fluktuací či pákového efektu o více peněz, než měl na svém obchodním účtu, nemusí se bát případného zadlužení. Díky novým nařízením retailoví obchodníci nemohou přijít o více peněz, než kolik vložili na svůj účet, pokud by se do mínusu dostali, vzniklý dluh musí ze své kapsy zaplatit broker.

Segregace klientských bankovních účtů

V počátcích online Forex tradingu se čas od času stávalo, že některé podvodné brokerské společnosti využívaly prostředků svých klientů k vlastnímu obohacení, či placení operačních výdajů. Brokerské společnosti působící na území EU tak musí ukládat veškeré prostředky klientů na bankovních účtech, separovaných od prostředků firmy a pojištěných proti jejímu úpadku. Obchodníci tak mají o další vrásku na čele méně.

Zveřejňování ztrátovosti klientských účtů:

Každé 3 měsíce musí brokerské společnosti zveřejňovat číslo ztrátovosti obchodních účtů svých klientů. To se udává v procentech a je umístěno drobným písmem na každém reklamním banneru, obrázku či jiném propagačním materiálu. Najít jej můžete také v patičce na webových stránkách brokerů v tzv. “disclaimeru” (viz obrázek).

_{Obrázek 1: Procento ztrátovosti klientských účtů v patičce webovek Purple Trading}

Co může stát za ziskovostí našich klientů?

Důraz na vzdělávání

Nejen pro naše klienty, ale pro celou traderskou veřejnost pořádáme pravidelné webináře, publikujeme vzdělácí ebooky, vysíláme živé tradingové přenosy a sepisujeme a natáčíme denní zpravodajství z trhů. Informovaný obchodník je totiž úspěšným obchodníkem. Veškeré webináře, ebooky, články i videa jsou navíc zcela zdarma, tak proč se něčemu nepřiučit?

Možnost okamžitě reagovat na dění na trzích

Díky LD4 Equinix serverům v Londýně mohou naši obchodníci počítat s bleskurychlými exekucemi a adekvátně tak reagovat na vzniklé obchodní příležitosti. Přidejte navíc možnost okamžitých bankovních plateb (v rámci ČR navíc zcela zdarma), které vám umožní poslat si ve všední den ráno peníze na obchodní účet a ještě ten samý den s nimi začít obchodovat a máte jasnou představu, co to znamená být schopen reagovat na vzniklé obchodní příležitosti.

Přístup k čerstvým informacím + kvalitní obchodní infrastrukura = klíč k úspěchu

Naši obchodníci už si zvykli, že informace, které jim naservírujeme prostřednictvím pravidelných článků, či webinářů a videí, mají možnost ještě ten den zobchodovat na trzích. Což je možná jedním z důvodů, proč patří mezi ty nejvíce ziskové v Evropě. Pokud chcete také začít obchodovat s férovým Forex brokerem, který své klienty bere vážně a poskytuje jim veškeré prostředky k tomu, aby byli opravdu ziskovými, Purple Trading je tu pro vás.

Založte si účet a obchodujte s námi!

Založit Reálný účet

Založit Demo účet

_{Váš kapitál je vystaven riziku.}

Není obchodování na Forexu riskantní?

Ukázat odpověď

Obchodování na Forexu je byznys jako každý jiný, i ono má svá pravidla, která je nutné dodržovat. Proto nabízíme vašim klientům například službu CapitalGuard. Ta jim pomůže s kontrolou finančních ztrát. Obvykle je nastavená na 30 %, a pokud dojde ke ztrátě kapitálu o velikosti 30 %, okamžitě uzavře všechny pozice a odpojí účet klienta. Riziko může klient snižovat i další diverzifikací - výběrem více strategií.

Je Purple Trading licencovaným brokerem?

Ukázat odpověď

Purple Trading je obchodní brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., což je licencovaný obchodník s cennými papíry, regulovaný CySEC. Tato společnost je registrovaná také u dalších evropských regulátorů včetně ČNB, NBS, FCA nebo BaFin.

Společnost má licenci k přijímání a předávání obchodních příkazů a k portfolio managementu, a jedná se tedy o čistě STP brokera bez dealing desku, což si můžete jednoduše ověřit na webu CySEC nebo ČNB. Jedná se o transparentní, férový a hlavně bezpečný model poskytování služeb obchodníka s cennými papíry.

Proč má Forex špatnou pověst?

Ukázat odpověď

V minulosti docházelo některými prodejci spíše k bagatelizování rizik a lákání na vysoké výnosy. To způsobilo módní vlnu obchodování na forexu, která pro drtivou většinu dopadla ztrátou. I zde však platí přímá úměra: Čím vyšší výnos tím větší riziko. Proto jsme vytvořili absolutně transparentní prostředí a snažíme se navázat spolupráci pouze s profesionály, kteří forex chápou jako součást klientova portfolia, a ne jako cestu, jak z někoho získat zajímavou provizi.

Je STP lepší než market maker? Jak mi může maket maker (MM) škodit? A co znamená, že si MM vytváří protistranu?

Ukázat odpověď

Purple Trading je STP broker bez Market Maker licence. To znamená, že jakýkoliv obchodní příkaz našich klientů posíláme dál na mezibankovní trh, kde je poté spárován s protistranou. Tou protistranou však nejsme nikdy my sami. Naopak, v případě Market Makera tomu je jinak. Takže pokud si otevřete obchod na long u MM brokera, tak vám to prodá přímo ten MM broker.
Určitě netvrdíme, že MM brokeři jsou apriori špatní, to vůbec ne. U některých můžete dosáhnout opravdu na kvalitní obchodní podmínky ve smyslu nižších spreadů, nákladů a swapů. Avšak v minulosti bylo spoustu případů, kdy se MM brokeři chovali dost neeticky a manipulovali s cenou na pozicích proti svým klientům. Tímto způsobem se MM může chovat i díky samotnému MM modelu, kdy takto licencovaní brokeři hedgují pozice svých klientů na futures burze, avšak nemusí. V praxi to totiž funguje tak, že se broker může rozhodnout, jestli zahedguje, nebo ne.
MM brokeři často přihlíží k tomu, jestli má klient potenciál vydělat, nebo ne. Pokud tedy vyhodnotí, že klient šanci na zisk nemá (to udělají podle způsobu, jakým se chová při obchodování), tak se mohou rozhodnout nehedgovat. No a to co tento klient poté prodělá, připadne MM brokerovi jako zisk.
Na tom samozřejmě není nic špatného, ostatně za neúspěšný obchod si může klient sám. Avšak v minulosti už došlo k několika případům, kdy klient začal vydělávat ve velkém a zčistajasna došlo ke zhoršení obchodních podmínek. Ke skluzům latence, prodloužení doby potřebné k uzavření obchodů, nabízení rozdílných cen, atp.
V Purple Trading chceme všechno dělat transparentně a férově a nebýt protistranou k příkazům našich klientů. Proto nám přijde logické být STP (Straight Through Processing) brokerem. To znamená, že veškeré vaše příkazy párujeme u zprostředkovatelů likvidity, přičemž se snažíme najít ty, kteří jsou podle nás nejlepší. Máme jich více a cenu mezi nimi se snažíme rozdělovat.

Jaké má Purple Trading poskytovatele likvidity?

Ukázat odpověď

Purple Trading nabízí likviditu agregovanou z největších světových bank, několika ECN poolů a nebankovních subjektů devizového trhu. Pro více detailů navštivte Order Execution policy.

Kde jsou uloženy mé finanční prostředky?

Ukázat odpověď

Všechny klientské vklady jsou uloženy na segregovaných bankovním účtech vedených u EU regulovaných bank, kde jsou odděleny od majetku Purple Trading.

Finanční páka

Ukázat odpověď

Mechanismus, pomocí kterého lze s menším množstvím volného kapitálu obchodovat větší objemy, k jejichž pokrytí by volný kapitál bez aplikované finanční páky nedostačoval. Například při velikosti finanční páky 1:100 a obchodování objemu 1 lotu měnového páru EURUSD bude klient nucen mít na svém obchodním účtu volný kapitál o minimálním množství 1 000 EUR. Pokud by nebyla finanční páka aplikována, klient by musel disponovat na svém účtu kapitálem ve výši 100 000 EUR, aby pokryl celkový obchodní objem.

Srovnání ziskovosti klientů evropských brokerů v roce 2020

Co naše konkurence nechce, abyste viděli

Tabulka srovnání ziskovosti klientů evropských brokerů - jak jsme si vedli v roce 2020?

Proč je třetina ziskových klientů takový úspěch?

Jak jsme k těmto datům přišli?

Co požaduje ESMA?

Jak regulace chrání obchodníky?

Ochrana před negativním zůstatkem

Segregace klientských bankovních účtů

Zveřejňování ztrátovosti klientských účtů:

Co může stát za ziskovostí našich klientů?

Důraz na vzdělávání

Možnost okamžitě reagovat na dění na trzích

Přístup k čerstvým informacím + kvalitní obchodní infrastrukura = klíč k úspěchu

Založte si účet a obchodujte s námi!

Odběr newsletteru